Traeger Valuierung
Ist COOK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von COOK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: COOK ($3.12) is trading below our estimate of fair value ($9.37)
Deutlich unter dem Marktwert: COOK is trading below fair value by more than 20%.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von COOK zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist COOK's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$403.93m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 21.3x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von COOK im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.5x | ||
HBB Hamilton Beach Brands Holding | 0.6x | n/a | US$363.7m |
IRBT iRobot | 0.4x | 1.0% | US$288.7m |
QEPC Q.E.P | 0.5x | n/a | US$118.8m |
HELE Helen of Troy | 0.8x | 0.8% | US$1.5b |
COOK Traeger | 0.7x | 7.3% | US$403.9m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: COOK is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (0.7x) compared to the peer average (0.5x).
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von COOK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Durables?
Price-To-Sales gegen Industrie: COOK is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.7x) compared to the US Consumer Durables industry average (0.8x).
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von COOK zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.7x |
| Faires PS Verhältnis | 0.6x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: COOK is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (0.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$3.15 | US$3.56 +13.1% | 29.2% | US$6.00 | US$2.30 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$3.58 | US$3.51 -2.1% | 30.1% | US$6.00 | US$2.30 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$3.59 | US$3.39 -5.4% | 23.9% | US$5.00 | US$2.30 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$2.40 | US$3.18 +32.4% | 24.1% | US$4.00 | US$2.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$2.18 | US$3.18 +45.8% | 24.1% | US$4.00 | US$2.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$2.59 | US$3.18 +22.7% | 24.1% | US$4.00 | US$2.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$2.11 | US$3.24 +53.5% | 25.8% | US$4.50 | US$2.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$2.48 | US$3.24 +30.6% | 25.8% | US$4.50 | US$2.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$2.23 | US$4.02 +80.4% | 22.3% | US$5.00 | US$2.20 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$2.17 | US$4.02 +85.4% | 22.3% | US$5.00 | US$2.20 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$2.73 | US$4.09 +49.8% | 18.9% | US$5.00 | US$2.80 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$2.36 | US$4.16 +76.4% | 19.0% | US$5.00 | US$2.80 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$2.50 | US$5.25 +110.0% | 26.1% | US$7.00 | US$3.00 | US$3.12 | 8 |
| Oct ’24 | US$2.73 | US$5.11 +87.2% | 26.4% | US$7.00 | US$3.00 | US$3.58 | 9 |
| Sep ’24 | US$4.35 | US$5.31 +22.0% | 21.5% | US$7.00 | US$4.00 | US$3.59 | 9 |
| Aug ’24 | US$4.43 | US$3.92 -11.6% | 25.5% | US$6.00 | US$3.00 | US$2.40 | 9 |
| Jul ’24 | US$4.25 | US$3.92 -7.8% | 25.5% | US$6.00 | US$3.00 | US$2.18 | 9 |
| Jun ’24 | US$3.51 | US$3.92 +11.6% | 25.5% | US$6.00 | US$3.00 | US$2.59 | 9 |
| May ’24 | US$3.00 | US$3.92 +30.6% | 25.5% | US$6.00 | US$3.00 | US$2.11 | 9 |
| Apr ’24 | US$4.11 | US$3.88 -5.7% | 24.7% | US$6.00 | US$3.00 | US$2.48 | 10 |
| Mar ’24 | US$3.75 | US$4.27 +13.7% | 29.9% | US$6.00 | US$3.00 | US$2.23 | 10 |
| Feb ’24 | US$3.95 | US$4.27 +8.0% | 29.9% | US$6.00 | US$3.00 | US$2.17 | 10 |
| Jan ’24 | US$2.82 | US$4.37 +54.8% | 27.7% | US$6.00 | US$3.00 | US$2.73 | 10 |
| Dec ’23 | US$3.38 | US$4.47 +32.1% | 25.3% | US$6.00 | US$3.00 | US$2.36 | 10 |
| Nov ’23 | US$3.93 | US$4.67 +18.7% | 24.7% | US$7.00 | US$3.00 | US$2.50 | 9 |
Analysten-Prognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.