Das Geschäft der Carnival Corporation & plc (NYSE:CCL) hinkt der Branche hinterher, aber die Aktien sind es nicht

Bei einem durchschnittlichen Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von fast 1,7 im Gastgewerbe in den Vereinigten Staaten könnte man meinen, das KGV von Carnival Corporation & plc (NYSE:CCL) von 1,4 sei gleichgültig. Dies mag zwar nicht auffallen, aber wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht gerechtfertigt ist, könnten die Anleger eine potenzielle Chance verpassen oder eine drohende Enttäuschung ignorieren.

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Wie hat sich Carnival Corporation & in letzter Zeit entwickelt?

Die letzte Zeit war nicht gut für Carnival Corporation &, da die Einnahmen langsamer gestiegen sind als bei den meisten anderen Unternehmen. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis moderat ist, weil die Anleger davon ausgehen, dass sich diese schwache Umsatzentwicklung ändern wird. Wenn dies nicht der Fall ist, könnten die bestehenden Aktionäre ein wenig nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

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Wird für die Carnival Corporation & ein gewisses Umsatzwachstum prognostiziert?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen mit der Branche mithalten sollte, damit ein KGV wie das der Carnival Corporation & als angemessen angesehen werden kann.

Wenn wir uns das letzte Jahr des Umsatzwachstums ansehen, so konnte das Unternehmen einen hervorragenden Anstieg von 16 % verzeichnen. Diese großartige Leistung bedeutet, dass das Unternehmen auch in den letzten drei Jahren ein immenses Umsatzwachstum verzeichnen konnte. Dementsprechend wären die Aktionäre mit diesen mittelfristigen Wachstumsraten überglücklich gewesen.

Die Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 3,7 % pro Jahr steigen werden. Das ist deutlich weniger als das für die gesamte Branche prognostizierte jährliche Wachstum von 13 %.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Carnival Corporation & im Einklang mit den meisten anderen Unternehmen steht. Es scheint, dass die meisten Anleger die recht begrenzten Wachstumserwartungen ignorieren und bereit sind, für ein Engagement in der Aktie einen höheren Preis zu zahlen. Es wird schwierig sein, diese Preise aufrechtzuerhalten, da dieses Niveau des Umsatzwachstums die Aktie wahrscheinlich irgendwann belasten wird.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Carnival Corporation & für die Anleger?

Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzuinterpretieren, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Unser Blick auf die Analystenprognosen zu den Umsatzaussichten der Carnival Corporation & hat gezeigt, dass die schlechteren Umsatzaussichten das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht so stark negativ beeinflussen, wie wir es vorhergesagt hätten. Derzeit sind wir nicht sehr zuversichtlich, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis angeht, da die prognostizierten künftigen Einnahmen nicht lange für eine positivere Stimmung sorgen werden. Um das derzeitige Kurs-Umsatz-Verhältnis zu rechtfertigen, ist eine positive Veränderung erforderlich.

Beachten Sie jedoch, dass Carnival Corporation & in unserer Anlageanalyse 1 Warnzeichen aufweist , das Sie kennen sollten.

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