Dorel Industries Inc.

OTCPK:DIIB.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$82.1m

Dorel Industries Valuierung

Ist DIIB.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DIIB.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DIIB.F ($2.49) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($4.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DIIB.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DIIB.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DIIB.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für DIIB.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DIIB.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist DIIB.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.06x
VertriebUS$1.40b
MarktanteilUS$82.06m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von DIIB.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für DIIB.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.3x
PRPL Purple Innovation
0.2x3.3%US$96.1m
BSET Bassett Furniture Industries
0.4x2.2%US$121.3m
NTZ Natuzzi
0.1xn/aUS$50.4m
HOFT Hooker Furnishings
0.4x10.3%US$147.8m
DIIB.F Dorel Industries
0.06x4.2%US$118.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: DIIB.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DIIB.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Durables?

6 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.7x5.8%
DIIB.F Dorel Industries
 0.06x4.2%US$82.06m
LIVE Live Ventures
0.07xn/aUS$31.17m
DXYN Dixie Group
0.04xn/aUS$9.61m
DIIB.F 0.1xBranchendurchschnittswert 0.7xNo. of Companies9PS00.40.81.21.62+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.7x8.5%
DIIB.F Dorel Industries
 0.06xn/aUS$82.06m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: DIIB.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Consumer Durables (0.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DIIB.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DIIB.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.06x
Faires PS Verhältnis0.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: DIIB.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DIIB.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$2.49
US$3.17
+27.3%
0.9%US$3.20US$3.14n/a2
Dec ’25US$3.11
US$3.38
+8.6%
5.4%US$3.56US$3.20n/a2
Nov ’25US$3.94
US$6.92
+75.5%
26.3%US$8.73US$5.10n/a2
Oct ’25US$4.17
US$6.92
+65.9%
26.3%US$8.73US$5.10n/a2
Sep ’25US$4.87
US$6.92
+42.0%
26.3%US$8.73US$5.10n/a2
Aug ’25US$5.00
US$7.31
+46.2%
29.9%US$9.50US$5.13n/a2
Jul ’25US$5.18
US$7.31
+41.2%
29.9%US$9.50US$5.13n/a2
Jun ’25US$5.24
US$7.31
+39.6%
29.9%US$9.50US$5.13n/a2
May ’25US$4.32
US$6.96
+61.2%
25.6%US$8.75US$5.18n/a2
Apr ’25US$4.98
US$7.05
+41.6%
26.3%US$8.91US$5.20n/a2
Mar ’25US$4.48
US$7.02
+56.9%
27.1%US$8.93US$5.12n/a2
Feb ’25US$4.86
US$6.95
+42.8%
26.3%US$8.77US$5.12n/a2
Jan ’25US$4.72
US$6.95
+47.2%
26.3%US$8.77US$5.12n/a2
Dec ’24US$3.63
US$6.95
+91.1%
26.3%US$8.77US$5.12US$3.112
Nov ’24US$4.20
US$7.03
+67.6%
26.8%US$8.91US$5.15US$3.942
Oct ’24US$4.27
US$7.04
+64.9%
26.6%US$8.91US$5.17US$4.172
Sep ’24US$4.35
US$7.04
+61.9%
26.6%US$8.91US$5.17US$4.872
Aug ’24US$4.49
US$5.97
+33.0%
24.1%US$7.41US$4.54US$5.002
Jul ’24US$3.50
US$5.93
+69.5%
24.9%US$7.41US$4.46US$5.182
Jun ’24US$3.21
US$5.93
+84.6%
24.9%US$7.41US$4.46US$5.242
May ’24US$3.15
US$5.80
+84.0%
25.0%US$7.25US$4.35US$4.322
Apr ’24US$2.88
US$5.80
+101.6%
25.0%US$7.25US$4.35US$4.982
Mar ’24US$3.45
US$6.80
+97.2%
23.7%US$8.42US$5.19US$4.482
Feb ’24US$4.25
US$6.80
+60.1%
23.7%US$8.42US$5.19US$4.862
Jan ’24US$3.80
US$6.80
+79.1%
23.7%US$8.42US$5.19US$4.722
Dec ’23US$3.86
US$6.86
+77.7%
24.3%US$8.53US$5.19US$3.632

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 23:42
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Dorel Industries Inc. wird von 12 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Stephen MacLeodBMO Capital Markets Equity Research
Eric BederB. Riley Securities, Inc.
Derek DleyCanaccord Genuity