Red Rock Resorts, Inc. hat gerade das EPS um 84% übertroffen: Was die Analysten als Nächstes erwarten

Investoren in Red Rock Resorts, Inc.(NASDAQ:RRR) hatten eine gute Woche, denn die Aktien des Unternehmens stiegen um 6,8 % und schlossen bei 58,86 US$, nachdem die Ergebnisse für das Gesamtjahr veröffentlicht worden waren. Die Einnahmen beliefen sich auf 1,7 Mrd. US$ und entsprachen damit in etwa den Erwartungen der Analysten, obwohl der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) mit 2,94 US$ die Erwartungen übertraf und damit beeindruckende 84 % über den Schätzungen lag. Dies ist ein wichtiger Zeitpunkt für die Anleger, da sie die Leistung eines Unternehmens in seinem Bericht verfolgen, die Prognosen der Experten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Erwartungen an das Unternehmen geändert haben. Wir dachten, dass es für die Leser interessant sein könnte, die neuesten (gesetzlich vorgeschriebenen) Prognosen der Analysten für das nächste Jahr zu sehen.

Siehe unsere letzte Analyse für Red Rock Resorts

Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der aktuelle Konsens der zwölf Analysten von Red Rock Resorts von einem Umsatz von 1,95 Mrd. US-Dollar im Jahr 2024 aus. Dies würde einen ordentlichen Anstieg von 13 % gegenüber den Einnahmen der letzten 12 Monate bedeuten. Es wird erwartet, dass der statutarische Gewinn pro Aktie im gleichen Zeitraum um 36 % auf 1,95 US$ fallen wird. Im Vorfeld dieses Berichts waren die Analysten von einem Umsatz von 1,90 Mrd. US$ und einem Gewinn je Aktie (EPS) von 2,30 US$ im Jahr 2024 ausgegangen. Während die Umsatzschätzungen für das nächste Jahr angehoben wurden, gingen die Erwartungen für den Gewinn pro Aktie deutlich zurück, was darauf hindeutet, dass der Konsens diese Ergebnisse nicht ganz so positiv einschätzt.

Merkwürdigerweise stieg das Konsenskursziel um 9,4 % auf 60,62 US$. Daraus können wir nur schließen, dass das prognostizierte Umsatzwachstum die Auswirkungen des erwarteten Gewinnrückgangs ausgleichen dürfte. Sich auf ein einziges Kursziel zu fixieren, kann jedoch unklug sein, da das Konsensziel praktisch der Durchschnitt der Kursziele der Analysten ist. Daher sehen sich einige Anleger gerne die Spanne der Schätzungen an, um festzustellen, ob es abweichende Meinungen zur Bewertung des Unternehmens gibt. Der optimistischste Analyst von Red Rock Resorts hat ein Kursziel von 66,00 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst das Unternehmen mit 48,00 US-Dollar bewertet. Bei einer so engen Spanne der Schätzungen kann man jedoch davon ausgehen, dass die Analysten eine ziemlich gute Vorstellung davon haben, was das Unternehmen ihrer Meinung nach wert ist.

Eine andere Möglichkeit, diese Schätzungen zu betrachten, besteht darin, sie in einen größeren Zusammenhang zu stellen, z. B. wie sich die Prognosen mit der bisherigen Performance vergleichen lassen und ob die Prognosen im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche mehr oder weniger optimistisch sind. Die Analysten gehen definitiv davon aus, dass sich das Wachstum von Red Rock Resorts beschleunigen wird, wobei das prognostizierte jährliche Wachstum von 13 % bis Ende 2024 im Vergleich zum historischen Wachstum von 0,07 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren günstig ist. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analysten Coverage) in einer ähnlichen Branche ein jährliches Umsatzwachstum von 9,9 % prognostiziert wird. Berücksichtigt man die prognostizierte Umsatzbeschleunigung, ist es ziemlich klar, dass Red Rock Resorts voraussichtlich viel schneller wachsen wird als seine Branche.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie herabgesetzt haben, was zeigt, dass sich die Stimmung nach diesen Ergebnissen deutlich verschlechtert hat. Erfreulicherweise haben sie auch ihre Umsatzschätzungen angehoben und gehen davon aus, dass sie schneller wachsen werden als die Branche insgesamt. Auch das Kursziel wurde deutlich angehoben, da die Analysten eindeutig der Meinung sind, dass sich der innere Wert des Unternehmens verbessert.

In Anlehnung an diesen Gedankengang sind wir der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Schätzungen mehrerer Red Rock Resorts-Analysten, die bis zum Jahr 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können .

Bevor Sie den nächsten Schritt machen, sollten Sie die 2 Warnzeichen für Red Rock Resorts kennen, die wir aufgedeckt haben (eines davon bereitet uns Unbehagen!).

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