Bright Horizons Family Solutions Inc.

NYSE:BFAM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.3b

Bright Horizons Family Solutions Valuierung

Ist BFAM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BFAM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BFAM ($109.06) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($176.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BFAM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BFAM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BFAM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BFAM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BFAM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BFAM's PE?
PE-Verhältnis54.4x
ErgebnisUS$116.58m
MarktanteilUS$6.35b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BFAM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BFAM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.9x
GHC Graham Holdings
17.5xn/aUS$4.0b
LRN Stride
18.1x14.6%US$4.4b
LOPE Grand Canyon Education
20.6x6.4%US$4.6b
EDU New Oriental Education & Technology Group
23.3x20.7%US$9.1b
BFAM Bright Horizons Family Solutions
54.4x33.4%US$6.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BFAM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (54.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BFAM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Services?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
QSG QuantaSing Group
2.7x-21.4%US$144.65m
STG Sunlands Technology Group
1.4xn/aUS$90.87m
RGS Regis
0.5xn/aUS$42.43m
REDU RISE Education Cayman
1xn/aUS$40.41m
BFAM 54.4xBranchendurchschnittswert 18.7xNo. of Companies6PE01632486480+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BFAM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (54.4x) mit dem US Consumer Services Branchendurchschnitt (18.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BFAM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BFAM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis54.4x
Faires PE Verhältnis30.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BFAM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (54.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BFAM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$109.06
US$141.70
+29.9%
11.3%US$162.00US$108.00n/a10
Nov ’25US$133.54
US$137.70
+3.1%
11.3%US$160.00US$100.00n/a10
Oct ’25US$138.15
US$134.50
-2.6%
12.0%US$160.00US$100.00n/a10
Sep ’25US$140.72
US$133.70
-5.0%
13.4%US$160.00US$92.00n/a10
Aug ’25US$118.43
US$115.00
-2.9%
10.6%US$128.00US$84.00n/a10
Jul ’25US$108.64
US$114.10
+5.0%
10.7%US$128.00US$84.00n/a10
Jun ’25US$105.12
US$114.10
+8.5%
10.7%US$128.00US$84.00n/a10
May ’25US$103.73
US$107.36
+3.5%
11.6%US$125.00US$77.00n/a11
Apr ’25US$112.49
US$103.80
-7.7%
11.5%US$125.00US$77.00n/a10
Mar ’25US$116.07
US$103.80
-10.6%
11.5%US$125.00US$77.00n/a10
Feb ’25US$100.49
US$91.50
-8.9%
10.0%US$103.00US$75.00n/a10
Jan ’25US$94.24
US$87.80
-6.8%
11.0%US$102.00US$70.00n/a10
Dec ’24US$89.70
US$86.20
-3.9%
12.8%US$102.00US$64.00n/a10
Nov ’24US$74.34
US$90.80
+22.1%
14.1%US$105.00US$64.00US$133.5410
Oct ’24US$81.46
US$90.70
+11.3%
14.2%US$105.00US$64.00US$138.1510
Sep ’24US$96.67
US$90.70
-6.2%
14.2%US$105.00US$64.00US$140.7210
Aug ’24US$94.78
US$87.70
-7.5%
13.2%US$101.00US$61.00US$118.4310
Jul ’24US$92.45
US$86.20
-6.8%
12.7%US$101.00US$61.00US$108.6410
Jun ’24US$84.52
US$84.70
+0.2%
14.0%US$101.00US$57.00US$105.1210
May ’24US$77.43
US$82.44
+6.5%
13.3%US$97.00US$57.00US$103.739
Apr ’24US$76.99
US$82.11
+6.7%
13.3%US$97.00US$57.00US$112.499
Mar ’24US$81.79
US$81.78
-0.01%
13.0%US$97.00US$57.00US$116.079
Feb ’24US$78.47
US$80.78
+2.9%
14.4%US$94.00US$57.00US$100.499
Jan ’24US$63.10
US$79.89
+26.6%
14.5%US$94.00US$57.00US$94.249
Dec ’23US$74.84
US$80.56
+7.6%
14.5%US$94.00US$57.00US$89.709
Nov ’23US$65.39
US$88.11
+34.7%
22.6%US$118.00US$60.00US$74.349

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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