Breville Group Limited

OTCPK:BVIL.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.9b

Breville Group Valuierung

Ist BVIL.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BVIL.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: BVIL.F ($21) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($13.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BVIL.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BVIL.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BVIL.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BVIL.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BVIL.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BVIL.F's PE?
PE-Verhältnis32.7x
ErgebnisAU$135.85m
MarktanteilAU$4.33b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BVIL.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BVIL.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.4x
CRCT Cricut
13xn/aUS$1.0b
SN SharkNinja
31x15.72%US$17.5b
HBB Hamilton Beach Brands Holding
8.2xn/aUS$255.7m
GRBK Green Brick Partners
9.6x-1.96%US$3.2b
BVIL.F Breville Group
32.7x9.22%US$4.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BVIL.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (32.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.4x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BVIL.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Durables?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DREM Dream Homes & Development
1.8xn/aUS$1.21m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
BVIL.F 32.7xBranchendurchschnittswert 11.6xNo. of Companies7PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BVIL.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.7x) mit dem US Consumer Durables Branchendurchschnitt (11.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BVIL.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BVIL.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BVIL.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BVIL.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$23.66
0%
13.84%US$27.55US$14.05n/a14
Jan ’27US$21.00
US$23.55
+12.13%
13.84%US$27.42US$13.98n/a14
Dec ’26n/a
US$23.10
0%
13.84%US$26.90US$13.71n/a14
Nov ’26n/a
US$23.38
0%
13.99%US$27.45US$13.99n/a14
Oct ’26US$22.00
US$23.38
+6.28%
13.99%US$27.45US$13.99n/a14
Sep ’26n/a
US$22.74
0%
13.99%US$26.69US$13.61n/a14
Aug ’26n/a
US$21.31
0%
14.01%US$25.85US$13.50n/a14
Jul ’26n/a
US$21.79
0%
14.75%US$26.34US$13.76n/a14
Jun ’26n/a
US$21.47
0%
14.89%US$26.41US$13.49n/a14
May ’26n/a
US$21.13
0%
16.10%US$25.53US$13.05n/a14
Apr ’26US$20.00
US$22.82
+14.08%
14.92%US$26.25US$13.41n/a14
Mar ’26n/a
US$22.42
0%
14.45%US$25.83US$13.20n/a15
Feb ’26n/a
US$19.56
0%
17.39%US$25.43US$13.06n/a15
Jan ’26n/a
US$19.69
0%
16.31%US$24.28US$13.42US$21.0015
Dec ’25n/a
US$20.42
0%
15.39%US$24.46US$14.07n/a15
Nov ’25US$21.97
US$20.42
-7.03%
15.39%US$24.46US$14.07n/a15
Oct ’25n/a
US$20.71
0%
15.18%US$24.19US$14.47US$22.0014
Sep ’25n/a
US$20.07
0%
16.26%US$23.85US$14.27n/a15
Aug ’25n/a
US$16.90
0%
11.90%US$20.51US$13.10n/a15
Jul ’25US$18.00
US$16.94
-5.89%
11.53%US$20.71US$13.23n/a15
Jun ’25n/a
US$16.94
0%
11.53%US$20.71US$13.23n/a15
May ’25n/a
US$16.33
0%
11.20%US$20.09US$12.84n/a15
Apr ’25n/a
US$16.59
0%
11.15%US$20.45US$13.06US$20.0015
Mar ’25US$17.05
US$16.39
-3.85%
9.66%US$18.49US$13.07n/a15
Feb ’25n/a
US$16.44
0%
12.74%US$19.97US$12.13n/a14
Jan ’25n/a
US$16.45
0%
11.90%US$19.50US$12.34n/a14
US$24.19
Fair Value
13.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
14
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/01/14 15:17
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/26 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Breville Group Limited wird von 25 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Silvia SpadeaBofA Global Research
Matthew NicholasCGS International