Genius Sports Limited

NYSE:GENI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.8b

Genius Sports Valuierung

Ist GENI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GENI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GENI ($8.62) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($13.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GENI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GENI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GENI unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für GENI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GENI durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist GENI's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.9x
VertriebUS$462.54m
MarktanteilUS$1.83b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GENI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GENI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.4x
MCRI Monarch Casino & Resort
2.8x1.6%US$1.4b
RSI Rush Street Interactive
1.4x12.1%US$3.1b
MLCO Melco Resorts & Entertainment
0.5x7.2%US$2.5b
ACEL Accel Entertainment
0.7x2.8%US$876.1m
GENI Genius Sports
3.9x15.0%US$1.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GENI ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.4x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GENI zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Hospitality?

28 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BLMN Bloomin' Brands
0.2x-2.3%US$1.04b
BALY Bally's
0.3x2.2%US$725.09m
TAST Carrols Restaurant Group
0.3x2.9%US$478.64m
GENK GEN Restaurant Group
0.2x18.5%US$242.72m
GENI 3.9xBranchendurchschnittswert 1.7xNo. of Companies28PS01.22.43.64.86+
28 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GENI ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.9x) mit dem US Hospitality Branchendurchschnitt (1.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GENI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GENI PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.9x
Faires PS Verhältnis1.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GENI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GENI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$8.62
US$11.54
+33.9%
8.2%US$14.00US$10.00n/a13
Dec ’25US$10.04
US$11.23
+11.9%
13.7%US$14.00US$7.00n/a13
Nov ’25US$6.90
US$9.35
+35.5%
12.5%US$12.00US$7.00n/a13
Oct ’25US$7.44
US$9.35
+25.6%
12.5%US$12.00US$7.00n/a13
Sep ’25US$7.62
US$9.35
+22.7%
12.5%US$12.00US$7.00n/a13
Aug ’25US$6.76
US$8.92
+32.0%
13.7%US$12.00US$7.00n/a13
Jul ’25US$5.42
US$9.00
+66.1%
14.0%US$12.00US$7.00n/a13
Jun ’25US$5.24
US$9.00
+71.8%
14.5%US$12.00US$7.00n/a12
May ’25US$5.03
US$9.00
+78.9%
16.6%US$12.00US$7.00n/a11
Apr ’25US$5.57
US$9.15
+64.3%
16.2%US$12.00US$7.00n/a10
Mar ’25US$7.28
US$9.14
+25.5%
15.5%US$12.00US$7.00n/a11
Feb ’25US$7.06
US$9.14
+29.4%
15.5%US$12.00US$7.00n/a11
Jan ’25US$6.18
US$9.14
+47.8%
15.5%US$12.00US$7.00n/a11
Dec ’24US$5.65
US$8.95
+58.4%
15.1%US$12.00US$7.00US$10.0410
Nov ’24US$4.74
US$9.55
+101.5%
21.3%US$15.00US$7.00US$6.9010
Oct ’24US$5.33
US$9.75
+82.9%
20.2%US$15.00US$7.00US$7.4410
Sep ’24US$6.56
US$9.75
+48.6%
20.2%US$15.00US$7.00US$7.6210
Aug ’24US$7.90
US$8.40
+6.3%
20.8%US$12.00US$5.00US$6.7610
Jul ’24US$6.19
US$7.64
+23.4%
17.9%US$10.00US$5.00US$5.4211
Jun ’24US$5.58
US$7.45
+33.6%
19.3%US$10.00US$5.00US$5.2411
May ’24US$3.70
US$7.30
+97.3%
19.4%US$10.00US$5.00US$5.0310
Apr ’24US$4.98
US$7.30
+46.6%
19.4%US$10.00US$5.00US$5.5710
Mar ’24US$4.66
US$7.75
+66.3%
22.1%US$10.00US$5.00US$7.288
Feb ’24US$5.44
US$7.75
+42.5%
22.1%US$10.00US$5.00US$7.068
Jan ’24US$3.57
US$7.75
+117.1%
22.1%US$10.00US$5.00US$6.188
Dec ’23US$5.00
US$7.75
+55.0%
22.1%US$10.00US$5.00US$5.658

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 05:01
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Genius Sports Limited wird von 14 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michael HickeyBenchmark Company
David BainB. Riley Securities, Inc.
William LampenBTIG