Die Aktionäre von Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG) haben in den letzten fünf Jahren einen CAGR von 31% erzielt

Wenn Sie Aktien eines Unternehmens kaufen, sollten Sie die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass das Unternehmen scheitern könnte und Sie Ihr Geld verlieren könnten. Aber bei einem guten Unternehmen kann der Aktienkurs auch um weit über 100 % steigen. So ist beispielsweise der Aktienkurs von Chipotle Mexican Grill, Inc.(NYSE:CMG) im letzten halben Jahrzehnt um 287 % gestiegen. Die meisten würden damit sehr zufrieden sein. Erfreulich für die Aktionäre war auch der Anstieg um 14 % in den letzten drei Monaten. Dies könnte jedoch mit dem starken Markt zusammenhängen, der in den letzten drei Monaten um 8,1 % gestiegen ist.

Vor diesem Hintergrund lohnt es sich zu prüfen, ob die zugrunde liegenden Fundamentaldaten des Unternehmens die Triebfeder für die langfristige Performance waren, oder ob es einige Diskrepanzen gibt.

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Um Benjamin Graham zu paraphrasieren: Kurzfristig ist der Markt eine Wahlmaschine, aber langfristig ist er eine Waage. Eine unvollkommene, aber einfache Methode, um festzustellen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, besteht darin, die Veränderung des Gewinns pro Aktie (EPS) mit der Entwicklung des Aktienkurses zu vergleichen.

Über ein halbes Jahrzehnt hinweg ist es Chipotle Mexican Grill gelungen, den Gewinn pro Aktie um 37 % pro Jahr zu steigern. Die Wachstumsrate des Gewinns pro Aktie liegt also ziemlich nahe an der jährlichen Kurssteigerung von 31 % pro Jahr. Das deutet darauf hin, dass sich die Marktstimmung in Bezug auf das Unternehmen in dieser Zeit nicht wesentlich verändert hat. In der Tat scheint der Aktienkurs das EPS-Wachstum weitgehend widerzuspiegeln.

Die nachstehende Grafik zeigt, wie sich der Gewinn je Aktie im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte können Sie durch Anklicken des Bildes abrufen).

Uns gefällt, dass Insider in den letzten zwölf Monaten Aktien gekauft haben. Dennoch halten die meisten Menschen die Entwicklung der Erträge und des Umsatzwachstums für einen aussagekräftigeren Indikator für das Unternehmen. Es könnte sich lohnen, einen Blick auf unseren kostenlosen Bericht zu den Gewinnen, Umsätzen und dem Cashflow von Chipotle Mexican Grill zu werfen.

Eine andere Sichtweise

Wir freuen uns, berichten zu können, dass die Aktionäre von Chipotle Mexican Grill innerhalb eines Jahres eine Gesamtrendite von 38 % erzielt haben. Das ist besser als die annualisierte Rendite von 31 % über ein halbes Jahrzehnt, was bedeutet, dass es dem Unternehmen in letzter Zeit besser geht. Im besten Fall deutet dies auf eine echte Geschäftsdynamik hin, was bedeutet, dass jetzt ein guter Zeitpunkt sein könnte, um tiefer einzusteigen. Ich finde es sehr interessant, den Aktienkurs langfristig als Indikator für die Unternehmensleistung zu betrachten. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Zu diesem Zweck sollten Sie sich des 1 Warnzeichens bewusst sein, das wir bei Chipotle Mexican Grill entdeckt haben.

Chipotle Mexican Grill ist nicht die einzige Aktie, die von Insidern gekauft wird. Für diejenigen, die gerne weniger bekannte Unternehmen finden , könnte diese kostenlose Liste von Wachstumsunternehmen mit jüngsten Insiderkäufen genau das Richtige sein.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.