Breville Group Limited

OTCPK:BVIL.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.0b

Breville Group Valuierung

Ist BVIL.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BVIL.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BVIL.F ($22) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($19.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BVIL.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BVIL.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BVIL.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BVIL.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BVIL.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BVIL.F's PE?
PE-Verhältnis39.5x
ErgebnisAU$118.51m
MarktanteilAU$4.68b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BVIL.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BVIL.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.8x
HELE Helen of Troy
11.3x7.0%US$1.6b
WHR Whirlpool
11.1x30.2%US$6.2b
WOR Worthington Enterprises
70.5x44.7%US$2.0b
SN SharkNinja
38.4x22.8%US$13.8b
BVIL.F Breville Group
39.5x10.0%US$4.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BVIL.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (39.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BVIL.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Durables?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
BVIL.F 39.5xBranchendurchschnittswert 11.4xNo. of Companies11PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BVIL.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (39.5x) mit dem US Consumer Durables Branchendurchschnitt (11.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BVIL.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BVIL.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis39.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BVIL.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BVIL.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$22.00
US$20.35
-7.5%
15.4%US$24.38US$14.02n/a15
Nov ’25US$21.97
US$20.42
-7.0%
15.4%US$24.46US$14.07n/a15
Oct ’25n/a
US$20.71
0%
15.2%US$24.19US$14.47n/a14
Sep ’25n/a
US$20.07
0%
16.3%US$23.85US$14.27n/a15
Aug ’25n/a
US$16.90
0%
11.9%US$20.51US$13.10n/a15
Jul ’25US$18.00
US$16.94
-5.9%
11.5%US$20.71US$13.23n/a15
Jun ’25n/a
US$16.94
0%
11.5%US$20.71US$13.23n/a15
May ’25n/a
US$16.33
0%
11.2%US$20.09US$12.84n/a15
Apr ’25n/a
US$16.59
0%
11.1%US$20.45US$13.06n/a15
Mar ’25US$17.05
US$16.39
-3.9%
9.7%US$18.49US$13.07n/a15
Feb ’25n/a
US$16.44
0%
12.7%US$19.97US$12.13n/a14
Jan ’25n/a
US$16.45
0%
11.9%US$19.50US$12.34n/a14
Dec ’24n/a
US$15.87
0%
11.8%US$18.87US$11.94n/a14
Nov ’24n/a
US$15.39
0%
11.8%US$18.36US$11.62US$21.9714
Oct ’24n/a
US$15.44
0%
12.5%US$18.64US$11.80n/a13
Sep ’24n/a
US$15.27
0%
11.6%US$18.79US$11.89n/a15
Aug ’24n/a
US$14.91
0%
8.8%US$16.84US$12.46n/a15
Jul ’24n/a
US$14.98
0%
9.8%US$17.12US$11.91US$18.0016
Jun ’24n/a
US$14.58
0%
9.9%US$16.66US$11.59n/a14
May ’24US$13.05
US$14.42
+10.5%
9.8%US$16.49US$11.47n/a14
Apr ’24n/a
US$14.66
0%
9.4%US$16.71US$11.63n/a15
Mar ’24n/a
US$15.26
0%
8.9%US$17.27US$12.01US$17.0514
Feb ’24n/a
US$16.22
0%
9.8%US$18.48US$13.23n/a13
Jan ’24n/a
US$15.42
0%
10.1%US$17.84US$12.77n/a13
Dec ’23n/a
US$15.03
0%
8.7%US$17.17US$12.68n/a13
Nov ’23US$12.69
US$15.64
+23.2%
7.6%US$17.51US$13.47n/a13

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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