Empire Company Limited

OTCPK:EMLA.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.0b

Empire Valuierung

Ist EMLA.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EMLA.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EMLA.F ($29.29) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($38.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EMLA.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EMLA.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EMLA.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EMLA.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EMLA.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EMLA.F's PE?
PE-Verhältnis14.5x
ErgebnisCA$672.00m
MarktanteilCA$9.78b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EMLA.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EMLA.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.5x
ACI Albertsons Companies
11.3x6.2%US$11.2b
SFM Sprouts Farmers Market
42.2x11.7%US$14.7b
CART Maplebear
25.8x11.9%US$11.1b
CASY Casey's General Stores
30.9x8.2%US$15.9b
EMLA.F Empire
14.5xn/aUS$9.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EMLA.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EMLA.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Retailing?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
EMLA.F 14.5xBranchendurchschnittswert 24.6xNo. of Companies5PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EMLA.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Consumer Retailing (24.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EMLA.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EMLA.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von EMLA.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EMLA.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$29.29
US$31.56
+7.8%
5.9%US$33.72US$27.26n/a8
Nov ’25US$28.75
US$31.26
+8.7%
5.9%US$33.77US$27.30n/a8
Oct ’25US$30.38
US$31.43
+3.5%
10.0%US$34.58US$24.28n/a7
Sep ’25US$27.76
US$28.51
+2.7%
8.0%US$31.16US$24.48n/a7
Aug ’25US$26.53
US$27.95
+5.4%
7.6%US$29.93US$24.09n/a7
Jul ’25US$25.66
US$27.95
+8.9%
7.6%US$29.93US$24.09n/a7
Jun ’25US$23.71
US$27.64
+16.6%
7.9%US$30.78US$24.19n/a7
May ’25US$23.20
US$27.37
+18.0%
7.5%US$30.65US$24.08n/a8
Apr ’25US$24.20
US$27.89
+15.2%
7.9%US$31.76US$24.38n/a8
Mar ’25US$25.38
US$29.38
+15.8%
10.1%US$36.10US$25.05n/a8
Feb ’25US$26.10
US$30.07
+15.2%
9.8%US$36.38US$25.25n/a8
Jan ’25US$26.32
US$30.24
+14.9%
9.8%US$36.58US$25.38n/a8
Dec ’24US$27.34
US$31.81
+16.4%
7.0%US$36.50US$28.47n/a7
Nov ’24US$27.29
US$31.68
+16.1%
5.8%US$35.13US$28.54US$28.757
Oct ’24US$27.17
US$31.24
+15.0%
8.5%US$35.49US$25.88US$30.388
Sep ’24US$25.90
US$31.44
+21.4%
8.3%US$36.42US$26.56US$27.768
Aug ’24US$27.24
US$31.44
+15.4%
8.3%US$36.42US$26.56US$26.538
Jul ’24US$27.64
US$31.44
+13.8%
8.3%US$36.42US$26.56US$25.668
Jun ’24n/a
US$30.27
0%
9.2%US$35.77US$25.33US$23.718
May ’24US$26.64
US$30.27
+13.6%
9.2%US$35.77US$25.33US$23.208
Apr ’24n/a
US$29.73
0%
8.7%US$35.00US$24.79US$24.209
Mar ’24US$26.42
US$31.70
+20.0%
8.3%US$36.12US$27.09US$25.388
Feb ’24US$28.44
US$31.70
+11.5%
8.3%US$36.12US$27.09US$26.108
Jan ’24US$26.37
US$30.75
+16.6%
7.9%US$35.05US$26.29US$26.329
Dec ’23n/a
US$31.64
0%
8.3%US$35.74US$27.55US$27.349
Nov ’23US$25.55
US$32.12
+25.7%
8.8%US$36.66US$27.13US$27.298

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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