Taylor Wimpey Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von TWOD.Y, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

TWOD.Y ($16.27) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($26.64) gehandelt.

Ist TWOD.Y im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TWOD.Y, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TWOD.Y ($16.27) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($26.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TWOD.Y wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TWOD.Y zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TWOD.Y profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TWOD.Y. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TWOD.Y durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TWOD.Y's PE?
PE-Verhältnis	18.7x
Ergebnis	UK£246.30m
Marktanteil	UK£4.60b

TWOD.Y's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.2x
Unternehmenswert/EBITDA	9.7x
PEG-Verhältnis	1.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TWOD.Y im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TWOD.Y im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	16.9x
SKY Champion Homes	39.5x	21.0%	US$6.0b
KBH KB Home	9.9x	7.1%	US$6.2b
TMHC Taylor Morrison Home	9.4x	8.7%	US$7.7b
MTH Meritage Homes	8.5x	1.1%	US$7.1b
TWOD.Y Taylor Wimpey	18.7x	17.0%	US$4.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TWOD.Y ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TWOD.Y zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Durables?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

0 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TWOD.Y ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.7x) mit dem US Consumer Durables Branchendurchschnitt (11.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TWOD.Y zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TWOD.Y PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	18.7x
Faires PE Verhältnis	19.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TWOD.Y ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.