Dingdong (Cayman) Limited's (NYSE:DDL) Kurssturz von 29% könnte ein Risiko darstellen

Die Aktionäre von Dingdong (Cayman) Limited(NYSE:DDL) werden nicht erfreut sein, dass der Aktienkurs einen sehr harten Monat hinter sich hat, in dem er um 29 % gefallen ist und die positive Entwicklung des vorangegangenen Zeitraums zunichte gemacht hat. Der jüngste Kursrückgang bildet den Abschluss eines katastrophalen Zwölfmonatszeitraums für die Aktionäre, die in dieser Zeit einen Verlust von 65 % hinnehmen mussten.

Selbst nach einem so starken Kursrückgang könnte man meinen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Dingdong (Cayman) von 0,1 gleichgültig ist, da der Median des Kurs-Umsatz-Verhältnisses (oder "P/S") für die Konsumgütereinzelhandelsbranche in den Vereinigten Staaten ebenfalls bei 0,4 liegt. Es ist jedoch nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis ohne Erklärung einfach zu ignorieren, da die Anleger dadurch eine eindeutige Chance oder einen kostspieligen Fehler übersehen könnten.

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Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Dingdong (Cayman) für die Aktionäre?

Während die Branche in letzter Zeit ein Umsatzwachstum verzeichnete, hat Dingdong (Cayman) den Rückwärtsgang eingelegt, was nicht gut ist. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die mäßige Umsatzentwicklung positiv auswirkt, was das KGV vor einem Rückgang bewahrt hat. Falls nicht, könnten die bestehenden Aktionäre ein wenig nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

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Passen die Umsatzprognosen zum Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Dingdong (Cayman) ein Wachstum vorweisen, das dem der Branche entspricht.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens im vergangenen Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 9,9 % kein Grund zur Freude war. Einige sehr starke Jahre davor bedeuten jedoch, dass es in den letzten drei Jahren immer noch in der Lage war, seine Einnahmen um insgesamt beeindruckende 87 % zu steigern. Auch wenn die Aktionäre es vorgezogen hätten, diesen Lauf fortzusetzen, würden sie die mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßen.

Die sechs Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Umsatz im kommenden Jahr um 1,6 % steigen wird. Da für die Branche ein Wachstum von 3,7 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen auf ein schwächeres Umsatzergebnis eingestellt.

Vor diesem Hintergrund finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Dingdong (Cayman) eng mit dem seiner Branchenkollegen übereinstimmt. Es scheint, dass die meisten Anleger die recht begrenzten Wachstumserwartungen ignorieren und bereit sind, für ein Engagement in der Aktie einen höheren Preis zu zahlen. Diese Aktionäre könnten sich auf künftige Enttäuschungen einstellen, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ein Niveau fällt, das den Wachstumsaussichten besser entspricht.

Das Wichtigste zum Schluss

Da der Aktienkurs von der Klippe gefallen ist, scheint das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Dingdong (Cayman) im Einklang mit dem Rest der Konsumgütereinzelhandelsbranche zu sein. Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Unser Blick auf die Analystenprognosen zu den Umsatzaussichten von Dingdong (Cayman) hat gezeigt, dass die schlechteren Umsatzaussichten das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht so stark beeinträchtigen, wie wir es vorhergesagt hätten. Bei Unternehmen mit im Branchenvergleich relativ schwachen Ertragsaussichten vermuten wir, dass der Aktienkurs zu sinken droht, wodurch das moderate KGV sinkt. Solche Umstände stellen ein Risiko für derzeitige und künftige Anleger dar, da die Aktienkurse fallen könnten, wenn das geringe Umsatzwachstum die Stimmung beeinträchtigt.

Viele andere wichtige Risikofaktoren sind in der Bilanz des Unternehmens zu finden. Mit unserer kostenlosen Bilanzanalyse für Dingdong (Cayman) können Sie viele der Hauptrisiken mit sechs einfachen Checks bewerten.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen suchen und nicht nur nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

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