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Meritage Homes CorporationNYSE:MTH Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$4.8b
Aktienkurs
US$67.56
Mein Marktwert
US$60
12.6% überbewertet intrinsischer Abschlag
1Y-26.3%
7D-5.4%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Meritage Homes Corporation

NYSE:MTH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.8b

Meritage Homes (MTH) Aktienübersicht

Die Meritage Homes Corporation entwirft und baut zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Ein- und Zweifamilienhäuser in den Vereinigten Staaten. Mehr Details

MTH grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung4/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden2/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (8.9x) liegt unter dem US Markt (18.2x)

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 21.4%

Risikoanalyse

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten

Dividende von 2.55% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt


MTH Community Fair Values

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Meritage Homes

Rising Costs And Demographic Shifts Will Bleed US Housing Value

Key Takeaways Persistent housing affordability issues and unfavorable demographic shifts are reducing demand for Meritage's core entry-level homes and limiting future growth opportunities. Elevated costs, geographic overexposure, and evolving consumer preferences are compressing margins and increasing risks to long-term profitability and market stability.
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US$60
FV
12.6% überbewertet intrinsischer Abschlag
4.65%
Revenue growth p.a.
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Meritage Homes

Energy Efficiency And Demographic Tailwinds Will Sustain Housing Demand

Key Takeaways Efficient operations and focus on entry-level, energy-efficient homes position Meritage to outperform peers in growth, profitability, and resilience to market volatility. Heightened shareholder returns and disciplined capital allocation suggest further upside to earnings and intrinsic value beyond current market expectations.
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US$107
FV
36.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5.49%
Revenue growth p.a.
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Meritage Homes

Sun Belt Homebuilders Will See Continued Demand Amid Rate and Margin Pressures

Key Takeaways Expansion in community count and focus on entry-level homes positions the company to capture demand from younger buyers and support stable long-term growth. Geographic diversification, efficiency gains, and disciplined capital allocation underpin improved margins, risk mitigation, and enhanced earnings potential.
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US$83.88
FV
19.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4.13%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Meritage Homes Corporation Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Meritage Homes
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$67.56
52-Wochen-HochUS$98.74
52-Wochen-TiefUS$59.27
Beta1.42
1 Monat Veränderung-9.59%
3 Monate Veränderung-6.89%
1 Jahr Veränderung-26.34%
3 Jahre Veränderung82.94%
5 Jahre Veränderung45.98%
Veränderung seit IPO1,701.58%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Meritage Homes: Weakness Will Continue, But Shares Are Still Attractive

Oct 08

Slowing Rates Of Return At Meritage Homes (NYSE:MTH) Leave Little Room For Excitement

Sep 24
Slowing Rates Of Return At Meritage Homes (NYSE:MTH) Leave Little Room For Excitement

Recent updates

Meritage Homes: Weakness Will Continue, But Shares Are Still Attractive

Oct 08

Slowing Rates Of Return At Meritage Homes (NYSE:MTH) Leave Little Room For Excitement

Sep 24
Slowing Rates Of Return At Meritage Homes (NYSE:MTH) Leave Little Room For Excitement

When Should You Buy Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Jul 12
When Should You Buy Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Is There Now An Opportunity In Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Apr 13
Is There Now An Opportunity In Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Price Is Right But Growth Is Lacking

Mar 26
Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Price Is Right But Growth Is Lacking

Returns At Meritage Homes (NYSE:MTH) Are On The Way Up

Mar 11
Returns At Meritage Homes (NYSE:MTH) Are On The Way Up

Meritage Homes (NYSE:MTH) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Feb 05
Meritage Homes (NYSE:MTH) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Meritage Homes: Strong Execution And Resilient Demand Fuel Growth

Feb 05

There Is A Reason Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Price Is Undemanding

Dec 18
There Is A Reason Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Price Is Undemanding

Meritage Homes: Favourable Macro Backdrop And A Right Strategy In Place

Dec 14

Are Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Dec 05
Are Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Meritage Homes (NYSE:MTH) Strong Profits May Be Masking Some Underlying Issues

Nov 07
Meritage Homes (NYSE:MTH) Strong Profits May Be Masking Some Underlying Issues

Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Nov 04
Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Meritage Homes: Expect Value To Keep Building

Oct 13
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Aggressive Expansion And Narrow Market Focus Risk Eroding Future Profits

Focusing on move-in ready homes and rapid community expansion may narrow market appeal and increase operational risks, impacting earnings.

Meritage Homes Corporation: Staying Buy Rated As Demand Outlook Remains Positive

Jul 30

Meritage Homes Corporation: Reiterate Buy Rating On Strong Demand Profile

May 07

Meritage Homes: An Upgrade Heading Into Earnings On Strong Orders

Apr 21

Meritage Homes: Amazing Orders Growth With Good Visibility Ahead

Feb 08

Aktionärsrenditen

MTHUS Consumer DurablesUS Markt
7D-5.4%-6.4%0.5%
1Y-26.3%-10.2%20.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: MTH unter dem Niveau der Branche US Consumer Durables , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -10.2% erzielte.

Rendite vs. Markt: MTH hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 20.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is MTH's price volatile compared to industry and market?
MTH volatility
MTH Average Weekly Movement4.9%
Consumer Durables Industry Average Movement6.9%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.4%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: MTH hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: MTHDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19851,898Phillippe Lordwww.meritagehomes.com

Die Meritage Homes Corporation entwirft und baut zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Ein- und Zweifamilienhäuser in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Hausbau und Finanzdienstleistungen. Das Unternehmen erwirbt und erschließt Grundstücke und baut, vermarktet und verkauft Häuser für Einsteiger und Erstkäufer in Arizona, Kalifornien, Colorado, Utah, Texas, Florida, Georgia, North Carolina, South Carolina und Tennessee.

Meritage Homes Corporation's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Meritage Homes im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
MTH grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$4.81b
Gewinn(TTM)US$541.63m
Umsatz(TTM)US$6.04b
8.9x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
0.8x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist MTH zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
MTH Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$6.04b
Kosten der EinnahmenUS$4.73b
BruttogewinnUS$1.30b
Sonstige AusgabenUS$758.90m
UmsatzUS$541.63m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)7.61
Bruttomarge21.52%
Nettogewinnspanne8.96%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis34.6%

Wie hat sich MTH auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.5%
Aktuelle Dividendenrendite
22%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/02 13:33
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/31 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Meritage Homes Corporation wird von 21 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Stephen KimBarclays
Rafe JadrosichBofA Global Research
Willy RandowCitigroup Inc