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PulteGroup, Inc.NYSE:PHM Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$23.3b
Aktienkurs
US$119.35
n/v
1Y9.0%
7D-0.3%
Wert des Portfolios
​
Siehe

PulteGroup, Inc.

NYSE:PHM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$23.3b

PulteGroup (PHM) Aktienübersicht

Die PulteGroup, Inc. ist über ihre Tochtergesellschaften im Wohnungsbau in den Vereinigten Staaten tätig. Mehr Details

PHM grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung3/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden4/6

Belohnungen

22.6% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 6.3% pro Jahr sinken.


PHM Community Fair Values

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PulteGroup

Aging Demographics And Rising Costs Will Erode Margins

Key Takeaways Demographic shifts and persistent affordability challenges threaten long-term demand and revenue growth, increasing margin pressures and risks of prolonged stagnation. Heightened climate, regulatory, and labor-related costs are eroding profitability and operational efficiency, jeopardizing development viability and long-term earnings stability.
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US$102
FV
17.0% überbewertet intrinsischer Abschlag
-0.46%
Revenue growth p.a.
20
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PulteGroup

Active Adult Communities And Sunbelt Migration Will Drive Opportunity

Key Takeaways Strategic focus on active adult communities and operational flexibility supports margin improvement and resilience amid shifting demographic and regional housing trends. Emphasis on technology, capital-efficient land strategy, and geographic diversification positions the company to capitalize on sustained housing demand and market opportunities.
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US$139.31
FV
14.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
-1.16%
Revenue growth p.a.
120
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PulteGroup

Del Webb Communities Will Capture Secular Housing Demand

Key Takeaways A shift toward higher-margin active adult homes and innovative cost-saving strategies position the company for robust margin expansion and superior returns. Strong demographic trends and strategic market presence in growth regions support outsized demand, community growth, and continued market share gains.
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US$160
FV
25.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2.06%
Revenue growth p.a.
8
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PulteGroup, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für PulteGroup
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$119.35
52-Wochen-HochUS$142.11
52-Wochen-TiefUS$88.07
Beta1.31
1 Monat Veränderung-6.46%
3 Monate Veränderung-9.00%
1 Jahr Veränderung8.98%
3 Jahre Veränderung162.13%
5 Jahre Veränderung176.79%
Veränderung seit IPO73,820.15%

Aktuelle Nachrichten und Updates

PulteGroup: A Strong Buy Due To Secular Tailwinds And Valuation

Dec 16

PulteGroup (NYSE:PHM) Is Increasing Its Dividend To $0.26

Dec 05
PulteGroup (NYSE:PHM) Is Increasing Its Dividend To $0.26

Recent updates

PulteGroup: A Strong Buy Due To Secular Tailwinds And Valuation

Dec 16

PulteGroup (NYSE:PHM) Is Increasing Its Dividend To $0.26

Dec 05
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PulteGroup, Inc. (NYSE:PHM) Shares Could Be 48% Below Their Intrinsic Value Estimate

Sep 27
PulteGroup, Inc. (NYSE:PHM) Shares Could Be 48% Below Their Intrinsic Value Estimate

Why The 23% Return On Capital At PulteGroup (NYSE:PHM) Should Have Your Attention

Sep 08
Why The 23% Return On Capital At PulteGroup (NYSE:PHM) Should Have Your Attention

Why Investors Shouldn't Be Surprised By PulteGroup, Inc.'s (NYSE:PHM) Low P/E

Jul 07
Why Investors Shouldn't Be Surprised By PulteGroup, Inc.'s (NYSE:PHM) Low P/E

Does PulteGroup (NYSE:PHM) Have A Healthy Balance Sheet?

May 15
Does PulteGroup (NYSE:PHM) Have A Healthy Balance Sheet?

PulteGroup: Recent Volatility Has Led To A Compelling Price-To-Value Proposition

Apr 24

The Trend Of High Returns At PulteGroup (NYSE:PHM) Has Us Very Interested

Apr 09
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PulteGroup, Inc.'s (NYSE:PHM) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Mar 17
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PulteGroup, Inc. Just Beat EPS By 8.5%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Feb 09
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At US$114, Is PulteGroup, Inc. (NYSE:PHM) Worth Looking At Closely?

Feb 03
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PulteGroup: Cheap With High Demand In 2025

Jan 30

These 4 Measures Indicate That PulteGroup (NYSE:PHM) Is Using Debt Reasonably Well

Jan 20
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PulteGroup: A Top Homebuilder For 2025

Nov 30

PulteGroup: Margins Are A Concern In A Mixed Q3 (Downgrade)

Oct 23

PulteGroup: Overvalued As Housing Shortage Slows And Home Prices Falter

Sep 20

PulteGroup: Solid Margins In Undersupplied Industry

Sep 03

PulteGroup: A Top Homebuilder For Dividend Growth And Total Return

Aug 06

PulteGroup: Look Past Softer Orders In Q2

Jul 23

PulteGroup Stock: Worthy Of More Upside From Here

Jul 05

PulteGroup: Strong Q1 And Excellent Balance Sheet Make Shares Attractive

Apr 30

Aktionärsrenditen

PHMUS Consumer DurablesUS Markt
7D-0.3%-1.6%3.1%
1Y9.0%-1.4%14.6%

Rendite im Vergleich zur Industrie: PHM übertraf die Branche US Consumer Durables , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -1.4 erzielte.

Rendite vs. Markt: PHM hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 14.6 erzielte.

Preisvolatilität

Is PHM's price volatile compared to industry and market?
PHM volatility
PHM Average Weekly Movement4.2%
Consumer Durables Industry Average Movement6.0%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: PHM hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: PHMDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19506,793Ryan Marshallwww.pultegroup.com

Die PulteGroup, Inc. ist über ihre Tochtergesellschaften im Wohnungsbau in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen erwirbt und erschließt Grundstücke vor allem für Wohnzwecke und errichtet auf diesen Grundstücken Wohnungen. Außerdem bietet das Unternehmen unter den Markennamen Centex, Pulte Homes, Del Webb, DiVosta Homes, John Wieland Homes and Neighborhoods und American West verschiedene Hauskonzepte an, darunter Einfamilienhäuser, Reihenhäuser, Eigentumswohnungen und Doppelhäuser.

PulteGroup, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von PulteGroup im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
PHM grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$23.26b
Gewinn(TTM)US$2.63b
Umsatz(TTM)US$17.62b
8.8x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
1.3x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist PHM zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
PHM Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$17.62b
Kosten der EinnahmenUS$12.60b
BruttogewinnUS$4.79b
Sonstige AusgabenUS$2.15b
GewinnUS$2.63b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Jan 29, 2026

Gewinn per Aktie (EPS)13.49
Bruttomarge27.15%
Nettogewinnspanne14.93%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis15.9%

Wie hat sich PHM auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

0.9%
Aktuelle Dividendenrendite
7%
Ausschüttungsquote

Zahlt PHM eine zuverlässige Dividende?

Siehe PHM Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie PHM kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
PulteGroup Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumDec 16 2025
Datum der DividendenzahlungJan 06 2026
Tage bis Ex-Dividende10 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung11 days

Zahlt PHM eine zuverlässige Dividende?

Siehe PHM Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/26 00:51
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/24 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

PulteGroup, Inc. wird von 35 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Stephen KimBarclays
Matthew BouleyBarclays
Rafe JadrosichBofA Global Research