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NasdaqCM:CDRO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$343.7m

Codere Online Luxembourg Valuierung

Ist CDRO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CDRO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CDRO für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CDRO für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CDRO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CDRO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CDRO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CDRO durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CDRO's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.5x
Vertrieb€189.12m
Marktanteil€302.54m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CDRO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CDRO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.7x
AGS PlayAGS
1.3x4.61%US$509.7m
BALY Bally's
0.2x7.20%US$470.5m
INSE Inspired Entertainment
0.7x-0.86%US$208.8m
FLL Full House Resorts
0.4x7.59%US$123.8m
CDRO Codere Online Luxembourg
1.5x9.29%US$343.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CDRO ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.6x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CDRO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Hospitality?

29 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BLMN Bloomin' Brands
0.2x1.17%US$655.82m
TAST Carrols Restaurant Group
0.3x2.90%US$478.64m
BALY Bally's
0.2x7.20%US$470.53m
JACK Jack in the Box
0.3x-1.08%US$382.12m
CDRO 1.5xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies29PS01.22.43.64.86+
29 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CDRO ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.5x) mit dem US Hospitality Branchendurchschnitt (1.5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CDRO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CDRO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.5x
Faires PS Verhältnis1.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CDRO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CDRO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$7.29
US$11.33
+55.46%
16.64%US$14.00US$10.00n/a3
May ’26US$7.28
US$11.33
+55.68%
16.64%US$14.00US$10.00n/a3
Apr ’26US$7.04
US$11.33
+60.98%
16.64%US$14.00US$10.00n/a3
Mar ’26US$7.92
US$11.33
+43.10%
16.64%US$14.00US$10.00n/a3
Feb ’26US$6.58
US$11.33
+72.24%
16.64%US$14.00US$10.00n/a3
Jan ’26US$6.45
US$11.33
+75.71%
16.64%US$14.00US$10.00n/a3
Dec ’25US$7.75
US$11.33
+46.24%
16.64%US$14.00US$10.00n/a3
Nov ’25US$7.77
US$11.33
+45.86%
16.64%US$14.00US$10.00n/a3
Oct ’25US$8.00
US$11.33
+41.67%
16.64%US$14.00US$10.00n/a3
Sep ’25US$7.56
US$11.33
+49.91%
16.64%US$14.00US$10.00n/a3
Aug ’25US$8.21
US$11.33
+38.04%
16.64%US$14.00US$10.00n/a3
Jul ’25US$8.13
US$11.50
+41.45%
21.74%US$14.00US$9.00n/a2
Jun ’25US$7.50
US$11.50
+53.33%
21.74%US$14.00US$9.00n/a2
May ’25US$6.69
US$10.00
+49.48%
20.00%US$12.00US$8.00US$7.282
Apr ’25US$6.90
US$10.00
+44.93%
20.00%US$12.00US$8.00US$7.042
Mar ’25US$7.00
US$8.50
+21.43%
5.88%US$9.00US$8.00US$7.922
Feb ’25US$4.22
US$7.50
+77.73%
20.00%US$9.00US$6.00US$6.582
Jan ’25US$2.94
US$7.50
+155.10%
20.00%US$9.00US$6.00US$6.452
Dec ’24US$3.31
US$7.50
+126.33%
20.00%US$9.00US$6.00US$7.752
Nov ’24US$2.90
US$7.50
+158.62%
20.00%US$9.00US$6.00US$7.772
Oct ’24US$3.01
US$7.50
+149.17%
20.00%US$9.00US$6.00US$8.002
Sep ’24US$3.09
US$7.50
+143.10%
20.00%US$9.00US$6.00US$7.562
Aug ’24US$3.30
US$7.50
+127.27%
20.00%US$9.00US$6.00US$8.212
Jul ’24US$3.60
US$7.50
+108.33%
20.00%US$9.00US$6.00US$8.132
Jun ’24US$3.20
US$7.50
+134.38%
20.00%US$9.00US$6.00US$7.502
May ’24US$2.85
US$7.50
+163.16%
20.00%US$9.00US$6.00US$6.692
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$11.33
Fair Value
35.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/23 04:45
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/23 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Codere Online Luxembourg, S.A. wird von 4 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michael HickeyBenchmark Company
Ryan SigdahlCraig-Hallum Capital Group LLC
Michael KupinskiNOBLE Capital Markets, Inc.