Under Armour, Inc.

NYSE:UAA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.3b

Under Armour Valuierung

Ist UAA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UAA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: UAA ($8.36) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($14.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UAA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UAA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da UAA unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für UAA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von UAA durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist UAA's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.7x
VertriebUS$5.40b
MarktanteilUS$3.33b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von UAA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für UAA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.1x
KTB Kontoor Brands
1.8x2.9%US$4.7b
CPRI Capri Holdings
0.5x0.08%US$2.4b
HBI Hanesbrands
0.5x-5.1%US$2.8b
COLM Columbia Sportswear
1.4x4.3%US$4.7b
UAA Under Armour
0.7x1.9%US$3.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: UAA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UAA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Luxury?

9 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
UFI Unifi
0.2x8.5%US$110.15m
FOSL Fossil Group
0.08xn/aUS$93.62m
VNCE Vince Holding
0.2x4.0%US$49.05m
JXG JX Luxventure
0.2xn/aUS$6.29m
UAA 0.7xBranchendurchschnittswert 0.7xNo. of Companies9PS00.81.62.43.24+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: UAA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Luxury (0.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UAA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UAA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.7x
Faires PS Verhältnis1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: UAA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für UAA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$8.36
US$10.85
+29.8%
24.0%US$16.00US$4.00n/a19
Dec ’25US$9.71
US$10.85
+11.8%
24.2%US$16.00US$4.00n/a19
Nov ’25US$8.52
US$8.54
+0.2%
25.9%US$14.00US$4.00n/a19
Oct ’25US$8.86
US$8.49
-4.2%
24.6%US$14.00US$4.00n/a20
Sep ’25US$7.69
US$8.44
+9.7%
24.1%US$14.00US$4.00n/a20
Aug ’25US$6.80
US$7.66
+12.6%
28.2%US$14.00US$4.00n/a20
Jul ’25US$6.51
US$8.01
+23.0%
25.6%US$14.00US$6.00n/a21
Jun ’25US$7.19
US$8.19
+13.9%
27.3%US$14.00US$6.00n/a21
May ’25US$6.64
US$9.58
+44.3%
24.2%US$15.50US$7.00n/a23
Apr ’25US$7.31
US$9.72
+33.0%
23.7%US$15.50US$7.00n/a24
Mar ’25US$8.89
US$10.01
+12.6%
22.1%US$15.50US$8.00n/a24
Feb ’25US$7.82
US$10.01
+28.0%
22.1%US$15.50US$8.00n/a24
Jan ’25US$8.79
US$10.01
+13.9%
22.1%US$15.50US$8.00US$8.2824
Dec ’24US$8.60
US$9.91
+15.3%
21.8%US$15.50US$8.00US$9.7124
Nov ’24US$6.77
US$10.25
+51.3%
24.0%US$15.50US$6.00US$8.5222
Oct ’24US$6.85
US$10.29
+50.2%
23.2%US$15.50US$7.00US$8.8622
Sep ’24US$7.81
US$10.31
+32.0%
23.7%US$15.50US$7.00US$7.6921
Aug ’24US$7.91
US$10.40
+31.5%
22.7%US$15.50US$7.00US$6.8021
Jul ’24US$7.22
US$10.43
+44.4%
21.7%US$15.50US$7.00US$6.5122
Jun ’24US$7.34
US$10.68
+45.5%
20.4%US$15.50US$7.00US$7.1922
May ’24US$8.62
US$12.42
+44.1%
16.7%US$15.50US$9.00US$6.6420
Apr ’24US$9.49
US$12.57
+32.5%
15.3%US$15.50US$10.00US$7.3120
Mar ’24US$9.81
US$12.67
+29.1%
14.3%US$16.00US$10.00US$8.8923
Feb ’24US$12.78
US$12.12
-5.2%
19.7%US$16.00US$8.00US$7.8224
Jan ’24US$10.16
US$10.89
+7.2%
22.1%US$15.50US$8.00US$8.7924

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/03 00:40
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/03 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Under Armour, Inc. wird von 67 Analysten beobachtet. 24 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John StaszakArgus Research Company
Daniela NedialkovaAtlantic Equities LLP
Jonathan KompBaird