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PENN Entertainment, Inc.NasdaqGS:PENN Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$2.0b
Aktienkurs
US$15.10
n/v
1Y-19.2%
7D3.7%
Wert des Portfolios
​
Siehe

PENN Entertainment, Inc.

NasdaqGS:PENN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.0b

PENN Entertainment (PENN) Aktienübersicht

PENN Entertainment, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften integrierte Unterhaltung, Sportinhalte und Kasinospiele an. Mehr Details

PENN grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit1/6
Dividenden0/6

Belohnungen

74.2% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 81.2% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Bei unseren Risikoprüfungen wurden keine Risiken für PENN festgestellt.

PENN Community Fair Values

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PENN Entertainment

ESPN Integration And Omni-Channel Investments Will Shape Market Evolution

Key Takeaways Deeper ESPN digital integration and omni-channel strategies are driving user growth, higher engagement, and expanding both digital and retail revenues with improved customer retention. Investments in tech, property enhancements, and capital returns are reducing costs, growing margins, and strengthening free cash flow for continued long-term profitability.
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US$19.11
FV
21.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4.13%
Revenue growth p.a.
120
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PENN Entertainment

ESPN Integration And Legalized Sports Betting Will Fuel Digital Expansion

Key Takeaways Deep ESPN integration and scalable digital platform position PENN for accelerated user growth, digital leverage, and substantial share gains in online betting and iCasino markets. Omni-channel innovations and hospitality expansions drive greater loyalty, efficiency, and margin upside, with ongoing personalization efforts supporting industry-leading customer value and long-term earning power.
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US$29.29
FV
48.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
7.00%
Revenue growth p.a.
11
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PENN Entertainment

Regulatory Tightening And Mounting Debt Will Slow Expansion

Key Takeaways Regulatory pressures, rising costs, and financial risk constrain revenue growth, operating margins, and long-term profitability. Fierce competition and weak digital presence challenge user growth and market share, threatening both Interactive and traditional casino segments.
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US$17
FV
11.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3.56%
Revenue growth p.a.
6
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View Stock Community

PENN Entertainment, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für PENN Entertainment
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$15.10
52-Wochen-HochUS$23.08
52-Wochen-TiefUS$13.24
Beta1.4
1 Monat Veränderung2.51%
3 Monate Veränderung-23.74%
1 Jahr Veränderung-19.21%
3 Jahre Veränderung-49.16%
5 Jahre Veränderung-82.52%
Veränderung seit IPO1,711.99%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

PENN Entertainment And ESPN: Sports Betting Failure Exposes Weakness, But PENN May Still Be A Buy

Nov 06

We Think PENN Entertainment (NASDAQ:PENN) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jul 26
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Stock Repurchase, Retail Projects And Digital Rollout Will Shape Outlook

PENN Entertainment's stock repurchase and retail growth investments signal confidence and are expected to boost earnings and future revenue growth.

PENN Entertainment (NASDAQ:PENN) Has No Shortage Of Debt

Apr 22
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PENN Entertainment's Turnaround May Be Prolonged - Oversold Status Triggers Rich Upside Potential (Rating Upgrade)

Mar 11

Why Investors Shouldn't Be Surprised By PENN Entertainment, Inc.'s (NASDAQ:PENN) Low P/S

Feb 25
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PENN Entertainment: Key Investor Demands 3 Board Seats; Cites Management Failures

Feb 03

PENN Entertainment (NASDAQ:PENN) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Jan 01
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PENN Entertainment: ESPN Bet Weakness Strains Land-Based Earnings

Nov 26

Insufficient Growth At PENN Entertainment, Inc. (NASDAQ:PENN) Hampers Share Price

Oct 30
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PENN Entertainment Is A Speculative Buy (Technical Analysis)

Sep 22

Here's Why PENN Entertainment (NASDAQ:PENN) Is Weighed Down By Its Debt Load

Sep 07
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PENN Entertainment's ESPN Bet Undervalued Compared With Peers

Sep 04

Penn Entertainment's Digital Business Has Already Eaten Near $2b Without Visible Results

Aug 19

PENN Entertainment, Inc. (NASDAQ:PENN) Second-Quarter Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Aug 10
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There's No Escaping PENN Entertainment, Inc.'s (NASDAQ:PENN) Muted Revenues Despite A 25% Share Price Rise

Jun 28
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PENN Entertainment: After Being Bullish, I Am Now Bearish Absent A Boyd Gaming Deal

Jun 27

PENN Entertainment (NASDAQ:PENN) Has No Shortage Of Debt

Jun 05
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PENN Entertainment: ESPN Bet Delivers Painful Lessons - More Pain Ahead

May 18

PENN Entertainment, Inc.'s (NASDAQ:PENN) Business And Shares Still Trailing The Industry

Apr 23
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PENN Entertainment: Wait For Reevaluation

Mar 12

PENN Entertainment: The Bear Has Emerged From Hibernation, But Wait To Move

Mar 05

PENN's U-Turn On Strategy: Why I'm Not Going Along For The Ride

Feb 26

Why Investors Shouldn't Be Surprised By PENN Entertainment, Inc.'s (NASDAQ:PENN) Low P/S

Jan 22
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Does PENN Entertainment (NASDAQ:PENN) Have A Healthy Balance Sheet?

Nov 20
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Here's Why PENN Entertainment (NASDAQ:PENN) Is Weighed Down By Its Debt Load

Aug 21
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These 4 Measures Indicate That PENN Entertainment (NASDAQ:PENN) Is Using Debt Extensively

May 23
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Do PENN Entertainment's (NASDAQ:PENN) Earnings Warrant Your Attention?

May 05
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Aktionärsrenditen

PENNUS HospitalityUS Markt
7D3.7%-0.3%1.2%
1Y-19.2%5.4%15.8%

Rendite im Vergleich zur Industrie: PENN unter dem Niveau der Branche US Hospitality , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 5.4% erzielte.

Rendite vs. Markt: PENN hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 15.8 erzielte.

Preisvolatilität

Is PENN's price volatile compared to industry and market?
PENN volatility
PENN Average Weekly Movement6.4%
Hospitality Industry Average Movement6.9%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.6%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Stabiler Aktienkurs: PENN hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: PENNDie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
197223,118Jay Snowdenwww.pennentertainment.com

PENN Entertainment, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften integrierte Unterhaltung, Sportinhalte und Casinospiele an. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Nordosten, Süden, Westen, Mittlerer Westen und Interaktiv. Es betreibt ein Portfolio von Casinos, Rennbahnen und Online-Sportwetten in verschiedenen Gerichtsbarkeiten; und iCasino unter den Marken Hollywood Casino, L'Auberge, ESPN BET und theScore BET Sportsbook and Casino.

PENN Entertainment, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von PENN Entertainment im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
PENN grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$1.95b
Gewinn(TTM)-US$903.50m
Umsatz(TTM)US$6.82b
0.3x
Kurs-Umsatz-Verhältnis
-2.2x
Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist PENN zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
PENN Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$6.82b
Kosten der EinnahmenUS$4.09b
BruttogewinnUS$2.73b
Sonstige AusgabenUS$3.63b
Gewinn-US$903.50m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)-6.78
Bruttomarge40.00%
Nettogewinnspanne-13.24%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis145.2%

Wie hat sich PENN auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/26 05:11
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/26 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

PENN Entertainment, Inc. wird von 42 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Felicia Kantor HendrixBarclays
Brandt MontourBarclays
Michael HickeyBenchmark Company