NIKE, Inc. übertrifft Analystenschätzungen: Sehen Sie, was der Konsens für dieses Jahr prognostiziert

Die Quartalsergebnisse von NIKE, Inc.(NYSE:NKE) wurden letzte Woche veröffentlicht, ein guter Zeitpunkt, um die Leistung des Unternehmens zu überprüfen. Die Einnahmen beliefen sich auf 12 Mrd. USD und entsprachen damit in etwa den Erwartungen der Analysten, obwohl der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) mit 0,70 USD die Erwartungen übertraf und damit um beeindruckende 35 % über den Schätzungen lag. Nach dem Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob es sich um ein Geschäft wie immer handelt. Vor diesem Hintergrund haben wir die neuesten gesetzlichen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, was die Analysten für das nächste Jahr erwarten.

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Nach den jüngsten Ergebnissen geht der Konsens der 38 Analysten von NIKE für 2025 von einem Umsatz von 47,6 Mrd. US-Dollar aus, was einen messbaren Umsatzrückgang von 4,9 % im Vergleich zum letzten Jahr bedeuten würde. Es wird erwartet, dass der Gewinn je Aktie im gleichen Zeitraum um 21 % auf 2,81 US-Dollar einbricht. Vor den jüngsten Ergebnissen waren die Analysten jedoch von einem Umsatz von 48,9 Mrd. USD und einem Gewinn je Aktie (EPS) von 3,06 USD im Jahr 2025 ausgegangen. Angesichts der reduzierten Umsatzprognosen und des leichten Rückgangs der Erwartungen für den Gewinn pro Aktie sind die Analysten weniger optimistisch als vor diesen Ergebnissen.

Trotz der Kürzungen der Gewinnprognosen gab es keine wirkliche Änderung des Kursziels von 91,23 US$, was zeigt, dass die Analysten der Meinung sind, dass die Änderungen keinen bedeutenden Einfluss auf den inneren Wert des Unternehmens haben. Es könnte auch aufschlussreich sein, die Spanne der Analystenschätzungen zu betrachten, um zu beurteilen, wie sehr die Ausreißermeinungen vom Mittelwert abweichen. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst NIKE mit 120 US$ pro Aktie, während der pessimistischste Analyst NIKE mit 57,00 US$ bewertet. Beachten Sie die große Kluft zwischen den Kurszielen der Analysten? Dies deutet darauf hin, dass es für das zugrundeliegende Geschäft eine ziemlich große Bandbreite an möglichen Szenarien gibt.

Wenn wir nun das Gesamtbild betrachten, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sehen, wie sie sich mit der bisherigen Leistung und den Wachstumsschätzungen der Branche messen. Wir möchten hervorheben, dass sich die Einnahmen mit einem prognostizierten Rückgang von 6,5 % auf Jahresbasis bis Ende 2025 voraussichtlich umkehren werden. Dies ist eine bemerkenswerte Veränderung gegenüber dem historischen Wachstum von 6,7 % in den letzten fünf Jahren. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analysten Coverage) in derselben Branche in absehbarer Zukunft ein jährliches Umsatzwachstum von 5,9 % prognostiziert wird. Es ist ziemlich klar, dass sich die Einnahmen von NIKE voraussichtlich wesentlich schlechter entwickeln werden als die der gesamten Branche.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie nach unten korrigiert haben, was zeigt, dass sich die Stimmung nach diesen Ergebnissen deutlich eingetrübt hat. Leider haben sie auch ihre Umsatzschätzungen nach unten korrigiert, und unsere Daten deuten auf eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zur Branche hin. Dennoch ist der Gewinn je Aktie für den inneren Wert des Unternehmens wichtiger. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Unternehmensgewinne viel wichtiger als das nächste Jahr. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für NIKE bis zum Jahr 2027, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Sie können auch unsere Analyse der Vergütung und Erfahrung des Vorstands und des CEO von NIKE einsehen und erfahren, ob Insider des Unternehmens Aktien gekauft haben.

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