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Meritage Homes NYSE:MTH Lagerbericht

Letzter Preis

US$153.43

Marktkapitalisierung

US$5.6b

7D

-0.8%

1Y

-11.9%

Aktualisiert

30 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Meritage Homes Corporation

NYSE:MTH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.6b

MTH Aktienübersicht

Die Meritage Homes Corporation entwirft und baut zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Ein- und Zweifamilienhäuser in den Vereinigten Staaten. Mehr Details

MTH grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung6/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden2/6

Belohnungen

45% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 21% pro Jahr gestiegen.

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 38.5%

Risikoanalyse

Hoher Anteil an nicht zahlungswirksame Erträge

Dividende von 1.96% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt


Meine Notizen

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Community Narratives

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts

Focusing On Affordable Homes Will Capture Millennial And Gen Z Demand

Key Takeaways The strategic focus on quick-turning, move-in-ready homes and entry-level segments strengthens market position, aligning with demographic trends and boosting margins and revenue growth. Gulf Coast acquisition and land investment support entry into new markets and future expansion, enhancing operational efficiency and long-term financial stability.
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US$212.46
FV
27.8% undervalued intrinsic discount
5.59%
Revenue growth p.a.
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5 days ago author updated this narrative

Meritage Homes Corporation Wettbewerber

KB Home

NYSE:KBH

US$4.8b

M.D.C. Holdings

NYSE:MDC

US$4.7b

Installed Building Products

NYSE:IBP

US$4.9b

Taylor Morrison Home

NYSE:TMHC

US$6.3b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Meritage Homes
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$153.43
52-Wochen-HochUS$213.98
52-Wochen-TiefUS$147.77
Beta1.84
1 Monat Veränderung-19.70%
3 Monate Veränderung-25.30%
1 Jahr Veränderung-11.92%
3 Jahre Veränderung29.33%
5 Jahre Veränderung147.51%
Veränderung seit IPO1,945.71%

Aktuelle Nachrichten und Updates

There Is A Reason Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Price Is Undemanding

Dec 18
There Is A Reason Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Price Is Undemanding

Meritage Homes: Favourable Macro Backdrop And A Right Strategy In Place

Dec 14

Are Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Dec 05
Are Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Recent updates

There Is A Reason Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Price Is Undemanding

Dec 18
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Meritage Homes: Favourable Macro Backdrop And A Right Strategy In Place

Dec 14

Are Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Dec 05
Are Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Meritage Homes (NYSE:MTH) Strong Profits May Be Masking Some Underlying Issues

Nov 07
Meritage Homes (NYSE:MTH) Strong Profits May Be Masking Some Underlying Issues

Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Nov 04
Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Is Now An Opportune Moment To Examine Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Oct 18
Is Now An Opportune Moment To Examine Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Meritage Homes: Expect Value To Keep Building

Oct 13

Returns At Meritage Homes (NYSE:MTH) Are On The Way Up

Oct 03
Returns At Meritage Homes (NYSE:MTH) Are On The Way Up

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Low P/E

Sep 16
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Low P/E

Meritage Homes Corporation: Staying Buy Rated As Demand Outlook Remains Positive

Jul 30

Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Jul 27
Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Is It Too Late To Consider Buying Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Jul 11
Is It Too Late To Consider Buying Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

An Intrinsic Calculation For Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Suggests It's 35% Undervalued

Jun 06
An Intrinsic Calculation For Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Suggests It's 35% Undervalued

Lacklustre Performance Is Driving Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Low P/E

May 23
Lacklustre Performance Is Driving Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Low P/E

We Think Shareholders Will Probably Be Generous With Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) CEO Compensation

May 10
We Think Shareholders Will Probably Be Generous With Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) CEO Compensation

Meritage Homes Corporation: Reiterate Buy Rating On Strong Demand Profile

May 07

Meritage Homes: An Upgrade Heading Into Earnings On Strong Orders

Apr 21

Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Mar 31
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Is There Now An Opportunity In Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Mar 03
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Calculating The Fair Value Of Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)

Feb 16
Calculating The Fair Value Of Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)

Meritage Homes: Amazing Orders Growth With Good Visibility Ahead

Feb 08

Investors Will Want Meritage Homes' (NYSE:MTH) Growth In ROCE To Persist

Jan 23
Investors Will Want Meritage Homes' (NYSE:MTH) Growth In ROCE To Persist

Meritage Homes: Initiate Buy On Healthy Demand And Improved Productivity

Nov 27

Meritage Homes: A Robust Recovery Is In The Making

Nov 10

Meritage Homes: Rating Upgrade As Growth Expected To Accelerate

Sep 05

Meritage Homes: Still Appealing Despite Signs Of Further Weakness Ahead

Jul 21

Aktionärsrenditen

MTHUS Consumer DurablesUS Markt
7D-0.8%-0.8%-1.1%
1Y-11.9%4.7%22.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: MTH unter dem Niveau der Branche US Consumer Durables , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 4.7% erzielte.

Rendite vs. Markt: MTH hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 22.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is MTH's price volatile compared to industry and market?
MTH volatility
MTH Average Weekly Movement4.8%
Consumer Durables Industry Average Movement6.5%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.6%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: MTH hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: MTHDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19851,838Phillippe Lordwww.meritagehomes.com

Die Meritage Homes Corporation entwirft und baut zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Ein- und Zweifamilienhäuser in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Geschäftsbereichen tätig: Hausbau und Finanzdienstleistungen. Das Unternehmen erwirbt und erschließt Grundstücke und baut, vermarktet und verkauft Häuser für Einsteiger und Erstkäufer in Arizona, Kalifornien, Colorado, Utah, Texas, Florida, Georgia, North Carolina, South Carolina und Tennessee.

Meritage Homes Corporation's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Meritage Homes im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
MTH grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$5.58b
Gewinn(TTM)US$812.39m
Umsatz(TTM)US$6.43b

6.8x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.9x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist MTH zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
MTH Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$6.43b
Kosten der EinnahmenUS$4.78b
BruttogewinnUS$1.64b
Sonstige AusgabenUS$827.65m
UmsatzUS$812.39m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Jan 29, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)22.45
Bruttomarge25.49%
Nettogewinnspanne12.63%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis26.1%

Wie hat sich MTH auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.0%

Aktuelle Dividendenrendite

11%

Ausschüttungsquote

Zahlt MTH eine zuverlässige Dividende?

Siehe MTH Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie MTH kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Meritage Homes Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumDec 17 2024
Datum der DividendenzahlungDec 31 2024
Tage bis Ex-Dividende14 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung0 days

Zahlt MTH eine zuverlässige Dividende?

Siehe MTH Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 05:45
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Meritage Homes Corporation wird von 30 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
Stephen KimBarclays
John LovalloBofA Global Research