Endeavour Group Limited

OTCPK:EDVG.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.3b

Endeavour Group Valuierung

Ist EDVG.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EDVG.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EDVG.F ($3.36) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($3.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EDVG.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EDVG.F zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

EDVG.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.2x
Unternehmenswert/EBITDA11.4x
PEG-Verhältnis4.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EDVG.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EDVG.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.5x
SFM Sprouts Farmers Market
33.4x9.4%US$11.0b
ACI Albertsons Companies
9.6x7.3%US$10.7b
CASY Casey's General Stores
27x8.2%US$13.8b
WMK Weis Markets
19.8xn/aUS$1.8b
EDVG.F Endeavour Group
17.9x4.2%US$9.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EDVG.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EDVG.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Retailing?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EDVG.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Consumer Retailing (21.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EDVG.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EDVG.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von EDVG.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EDVG.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$3.72
US$3.78
+1.6%
8.2%US$4.19US$3.12n/a15
Sep ’25US$3.97
US$3.86
-2.8%
8.2%US$4.28US$3.19n/a15
Aug ’25n/a
US$3.86
0%
8.1%US$4.25US$3.07n/a15
Jul ’25n/a
US$3.91
0%
8.1%US$4.32US$3.12n/a15
Jun ’25n/a
US$3.91
0%
7.9%US$4.27US$3.13n/a15
May ’25US$3.40
US$3.82
+12.3%
8.0%US$4.16US$3.05n/a15
Apr ’25US$3.50
US$3.81
+9.0%
8.0%US$4.19US$3.07n/a14
Mar ’25n/a
US$3.81
0%
8.0%US$4.19US$3.07n/a14
Feb ’25US$3.53
US$3.87
+9.5%
6.3%US$4.20US$3.38n/a13
Jan ’25n/a
US$3.83
0%
6.4%US$4.20US$3.38n/a13
Dec ’24US$3.16
US$3.82
+20.9%
6.4%US$4.23US$3.40n/a13
Nov ’24US$3.07
US$3.67
+19.5%
6.5%US$4.08US$3.28n/a13
Oct ’24US$3.42
US$3.88
+13.6%
5.1%US$4.22US$3.58n/a13
Sep ’24n/a
US$3.90
0%
5.9%US$4.42US$3.59US$3.9715
Aug ’24n/a
US$4.32
0%
6.8%US$4.81US$3.89n/a15
Jul ’24n/a
US$4.60
0%
9.9%US$5.34US$3.83n/a15
Jun ’24n/a
US$4.61
0%
9.9%US$5.34US$3.82n/a15
May ’24n/a
US$4.75
0%
11.5%US$5.55US$3.83US$3.4015
Apr ’24n/a
US$4.95
0%
11.5%US$5.78US$3.99US$3.5015
Mar ’24n/a
US$4.95
0%
11.5%US$5.78US$3.99n/a15
Feb ’24US$4.63
US$4.90
+5.8%
11.8%US$5.85US$3.93US$3.5315
Jan ’24US$4.21
US$4.78
+13.5%
12.7%US$5.63US$3.78n/a15
Dec ’23n/a
US$4.64
0%
12.6%US$5.47US$3.68US$3.1615
Nov ’23n/a
US$4.53
0%
11.7%US$5.26US$3.53US$3.0714
Oct ’23n/a
US$4.90
0%
12.4%US$5.85US$3.79US$3.4214
Sep ’23n/a
US$4.95
0%
11.0%US$5.82US$4.04n/a13

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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