Gaotu Techedu Inc.

NYSE:GOTU Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.3b

Gaotu Techedu Valuierung

Ist GOTU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GOTU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GOTU ($4.99) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($13.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GOTU wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GOTU zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

GOTU's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.2x
Unternehmenswert/EBITDA-26x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GOTU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GOTU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.2x
PRDO Perdoceo Education
2x-0.02%US$1.4b
BSEF.Y Benesse Holdings
0.6xn/aUS$1.5b
CNGO Cengage Learning Holdings II
0.7xn/aUS$1.1b
UDMY Udemy
1.7x9.7%US$1.2b
GOTU Gaotu Techedu
3x25.7%US$1.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GOTU ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GOTU zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Services?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a27.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a27.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GOTU ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.9x) mit dem US Consumer Services Branchendurchschnitt (1.5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GOTU zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GOTU PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3x
Faires PS Verhältnis2.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GOTU ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GOTU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$5.05
US$8.84
+75.1%
19.7%US$12.32US$6.56n/a8
Jun ’25US$5.70
US$8.84
+55.1%
19.7%US$12.32US$6.56n/a8
May ’25US$6.49
US$8.85
+36.3%
19.7%US$12.27US$6.56n/a7
Apr ’25US$7.09
US$8.94
+26.1%
21.1%US$12.35US$6.60n/a6
Mar ’25US$8.09
US$8.14
+0.6%
36.1%US$12.34US$2.95n/a6
Feb ’25US$3.65
US$4.19
+14.9%
22.3%US$5.90US$2.95n/a6
Jan ’25US$3.62
US$3.34
-7.7%
35.0%US$5.50US$2.31n/a6
Dec ’24US$2.86
US$3.06
+7.1%
24.7%US$4.30US$2.30n/a6
Nov ’24US$2.31
US$4.18
+81.1%
41.3%US$6.20US$1.30n/a5
Oct ’24US$2.76
US$4.18
+51.6%
41.3%US$6.20US$1.30n/a5
Sep ’24US$2.94
US$4.18
+42.3%
41.3%US$6.20US$1.30n/a5
Aug ’24US$3.94
US$4.42
+12.3%
43.8%US$6.54US$1.25n/a5
Jul ’24US$2.89
US$4.46
+54.2%
43.9%US$6.60US$1.26n/a5
Jun ’24US$2.55
US$4.05
+59.0%
44.4%US$6.10US$1.26US$5.704
May ’24US$3.37
US$4.09
+21.4%
43.7%US$6.13US$1.30US$6.494
Apr ’24US$4.22
US$3.77
-10.7%
52.1%US$6.09US$1.29US$7.093
Mar ’24US$3.48
US$3.16
-9.2%
44.4%US$4.70US$1.31US$8.093
Feb ’24US$4.21
US$2.48
-41.0%
55.8%US$4.43US$1.34US$3.653
Jan ’24US$2.36
US$2.45
+3.7%
55.3%US$4.35US$1.30US$3.623
Dec ’23US$1.26
US$1.69
+34.1%
19.9%US$2.12US$1.30US$2.863
Nov ’23US$0.65
US$1.74
+168.1%
24.2%US$2.29US$1.26US$2.313
Oct ’23US$1.21
US$1.74
+44.0%
24.2%US$2.29US$1.26US$2.763
Sep ’23US$1.68
US$2.00
+18.8%
26.6%US$2.59US$1.30US$2.943
Aug ’23US$1.62
US$2.00
+23.2%
26.6%US$2.59US$1.30US$3.943
Jul ’23US$1.96
US$1.94
-1.1%
28.9%US$2.60US$1.23US$2.893
Jun ’23US$1.21
US$1.96
+62.3%
26.5%US$2.55US$1.28US$2.553

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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