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WalmartNYSE:WMT Lagerbericht

Market Cap US$835.5b
Share Price
n/a
1Y66.3%
7D-7.5%
Portfolio Value
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Walmart Inc.

NYSE:WMT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$835.5b

WMT Aktienübersicht

Walmart Inc. betreibt weltweit den Einzelhandel, den Großhandel, andere Geschäftsbereiche und den elektronischen Handel. Mehr Details

WMT grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung1/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung6/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden4/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 9.49% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 25.3%

Risikoanalyse

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten


Community Narratives

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 38 Analysts

Omnichannel Expansion And Automation Will Strengthen Future Profitability

Key Takeaways Robust e-commerce and advertising growth strengthen revenue base and may enhance net margins via higher-margin segments. Digital expansion and supply chain automation bolster potential revenue and profitability through efficient omnichannel strategy and lower costs.
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US$99.19
FV
2.0% undervalued intrinsic discount
2.72%
Revenue growth p.a.
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23 days ago author updated this narrative
ST
StjepanK
Equity Analyst and Writer

Walmart’s Margin Expansion and Emerging Market Growth Can Deliver Strong Returns

Key Takeaways Walmart is an industry leader deeply entrenched in the lives of millions of customers. Using modern solutions like AI, Walmart can magnify these economies of scale advantages.
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US$74.67
FV
30.2% overvalued intrinsic discount
4.50%
Revenue growth p.a.
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5 months ago author updated this narrative
GO
Goran_Damchevski
Equity Analyst

Benefits of Automation And E-Commerce Will Deliver Healthy Margin Expansion

Key Takeaways Building its own cloud platform to take advantage of the best features of each public cloud provider The partnership with Symbotic could help automate around 60% of store operations Average unit costs to reduce up to 20% due to automation Expanding its use of automated delivery methods to deliver products to customers Targeting two key markets in its international strategy: China and India Catalysts A Great Business And Disciplined Cost Structure Should Keep Growth Consistent Walmart is a budget retailer with over 10,500 stores worldwide and their strong business performance is due to a number of factors, including: Walmart’s large and efficient supply chain - a vast network of stores and distribution centers, which allows it to deliver products to customers efficiently. Innovation at scale - Walmart is constantly investing in new technologies, such as automation of its supply chain, self-checkout and online grocery delivery.
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US$71.70
FV
35.6% overvalued intrinsic discount
4.40%
Revenue growth p.a.
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Meine Notizen

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Walmart Inc. Wettbewerber

Costco Wholesale

NasdaqGS:COST

US$471.7b

Target

NYSE:TGT

US$59.9b

Dollar General

NYSE:DG

US$16.6b

BJ's Wholesale Club Holdings

NYSE:BJ

US$13.9b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Walmart
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$97.21
52-Wochen-HochUS$105.30
52-Wochen-TiefUS$57.77
Beta0.55
1 Monat Veränderung4.44%
3 Monate Veränderung7.49%
1 Jahr Veränderung66.26%
3 Jahre Veränderung116.78%
5 Jahre Veränderung164.16%
Veränderung seit IPO552,952.28%

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May 23

Aktionärsrenditen

WMTUS Consumer RetailingUS Markt
7D-7.5%-5.2%-0.4%
1Y66.3%40.4%20.8%

Rendite im Vergleich zur Industrie: WMT übertraf die Branche US Consumer Retailing , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 40.4 erzielte.

Rendite vs. Markt: WMT übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 20.8 erzielte.

Preisvolatilität

Is WMT's price volatile compared to industry and market?
WMT volatility
WMT Average Weekly Movement3.2%
Consumer Retailing Industry Average Movement4.9%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market18.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: WMT hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: WMTDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19452,100,000Doug McMilloncorporate.walmart.com

Walmart Inc. betreibt weltweit den Einzelhandel, den Großhandel, andere Geschäftsbereiche und eCommerce. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Walmart U.S., Walmart International, und Sam's Club. Es betreibt Supercenter, Supermärkte, Verbrauchermärkte, Lagerhausclubs, Cash-and-Carry-Läden und Discounter unter den Marken Walmart und Walmart Neighborhood Market, Lagerhausclubs, die nur für Mitglieder zugänglich sind, E-Commerce-Websites wie walmart.com.mx, walmart.ca, flipkart.com, PhonePe und andere Websites sowie Mobile-Commerce-Anwendungen.

Walmart Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Walmart im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
WMT grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$835.47b
Gewinn(TTM)US$19.44b
Umsatz(TTM)US$680.99b

40.2x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.1x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist WMT zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
WMT Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$680.99b
Kosten der EinnahmenUS$511.75b
BruttogewinnUS$169.23b
Sonstige AusgabenUS$149.80b
UmsatzUS$19.44b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jan 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

May 15, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)2.42
Bruttomarge24.85%
Nettogewinnspanne2.85%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis40.0%

Wie hat sich WMT auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

0.9%

Aktuelle Dividendenrendite

34%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/20 21:21
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/20 00:00
Gewinne2025/01/31
Jährliche Einnahmen2025/01/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Walmart Inc. wird von 80 Analysten beobachtet. 22 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Will ChienAccountability Research Corporation
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird