Optimistische Investoren treiben die Aktien der Carnival Corporation & plc (NYSE:CCL) um 26% nach oben, aber das Wachstum bleibt aus

Die Aktionäre der Carnival Corporation & plc(NYSE:CCL) werden sich freuen zu sehen, dass der Aktienkurs einen großartigen Monat hinter sich hat, in dem er um 26 % gestiegen ist und sich von der vorherigen Schwäche erholt hat. Blickt man etwas weiter zurück, so ist es ermutigend zu sehen, dass die Aktie im letzten Jahr um 60 % gestiegen ist.

Trotz des starken Kursanstiegs könnte man meinen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis der Carnival Corporation & von 1,1 gleichgültig ist, da der Median des Kurs-Umsatz-Verhältnisses für das Gastgewerbe in den Vereinigten Staaten ebenfalls bei 1,5 liegt. Die Anleger könnten jedoch eine eindeutige Chance oder einen potenziellen Rückschlag übersehen, wenn es keine rationale Grundlage für das KGV gibt.

Siehe unsere neueste Analyse für Carnival Corporation &

Wie hat sich Carnival Corporation & in letzter Zeit entwickelt?

Das Umsatzwachstum der Carnival Corporation & hat sich in letzter Zeit kaum von dem der Branche unterschieden. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass die mittelmäßige Umsatzentwicklung anhalten wird, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) belastet hat. Diejenigen, die auf die Carnival Corporation & setzen, hoffen, dass sich die Umsatzentwicklung verbessert, so dass sie die Aktie zu einer etwas niedrigeren Bewertung erwerben können.

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft der Carnival Corporation & im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Passen die Umsatzprognosen zum Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Carnival Corporation & ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein moderates Wachstum erwartet wird und das sich vor allem im Einklang mit der Branche entwickelt.

Rückblickend hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen außergewöhnlichen Gewinnzuwachs von 22 % beschert. Auch in den letzten drei Jahren ist der Umsatz insgesamt unglaublich gestiegen, was durch die unglaubliche kurzfristige Performance unterstützt wurde. Dementsprechend wären die Aktionäre über diese mittelfristigen Wachstumsraten der Einnahmen überglücklich gewesen.

Die Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren um 4,0 % pro Jahr steigen werden. Für die übrige Branche wird dagegen ein jährliches Wachstum von 12 % prognostiziert, was deutlich attraktiver ist.

Vor diesem Hintergrund finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Carnival Corporation & ihren Branchenkollegen sehr ähnlich ist. Offensichtlich sind viele Anleger des Unternehmens weniger pessimistisch als die Analysten vermuten und sind nicht bereit, sich von ihren Aktien zu trennen. Diese Aktionäre könnten sich auf künftige Enttäuschungen gefasst machen, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ein Niveau fällt, das den Wachstumsaussichten besser entspricht.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Die Aktien des Unternehmens haben sich deutlich erholt und das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Carnival Corporation & liegt nun wieder im Bereich des Branchenmedians. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Umsatzwachstumsprognosen der Carnival Corporation & im Vergleich zur gesamten Branche relativ gedämpft sind, überrascht das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis der Aktie. Wir haben derzeit kein Vertrauen in das Kurs-Gewinn-Verhältnis, da die prognostizierten künftigen Einnahmen eine positivere Stimmung nicht lange unterstützen werden. Um das derzeitige Kurs-Umsatz-Verhältnis zu rechtfertigen, ist eine positive Veränderung erforderlich.

Und was ist mit anderen Risiken? Jedes Unternehmen hat welche, und wir haben 2 Warnzeichen für Carnival Corporation & (von denen eines signifikant ist!) ausgemacht, die Sie kennen sollten.

Wenn Sie an starken Unternehmen interessiert sind, die Gewinne erwirtschaften, dann sollten Sie sich diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen ansehen, die mit einem niedrigen KGV gehandelt werden (aber bewiesen haben, dass sie ihre Gewinne steigern können).

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.