Under Armour Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von UA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

UA ($8.77) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($5.08) gehandelt.

Ist UA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: UA ($8.77) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($5.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da UA unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für UA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von UA durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist UA's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	0.8x
Vertrieb	US$5.40b
Marktanteil	US$4.05b

UA's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.9x
Unternehmenswert/EBITDA	13.9x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von UA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für UA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	1.2x
KTB Kontoor Brands	2x	2.9%	US$5.2b
COLM Columbia Sportswear	1.5x	4.3%	US$5.0b
PVH PVH	0.7x	1.7%	US$6.0b
HBI Hanesbrands	0.6x	-7.7%	US$3.0b
UA Under Armour	0.8x	1.9%	US$4.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: UA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Luxury?

8 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
UFI Unifi	0.2x	8.5%	US$102.30m
FOSL Fossil Group	0.06x	n/a	US$68.62m
VNCE Vince Holding	0.07x	3.1%	US$21.17m
FORD Forward Industries	0.1x	n/a	US$4.33m

8 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: UA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Luxury (0.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	0.8x
Faires PS Verhältnis	1.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: UA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.