DocMorris Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von ZRSE.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

ZRSE.F ($39.03) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($347.68) gehandelt.

Ist ZRSE.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ZRSE.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ZRSE.F ($39.03) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($347.68) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ZRSE.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZRSE.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ZRSE.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ZRSE.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ZRSE.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ZRSE.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	0.4x
Vertrieb	CHF 1.00b
Marktanteil	CHF 380.97m

ZRSE.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.6x
Unternehmenswert/EBITDA	-10x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ZRSE.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ZRSE.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	0.4x
GRDN Guardian Pharmacy Services	1.2x	6.6%	US$1.5b
YI 111	0.03x	10.2%	US$52.4m
WBA Walgreens Boots Alliance	0.05x	1.5%	US$7.5b
CJJD China Jo-Jo Drugstores	0.08x	n/a	US$12.4m
ZRSE.F DocMorris	0.4x	16.3%	US$381.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ZRSE.F ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.4x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ZRSE.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Retailing?

11 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
WBA Walgreens Boots Alliance	0.05x	1.5%	US$7.49b
UNFI United Natural Foods	0.05x	0.1%	US$1.41b
SPTN SpartanNash	0.07x	1.4%	US$633.24m
YI 111	0.03x	10.2%	US$52.38m

11 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ZRSE.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Consumer Retailing (0.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ZRSE.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ZRSE.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	0.4x
Faires PS Verhältnis	n/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von ZRSE.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ZRSE.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	n/a	US$59.03 0%	33.6%	US$101.51	US$28.20	n/a	12
Nov ’25	US$38.64	US$60.60 +56.9%	33.3%	US$103.89	US$28.86	n/a	12
Oct ’25	n/a	US$77.90 0%	40.0%	US$147.72	US$31.91	n/a	12
Sep ’25	n/a	US$92.03 0%	35.5%	US$147.48	US$31.86	n/a	12
Aug ’25	US$52.99	US$100.17 +89.0%	28.2%	US$141.49	US$32.82	n/a	12
Jul ’25	n/a	US$111.51 0%	26.3%	US$147.05	US$32.80	n/a	12
Jun ’25	n/a	US$108.76 0%	25.5%	US$142.47	US$34.96	n/a	12
May ’25	US$90.00	US$108.76 +20.8%	25.5%	US$142.47	US$34.96	n/a	12
Apr ’25	US$99.00	US$98.34 -0.7%	26.5%	US$127.19	US$32.07	n/a	11
Mar ’25	n/a	US$91.42 0%	28.8%	US$123.19	US$34.02	n/a	12
Feb ’25	n/a	US$91.42 0%	28.8%	US$123.19	US$34.02	n/a	12
Jan ’25	n/a	US$79.88 0%	31.9%	US$118.08	US$33.57	n/a	12
Dec ’24	n/a	US$70.47 0%	31.4%	US$107.50	US$32.82	n/a	11
Nov ’24	n/a	US$68.46 0%	31.4%	US$104.44	US$31.88	US$38.64	11
Oct ’24	n/a	US$72.27 0%	30.1%	US$105.84	US$32.87	n/a	11
Sep ’24	US$71.36	US$70.59 -1.1%	32.8%	US$107.51	US$33.38	n/a	12
Aug ’24	n/a	US$60.39 0%	27.0%	US$92.02	US$31.06	US$52.99	12
Jul ’24	n/a	US$57.15 0%	27.5%	US$89.21	US$30.11	n/a	12
Jun ’24	US$33.25	US$58.85 +77.0%	23.4%	US$88.69	US$41.02	n/a	12
May ’24	n/a	US$59.97 0%	23.1%	US$89.48	US$34.68	US$90.00	13
Apr ’24	n/a	US$59.75 0%	22.7%	US$87.52	US$33.92	US$99.00	13
Mar ’24	n/a	US$58.96 0%	19.3%	US$77.04	US$33.64	n/a	12
Feb ’24	n/a	US$41.15 0%	61.4%	US$114.92	US$20.60	n/a	12
Jan ’24	n/a	US$58.21 0%	97.9%	US$226.53	US$20.50	n/a	12
Dec ’23	n/a	US$57.24 0%	97.7%	US$222.43	US$20.12	n/a	12
Nov ’23	n/a	US$54.88 0%	95.2%	US$209.72	US$18.97	n/a	12

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.