Walgreens Boots Alliance, Inc. (NASDAQ:WBA) hat gerade die Jahresergebnisse veröffentlicht: Haben die Analysten ihre Meinung über die Aktie geändert?

Die Anleger von Walgreens Boots Alliance, Inc.(NASDAQ:WBA) werden sich heute vor Freude die Hände reiben, nachdem der Aktienkurs in der Woche nach den Jahresergebnissen um 24 % auf 11,07 US-Dollar gestiegen ist. Es war insgesamt ein ziemlich schlechtes Ergebnis; während die Einnahmen mit 148 Milliarden US-Dollar den Erwartungen entsprachen, explodierten die gesetzlichen Verluste auf 10,01 US-Dollar pro Aktie. Nach dem Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob es sich um ein Unternehmen wie immer handelt. Vor diesem Hintergrund haben wir die neuesten gesetzlichen Prognosen zusammengestellt, um zu sehen, was die Analysten für das nächste Jahr erwarten.

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Nach dem Ergebnisbericht der letzten Woche prognostizieren die 14 Analysten von Walgreens Boots Alliance für das Jahr 2025 einen Umsatz von 148,4 Milliarden US-Dollar, was in etwa dem Niveau der letzten 12 Monate entspricht. Außerdem wird erwartet, dass Walgreens Boots Alliance mit einem statutarischen Gewinn von 0,02 US-Dollar pro Aktie profitabel sein wird. Vor den jüngsten Ergebnissen waren die Analysten jedoch von einem Umsatz von 147,2 Mrd. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,52 US$ im Jahr 2025 ausgegangen. Nach den jüngsten Ergebnissen scheinen die Analysten pessimistischer geworden zu sein. Während die Umsatzprognosen unverändert blieben, wurden die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie ziemlich stark gesenkt.

Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 11,17 USD, wobei die Analysten offenbar der Meinung sind, dass ihre niedrigeren Gewinnprognosen in absehbarer Zukunft nicht zu einem niedrigeren Aktienkurs führen werden. Sich auf ein einziges Kursziel zu fixieren, kann jedoch unklug sein, da das Konsensziel praktisch der Durchschnitt der Kursziele der Analysten ist. Daher sehen sich einige Anleger gerne die Spanne der Schätzungen an, um festzustellen, ob es unterschiedliche Meinungen zur Bewertung des Unternehmens gibt. Der optimistischste Analyst von Walgreens Boots Alliance hat ein Kursziel von 20,00 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst das Unternehmen mit 7,00 US-Dollar bewertet. Wir würden den Kurszielen der Analysten in diesem Fall also nicht allzu viel Glauben schenken, da es offensichtlich sehr unterschiedliche Ansichten darüber gibt, welche Art von Leistung dieses Unternehmen erbringen kann. Vor diesem Hintergrund würden wir uns nicht zu sehr auf das Konsenskursziel verlassen, da es sich nur um einen Durchschnittswert handelt und die Analysten eindeutig sehr unterschiedliche Ansichten über das Unternehmen haben.

Eine Möglichkeit, diese Prognosen in einen größeren Zusammenhang zu stellen, besteht darin, sie sowohl mit der bisherigen Performance als auch mit der Performance anderer Unternehmen in derselben Branche zu vergleichen. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum von Walgreens Boots Alliance voraussichtlich verlangsamen wird. Die prognostizierte jährliche Wachstumsrate von 0,5 % bis Ende 2025 liegt deutlich unter dem historischen Wachstum von 3,3 % p.a. in den letzten fünf Jahren. Zum Vergleich: Bei den anderen von Analysten beobachteten Unternehmen dieser Branche wird ein jährliches Umsatzwachstum von 4,6 % prognostiziert. Berücksichtigt man die prognostizierte Verlangsamung des Wachstums, scheint es offensichtlich, dass Walgreens Boots Alliance ebenfalls langsamer wachsen wird als andere Branchenteilnehmer.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie zurückgenommen haben, was zeigt, dass sich die Stimmung nach diesen Ergebnissen deutlich eingetrübt hat. Positiv zu vermerken ist, dass es keine größeren Änderungen bei den Umsatzschätzungen gab, obwohl die Prognosen davon ausgehen, dass das Unternehmen schlechter abschneiden wird als die Branche insgesamt. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

In Anlehnung an diesen Gedankengang sind wir der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir verfügen über Schätzungen mehrerer Walgreens Boots Alliance-Analysten, die bis 2027 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Und was ist mit den Risiken? Jedes Unternehmen hat welche, und wir haben 2 Warnzeichen für Walgreens Boots Alliance ausgemacht, die Sie kennen sollten.

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