Wir denken, dass der Gewinn von Tapestry (NYSE:TPR) nur eine Grundlinie für das ist, was sie erreichen können

Tapestry, Inc.(NYSE:TPR) hat vor kurzem gute Ergebnisse vorgelegt, und der Markt hat positiv darauf reagiert. Wir haben nachgeforscht und einige weitere ermutigende Faktoren gefunden, die Anlegern gefallen werden.

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Untersuchung des Cashflows im Vergleich zu den Gewinnen von Tapestry

In der Hochfinanz wird als Schlüsselkennzahl zur Messung, wie gut ein Unternehmen die ausgewiesenen Gewinne in freien Cashflow (FCF) umwandelt, die Accrual Ratio (aus Cashflow) verwendet. Um die Accrual Ratio zu ermitteln, ziehen wir zunächst den FCF vom Gewinn einer Periode ab und dividieren diese Zahl dann durch das durchschnittliche Betriebsvermögen der Periode. Diese Kennzahl gibt an, wie viel des Gewinns eines Unternehmens nicht durch den freien Cashflow gedeckt ist.

Das bedeutet, dass eine negative Accrual Ratio eine gute Sache ist, denn sie zeigt, dass das Unternehmen mehr freien Cashflow einbringt, als sein Gewinn vermuten ließe. Eine Rückstellungsquote von über Null ist zwar wenig besorgniserregend, aber wir halten es für erwähnenswert, wenn ein Unternehmen eine relativ hohe Rückstellungsquote hat. Denn einige akademische Studien legen nahe, dass hohe Rückstellungsquoten tendenziell zu niedrigeren Gewinnen oder geringerem Gewinnwachstum führen.

In den zwölf Monaten bis Dezember 2023 verzeichnete Tapestry eine Periodenabgrenzungsquote von -0,12. Das bedeutet, dass das Unternehmen über eine gute Cash-Conversion verfügt und dass der freie Cashflow im vergangenen Jahr deutlich über dem Gewinn lag. Tatsächlich meldete das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten einen freien Cashflow von 1,3 Milliarden US-Dollar, der deutlich über dem Gewinn von 928,1 Millionen US-Dollar lag. Der freie Cashflow von Tapestry hat sich im letzten Jahr verbessert, was im Allgemeinen positiv zu bewerten ist.

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Unsere Meinung zur Gewinnentwicklung von Tapestry

Tapestrys Abgrenzungsquote ist solide und deutet auf einen starken freien Cashflow hin, wie wir oben erörtert haben. Ausgehend von dieser Beobachtung halten wir es für wahrscheinlich, dass der statutarische Gewinn von Tapestry das Gewinnpotenzial des Unternehmens unterschätzt! Darüber hinaus ist der Gewinn je Aktie im letzten Jahr um 19 % gestiegen. Das Ziel dieses Artikels war es, zu beurteilen, wie gut wir uns darauf verlassen können, dass der statutarische Gewinn das Potenzial des Unternehmens widerspiegelt, aber es gibt noch viel mehr zu beachten. Wenn Sie sich eingehender mit Tapestry befassen möchten, sollten Sie sich auch mit den Risiken befassen, denen das Unternehmen derzeit ausgesetzt ist. Zum Beispiel - Tapestry hat 1 Warnzeichen, das Sie beachten sollten.

Heute haben wir uns auf einen einzigen Datenpunkt konzentriert, um die Art des Gewinns von Tapestry besser zu verstehen. Es gibt aber noch viele andere Möglichkeiten, sich eine Meinung über ein Unternehmen zu bilden. Für manche Menschen ist eine hohe Eigenkapitalrendite ein gutes Zeichen für ein Qualitätsunternehmen. Auch wenn Sie dafür ein wenig recherchieren müssen, können Sie diese kostenlose Sammlung von Unternehmen mit hoher Eigenkapitalrendite oder diese Liste von Aktien, die Insider kaufen, als nützlich erachten.

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