Ergebnis-Update: Red Rock Resorts, Inc. (NASDAQ:RRR) hat soeben seine Ergebnisse für das erste Quartal veröffentlicht und die Analysten aktualisieren ihre Prognosen

Die Aktionäre von Red Rock Resorts, Inc.(NASDAQ:RRR) sind wahrscheinlich ein wenig enttäuscht, da die Aktien des Unternehmens in der Woche nach den jüngsten Quartalsergebnissen um 4,7 % auf 50,98 US$ gefallen sind. Red Rock Resorts meldete einen Umsatz von 489 Mio. US$, was in etwa den Prognosen der Analysten entsprach, obwohl der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,68 US$ die Erwartungen übertraf und um 4,0 % höher lag als von den Analysten erwartet. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Wir dachten, dass es für die Leser interessant sein könnte, die neuesten (gesetzlich vorgeschriebenen) Prognosen der Analysten für das nächste Jahr zu sehen.

Siehe unsere letzte Analyse für Red Rock Resorts

Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der jüngste Konsens von 13 Analysten für Red Rock Resorts von einem Umsatz von 1,93 Mrd. US-Dollar im Jahr 2024 aus. Sollte dieser Wert erreicht werden, würde dies einen beachtlichen Anstieg der Einnahmen um 8,6 % in den letzten 12 Monaten bedeuten. Es wird erwartet, dass der statutarische Gewinn pro Aktie im gleichen Zeitraum um 38 % auf 1,83 US$ sinkt. Vor den jüngsten Ergebnissen waren die Analysten jedoch von einem Umsatz von 1,94 Mrd. USD und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 2,67 USD im Jahr 2024 ausgegangen. Die Stimmung hat sich also nach den jüngsten Ergebnissen deutlich verschlechtert, was sich auch in der deutlichen Senkung der neuen EPS-Prognosen widerspiegelt.

Es mag überraschen zu erfahren, dass das Konsenskursziel mit 62,50 USD weitgehend unverändert blieb, wobei die Analysten eindeutig davon ausgehen, dass der prognostizierte Gewinnrückgang keine großen Auswirkungen auf die Bewertung haben wird. Das Konsenskursziel ist lediglich ein Durchschnittswert der einzelnen Analystenziele, so dass es nützlich sein könnte zu sehen, wie groß die Bandbreite der zugrunde liegenden Schätzungen ist. Gegenwärtig bewertet der optimistischste Analyst Red Rock Resorts mit 71,00 US$ pro Aktie, während der negativste Analyst die Aktie mit 53,00 US$ bewertet. Eine so enge Spanne von Schätzungen lässt jedoch darauf schließen, dass die Analysten eine ziemlich gute Vorstellung davon haben, was das Unternehmen ihrer Meinung nach wert ist.

Eine andere Möglichkeit, diese Prognosen zu betrachten, besteht natürlich darin, sie in einen Kontext mit der Branche selbst zu stellen. Die Analysten gehen definitiv davon aus, dass sich das Wachstum von Red Rock Resorts beschleunigen wird, wobei das prognostizierte Wachstum von 12 % auf Jahresbasis bis Ende 2024 im Vergleich zum historischen Wachstum von 0,9 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren günstig ist. Für andere ähnliche Unternehmen der Branche (die von Analysten erfasst werden) wird ebenfalls ein jährliches Umsatzwachstum von 9,7 % prognostiziert. Es wird erwartet, dass Red Rock Resorts in etwa mit der gleichen Rate wächst wie die Branche, daher ist es nicht klar, ob wir aus dem Wachstum des Unternehmens im Vergleich zu seinen Konkurrenten irgendwelche Schlüsse ziehen können.

Das Endergebnis

Die größte Sorge ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie gesenkt haben, was darauf hindeutet, dass Red Rock Resorts Gegenwind bevorstehen könnte. Erfreulicherweise gab es keine wirklichen Änderungen bei den Umsatzprognosen, da das Unternehmen weiterhin im Einklang mit der gesamten Branche wachsen soll. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Dennoch sind wir der Meinung, dass die längerfristige Entwicklung des Unternehmens für die Anleger viel wichtiger ist. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für Red Rock Resorts bis zum Jahr 2026, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 3 Warnzeichen für Red Rock Resorts gefunden haben (1 sollte nicht ignoriert werden!), die Sie in Betracht ziehen sollten.

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