Meritage Homes Corporation

NYSE:MTH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.7b

Meritage Homes Valuierung

Ist MTH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MTH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MTH ($184.44) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($147.34) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MTH über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MTH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MTH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MTH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MTH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MTH's PE?
PE-Verhältnis8.2x
ErgebnisUS$812.39m
MarktanteilUS$6.67b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MTH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MTH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.4x
KBH KB Home
9.5x7.1%US$5.8b
IBP Installed Building Products
23.9x7.5%US$6.1b
TMHC Taylor Morrison Home
9x8.7%US$7.4b
SKY Champion Homes
39x21.0%US$5.9b
MTH Meritage Homes
8.2x1.1%US$6.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MTH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MTH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Durables?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
MTH 8.2xBranchendurchschnittswert 11.4xNo. of Companies11PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MTH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Consumer Durables (11.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MTH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MTH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.2x
Faires PE Verhältnis13.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MTH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MTH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$184.44
US$212.47
+15.2%
14.3%US$252.00US$153.00n/a9
Nov ’25US$183.44
US$214.42
+16.9%
13.5%US$252.00US$153.00n/a10
Oct ’25US$205.40
US$206.32
+0.4%
15.9%US$257.00US$153.00n/a10
Sep ’25US$198.07
US$206.32
+4.2%
15.9%US$257.00US$153.00n/a10
Aug ’25US$195.98
US$212.79
+8.6%
13.1%US$257.00US$160.00n/a8
Jul ’25US$156.15
US$194.00
+24.2%
14.4%US$232.00US$148.00n/a6
Jun ’25US$176.35
US$193.67
+9.8%
14.3%US$232.00US$148.00n/a6
May ’25US$166.55
US$187.03
+12.3%
14.0%US$232.00US$148.00n/a7
Apr ’25US$172.05
US$184.40
+7.2%
10.0%US$219.00US$155.00n/a8
Mar ’25US$159.61
US$184.29
+15.5%
10.3%US$219.00US$155.00n/a7
Feb ’25US$153.56
US$189.14
+23.2%
10.7%US$219.00US$155.00n/a7
Jan ’25US$174.20
US$176.88
+1.5%
10.9%US$207.00US$151.00n/a8
Dec ’24US$146.95
US$164.50
+11.9%
9.0%US$185.00US$138.00n/a8
Nov ’24US$122.05
US$167.29
+37.1%
8.5%US$185.00US$138.00US$183.447
Oct ’24US$122.39
US$181.43
+48.2%
10.7%US$215.00US$155.00US$205.407
Sep ’24US$141.15
US$176.25
+24.9%
12.9%US$215.00US$140.00US$198.078
Aug ’24US$149.25
US$170.25
+14.1%
14.0%US$215.00US$140.00US$195.988
Jul ’24US$142.27
US$151.88
+6.8%
14.9%US$200.00US$126.00US$156.158
Jun ’24US$118.13
US$151.88
+28.6%
14.9%US$200.00US$126.00US$176.358
May ’24US$125.85
US$142.71
+13.4%
10.8%US$174.00US$126.00US$166.557
Apr ’24US$116.76
US$135.86
+16.4%
12.9%US$174.00US$116.00US$172.057
Mar ’24US$108.24
US$135.86
+25.5%
12.9%US$174.00US$116.00US$159.617
Feb ’24US$109.53
US$113.38
+3.5%
21.0%US$168.00US$90.00US$153.568
Jan ’24US$92.20
US$101.50
+10.1%
16.6%US$140.00US$87.00US$174.208
Dec ’23US$87.05
US$101.50
+16.6%
16.6%US$140.00US$87.00US$146.958
Nov ’23US$76.78
US$100.88
+31.4%
15.8%US$136.00US$87.00US$122.058

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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