Raia Drogasil S.A.

OTCPK:RADL.Y Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.4b

Raia Drogasil Valuierung

Ist RADL.Y im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RADL.Y, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RADL.Y ($4.28) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($4.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RADL.Y unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RADL.Y zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RADL.Y profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RADL.Y. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RADL.Y durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RADL.Y's PE?
PE-Verhältnis38.5x
ErgebnisR$1.11b
MarktanteilR$44.11b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RADL.Y im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RADL.Y im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.1x
CART Maplebear
25.7x11.9%US$11.2b
ACI Albertsons Companies
11.4x6.2%US$11.3b
PFGC Performance Food Group
32.4x21.1%US$13.7b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
23x7.1%US$12.9b
RADL.Y Raia Drogasil
38.5x24.1%US$44.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RADL.Y ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (38.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RADL.Y zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Retailing?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
RADL.Y 38.5xBranchendurchschnittswert 25.7xNo. of Companies5PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RADL.Y ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (38.5x) mit dem US Consumer Retailing Branchendurchschnitt (25.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RADL.Y zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RADL.Y PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis38.5x
Faires PE Verhältnis35.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RADL.Y ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (38.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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