Analysten haben ihr Dollar Tree, Inc. (NASDAQ:DLTR) Kursziel nach dem letzten Bericht gesenkt

Letzte Woche haben Sie vielleicht gesehen, dass Dollar Tree, Inc.(NASDAQ:DLTR) sein Ergebnis für das erste Quartal veröffentlicht hat. Die erste Reaktion war nicht positiv, und die Aktien fielen in der vergangenen Woche um 5,6 % auf 111 US$. Die Einnahmen in Höhe von 7,6 Mrd. US$ entsprachen den Prognosen, obwohl der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) mit 1,38 US$ unter den Erwartungen lag und die Schätzungen um 3,7 % verfehlte. Die Gewinne sind für die Anleger ein wichtiger Zeitpunkt, da sie die Leistung eines Unternehmens verfolgen, die Prognosen der Analysten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Stimmung gegenüber dem Unternehmen geändert hat. Wir dachten, dass es für die Leser interessant sein könnte, die neuesten (gesetzlich vorgeschriebenen) Prognosen der Analysten für das nächste Jahr zu sehen.

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Nach dem Gewinnbericht der letzten Woche prognostizieren die 24 Analysten von Dollar Tree für das Jahr 2025 einen Umsatz von 31,3 Milliarden US-Dollar, was in etwa dem Niveau der letzten 12 Monate entspricht. Dollar Tree wird voraussichtlich auch profitabel werden, mit einem statutarischen Gewinn von 6,72 US$ pro Aktie. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für 2025 einen Umsatz von 31,4 Mrd. US-Dollar und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 6,95 US-Dollar prognostiziert. Es sieht also so aus, als hätte sich die allgemeine Stimmung nach den jüngsten Ergebnissen ein wenig eingetrübt - es gab keine größeren Änderungen bei den Umsatzschätzungen, aber die Analysten haben ihre Prognosen für den Gewinn pro Aktie leicht nach unten korrigiert.

Es mag überraschen, dass das Konsenskursziel um 5,8 % auf 140 US-Dollar gesunken ist, wobei die Analysten die niedrigeren Gewinnprognosen eindeutig mit der Entwicklung des Aktienkurses in Verbindung bringen. Das Konsenskursziel ist nur ein Durchschnittswert der einzelnen Analystenziele, so dass es nützlich sein könnte, zu sehen, wie groß die Bandbreite der zugrunde liegenden Schätzungen ist. Der optimistischste Dollar Tree-Analyst hat ein Kursziel von 170 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst die Aktie mit 115 US-Dollar bewertet. Diese Kursziele zeigen, dass die Analysten unterschiedliche Ansichten über das Unternehmen haben, aber die Schätzungen variieren nicht so stark, dass wir davon ausgehen, dass einige auf einen großen Erfolg oder einen völligen Misserfolg wetten.

Wenn wir nun das Gesamtbild betrachten, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sie mit der bisherigen Leistung und den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum von Dollar Tree voraussichtlich verlangsamen wird, wobei die prognostizierte jährliche Wachstumsrate von 1,5 % bis Ende 2025 deutlich unter dem historischen Wachstum von 5,9 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren liegt. Vergleichen Sie dies mit anderen Unternehmen (mit Analystenprognosen) in der Branche, für die insgesamt ein jährliches Umsatzwachstum von 4,7 % erwartet wird. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum zwar verlangsamen wird, die Branche insgesamt aber auch schneller wachsen wird als Dollar Tree.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie nach unten korrigiert haben, was zeigt, dass sich die Stimmung nach diesen Ergebnissen deutlich verschlechtert hat. Erfreulicherweise haben die Analysten auch ihre Umsatzschätzungen bestätigt, was darauf hindeutet, dass die Entwicklung den Erwartungen entspricht. Allerdings deuten unsere Daten darauf hin, dass die Umsatzerlöse von Dollar Tree voraussichtlich schlechter ausfallen werden als die der gesamten Branche. Darüber hinaus haben die Analysten auch ihre Kursziele gesenkt, was darauf hindeutet, dass die jüngsten Nachrichten zu einem größeren Pessimismus hinsichtlich des inneren Wertes des Unternehmens geführt haben.

In Anbetracht dessen würden wir nicht zu schnell zu einem Urteil über Dollar Tree kommen. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für Dollar Tree bis zum Jahr 2027, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

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