Dr. Martens plc

OTCPK:DOCM.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$838.1m

Dr. Martens Valuierung

Ist DOCM.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DOCM.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.95
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: DOCM.F ($0.87) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($0.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DOCM.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DOCM.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DOCM.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DOCM.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DOCM.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DOCM.F's PE?
PE-Verhältnis23.1x
ErgebnisUK£29.40m
MarktanteilUK£677.92m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DOCM.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DOCM.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12x
SHOO Steven Madden
17.4x18.9%US$3.0b
RCKY Rocky Brands
12.7xn/aUS$168.0m
MCRA.A McRae Industries
10.3xn/aUS$116.0m
CROX Crocs
7.7x-2.6%US$6.5b
DOCM.F Dr. Martens
23.1x40.5%US$677.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DOCM.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (23.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DOCM.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Luxury?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
JXG JX Luxventure Group
1.6xn/aUS$7.15m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
DOCM.F 23.1xBranchendurchschnittswert 18.4xNo. of Companies5PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DOCM.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.1x) mit dem US Luxury Branchendurchschnitt (18.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DOCM.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DOCM.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.1x
Faires PE Verhältnis28.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DOCM.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DOCM.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.87
US$1.01
+16.2%
10.2%US$1.20US$0.89n/a8
Jan ’26US$0.90
US$1.01
+11.9%
10.2%US$1.20US$0.89n/a8
Dec ’25US$0.87
US$0.97
+11.2%
13.0%US$1.21US$0.76n/a8
Nov ’25US$0.72
US$0.99
+37.7%
12.9%US$1.23US$0.78n/a8
Oct ’25US$0.72
US$0.99
+36.6%
10.5%US$1.21US$0.89n/a8
Sep ’25US$0.93
US$0.99
+6.6%
10.5%US$1.21US$0.89n/a8
Aug ’25US$0.95
US$1.00
+5.8%
10.7%US$1.23US$0.90n/a8
Jul ’25n/a
US$0.98
0%
10.7%US$1.20US$0.88n/a8
Jun ’25US$1.12
US$0.96
-14.7%
11.6%US$1.21US$0.83n/a8
May ’25US$0.97
US$0.96
-0.4%
18.6%US$1.38US$0.82n/a8
Apr ’25US$1.10
US$1.21
+10.2%
10.9%US$1.39US$1.07n/a9
Mar ’25US$1.22
US$1.25
+2.5%
9.4%US$1.40US$1.08n/a9
Feb ’25US$1.08
US$1.25
+15.8%
9.4%US$1.40US$1.08n/a9
Jan ’25US$1.15
US$1.54
+34.2%
16.8%US$2.01US$1.26US$0.909
Dec ’24US$1.24
US$1.72
+38.8%
12.3%US$2.03US$1.40US$0.879
Nov ’24US$1.38
US$2.04
+47.6%
14.2%US$2.76US$1.79US$0.729
Oct ’24US$1.75
US$2.04
+16.4%
14.2%US$2.76US$1.79US$0.729
Sep ’24US$2.01
US$2.04
+1.3%
14.2%US$2.76US$1.79US$0.939
Aug ’24US$1.84
US$2.04
+10.7%
14.2%US$2.76US$1.79US$0.959
Jul ’24US$1.57
US$2.05
+31.0%
16.9%US$2.69US$1.75n/a9
Jun ’24US$1.73
US$2.41
+39.1%
15.4%US$3.13US$1.90US$1.129
May ’24US$2.01
US$2.54
+26.2%
19.2%US$3.38US$1.89US$0.979
Apr ’24US$1.82
US$2.57
+41.2%
24.6%US$3.70US$1.73US$1.108
Mar ’24US$1.92
US$2.52
+31.3%
22.0%US$3.58US$1.67US$1.229
Feb ’24US$1.92
US$3.13
+62.9%
30.9%US$4.93US$1.73US$1.088
Jan ’24US$2.34
US$4.09
+74.8%
22.4%US$6.11US$3.05US$1.158
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$0.98
Fair Value
11.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/08 23:00
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/08 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Dr. Martens plc wird von 12 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Richard TaylorBarclays
David RouxBofA Global Research
Louise SinglehurstGoldman Sachs