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Global Business Travel Group Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6
Global Business Travel Group hat ein Gesamteigenkapital von $1.2B und eine Gesamtverschuldung von $1.4B, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 116.2% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $3.8B bzw. $2.7B. Global Business Travel Group Das EBIT des Unternehmens beträgt $102.0M, so dass der Zinsdeckungsgrad 0.7 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von $475.0M.
Wichtige Informationen
116.2%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$1.36b
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 0.7x |
| Bargeld | US$475.00m |
| Eigenkapital | US$1.17b |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$2.66b |
| Gesamtvermögen | US$3.84b |
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Aug 11Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: GBTGDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($1.5B) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($982.0M).
Langfristige Verbindlichkeiten: GBTGDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($1.5B) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten ($1.7B) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: GBTGDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (75.7%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um festzustellen, ob das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital in den letzten 5 Jahren gesunken ist (GBTG).
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl GBTG unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: GBTG ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 5 % pro Jahr schrumpft.