Sollte der verbesserte Ausblick von Walmart (WMT) für 2025 die Investoren dazu veranlassen, ihre Strategie zu überdenken?

• Walmart hat die Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht, die einen Anstieg von Absatz, Umsatz und Nettogewinn gegenüber dem Vorjahr zeigen, und hat daraufhin seine Prognosen für das Gesamtjahr 2025 sowohl für den Umsatz als auch für das Betriebsergebnis angehoben.
• Diese Aktualisierung spiegelt nicht nur die starke zugrunde liegende Nachfrage und die operative Ausführung wider, sondern signalisiert auch das Vertrauen in die Fähigkeit von Walmart, das Gewinnwachstum über die bisherigen Prognosen hinaus weiter zu beschleunigen.
• Wir werden untersuchen, wie die angehobenen Umsatz- und Gewinnprognosen von Walmart die Margenexpansion und das langfristige Renditepotenzial des Unternehmens beeinflussen könnten.

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Walmart Investment Narrative Zusammenfassung

Als Walmart-Aktionär muss man an die Fähigkeit des Unternehmens glauben, seine Größe, seine niedrige Kostenstruktur und sein Omnichannel-Wachstum in nachhaltige Gewinne und freien Cashflow umzuwandeln, vor allem, wenn wichtige Gewinnmotoren wie E-Commerce und margenstarke Dienstleistungen an Fahrt gewinnen. Die Einführung neuer Produkte und die Ausweitung des Angebots sind zwar hilfreich für die Umsatzdynamik, ändern aber nichts am kurzfristigen Katalysator, der nach wie vor Walmarts Fortschritte bei der Margenausweitung durch operative Effizienz und Anteilsgewinne sind. Das größte Risiko ist nach wie vor der potenzielle Kostendruck, z. B. die anhaltende Lohninflation und ineffiziente Lieferverfahren, die die Margenverbesserung begrenzen könnten.

Von den jüngsten Ankündigungen ist die Anhebung der Umsatz- und Betriebsergebnisprognose von Walmart für das Gesamtjahr am wichtigsten. Dies signalisiert das anhaltende Vertrauen des Managements in die Wettbewerbsposition des Unternehmens und die Fähigkeit, das Betriebsergebnis schneller als den Umsatz zu steigern. Aber selbst bei einer starken Umsetzung sollten Anleger darauf achten, ob die zusätzliche Umsatzsteigerung die steigenden Inputkosten dauerhaft ausgleichen kann, insbesondere da Walmart weiter in den Lebensmittelhandel und das digitale Fulfillment vordringt, wo die Margen dünner sind.

Andererseits sollten sich die Anleger auch bewusst sein, dass die anhaltende Kosteninflation in den Bereichen Löhne und Logistik ein wesentliches Risiko darstellt, wenn die Margensteigerungen ins Stocken geraten oder sich umkehren...

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Walmart prognostiziert bis 2028 einen Umsatz von 789,9 Mrd. $ und einen Gewinn von 27,4 Mrd. $. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 4,5 % und einen Gewinnanstieg von 6,1 Mrd. $ gegenüber 21,3 Mrd. $ heute.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Fünfzehn Mitglieder der Simply Wall St Community schätzen den fairen Wert von Walmart zwischen 91,38 und 113,78 US-Dollar und spiegeln damit die unterschiedlichen Meinungen über die mögliche Bewertung wider. Während sich viele auf die positiven Auswirkungen der laufenden E-Commerce-Expansion konzentrieren, bleibt der erhebliche Margendruck ein dringendes Problem für die langfristige Rentabilität und Rendite des Unternehmens.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik; unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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