Dr. Martens plc

OTCPK:DOCM.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$994.8m

Dr. Martens Valuierung

Ist DOCM.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DOCM.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DOCM.F ($1.03) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($1.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DOCM.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DOCM.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DOCM.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DOCM.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DOCM.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DOCM.F's PE?
PE-Verhältnis48.3x
ErgebnisUK£15.30m
MarktanteilUK£738.85m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DOCM.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DOCM.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.7x
WWW Wolverine World Wide
16.9x21.57%US$1.5b
RCKY Rocky Brands
10.8xn/aUS$222.9m
SHOO Steven Madden
54.5x67.44%US$3.1b
CROX Crocs
24.7x77.98%US$4.5b
DOCM.F Dr. Martens
48.3x42.54%US$738.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DOCM.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (48.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DOCM.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Luxury?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
DOCM.F 48.3xBranchendurchschnittswert 19.8xNo. of Companies7PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DOCM.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (48.3x) mit dem US Luxury Branchendurchschnitt (19.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DOCM.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DOCM.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis48.3x
Faires PE Verhältnis26x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DOCM.F ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (48.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DOCM.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.03
US$1.35
+31.02%
19.94%US$1.86US$1.06n/a7
Dec ’26US$1.02
US$1.35
+32.61%
19.94%US$1.87US$1.06n/a7
Nov ’26US$1.21
US$1.36
+12.64%
19.99%US$1.88US$1.05n/a7
Oct ’26US$1.36
US$1.34
-1.02%
22.37%US$1.89US$1.01n/a6
Sep ’26US$1.22
US$1.34
+9.94%
22.37%US$1.89US$1.01n/a6
Aug ’26US$1.04
US$1.20
+15.10%
14.50%US$1.55US$1.02n/a6
Jul ’26US$1.06
US$1.15
+9.11%
14.83%US$1.54US$0.95n/a8
Jun ’26US$0.81
US$1.06
+30.37%
17.22%US$1.37US$0.81n/a8
May ’26US$0.72
US$1.03
+41.86%
14.07%US$1.32US$0.89n/a9
Apr ’26US$0.68
US$1.03
+52.04%
14.07%US$1.32US$0.89n/a9
Mar ’26US$0.81
US$1.00
+23.72%
14.07%US$1.28US$0.87n/a9
Feb ’26US$0.90
US$0.98
+9.20%
10.38%US$1.18US$0.86n/a8
Jan ’26US$0.90
US$1.01
+11.86%
10.18%US$1.20US$0.89n/a8
Dec ’25US$0.87
US$0.97
+11.20%
13.01%US$1.21US$0.76US$1.028
Nov ’25US$0.72
US$0.99
+37.47%
12.89%US$1.23US$0.78US$1.218
Oct ’25US$0.72
US$1.04
+43.35%
10.54%US$1.27US$0.94US$1.368
Sep ’25US$0.93
US$0.99
+6.61%
10.54%US$1.21US$0.89US$1.228
Aug ’25US$0.95
US$1.00
+5.77%
10.70%US$1.23US$0.90US$1.048
Jul ’25n/a
US$0.98
0%
10.72%US$1.20US$0.88US$1.068
Jun ’25US$1.12
US$0.96
-14.67%
11.56%US$1.21US$0.83US$0.818
May ’25US$0.97
US$0.96
-0.42%
18.61%US$1.38US$0.82US$0.728
Apr ’25US$1.10
US$1.21
+10.23%
10.91%US$1.39US$1.07US$0.689
Mar ’25US$1.22
US$1.24
+1.56%
9.41%US$1.39US$1.07US$0.819
Feb ’25US$1.08
US$1.25
+15.80%
9.41%US$1.40US$1.08US$0.909
Jan ’25US$1.15
US$1.54
+34.55%
16.83%US$2.02US$1.26US$0.909
Dec ’24US$1.24
US$1.72
+38.82%
12.29%US$2.03US$1.40US$0.879
US$1.38
Fair Value
25.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
7
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/31 05:12
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/29 00:00
Gewinne2025/09/28
Jährliche Einnahmen2025/03/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Dr. Martens plc wird von 13 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Richard TaylorBarclays
Anne CritchlowBerenberg
David RouxBofA Global Research