Star Equity Holdings, Inc.

NasdaqGM:STRR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.7m

Star Equity Holdings Valuierung

Ist STRR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von STRR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: STRR ($2.08) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($68.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: STRR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STRR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da STRR unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für STRR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von STRR durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist STRR's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.1x
VertriebUS$50.38m
MarktanteilUS$6.69m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von STRR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für STRR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3x
DREM Dream Homes & Development
0.5xn/aUS$1.7m
LRE Lead Real Estate
0.2xn/aUS$26.2m
SPHL Springview Holdings
9.7xn/aUS$106.4m
NOBH Nobility Homes
1.8xn/aUS$99.7m
STRR Star Equity Holdings
0.1x23.7%US$6.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: STRR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von STRR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Durables?

6 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.7x5.8%
STRR Star Equity Holdings
 0.1x23.7%US$6.69m
LIVE Live Ventures
0.07xn/aUS$31.83m
DXYN Dixie Group
0.04xn/aUS$9.20m
STRR 0.1xBranchendurchschnittswert 0.7xNo. of Companies13PS00.61.21.82.43+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.7x8.5%
STRR Star Equity Holdings
 0.1x54.6%US$6.69m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: STRR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Consumer Durables (0.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von STRR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

STRR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.1x
Faires PS Verhältnis0.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: STRR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für STRR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$2.08
US$10.00
+380.8%
20.0%US$12.00US$8.00n/a2
Dec ’25US$2.94
US$10.00
+239.6%
20.0%US$12.00US$8.00n/a2
Nov ’25US$3.59
US$10.00
+178.6%
20.0%US$12.00US$8.00n/a2
Oct ’25US$4.14
US$10.00
+141.5%
20.0%US$12.00US$8.00n/a2
Sep ’25US$4.13
US$10.00
+142.1%
20.0%US$12.00US$8.00n/a2
Aug ’25US$4.54
US$25.00
+450.7%
60.0%US$40.00US$10.00n/a2
Jul ’25US$4.38
US$25.00
+470.8%
60.0%US$40.00US$10.00n/a2
Jun ’25US$4.30
US$25.00
+481.4%
60.0%US$40.00US$10.00n/a2
May ’25US$4.59
US$25.00
+444.1%
60.0%US$40.00US$10.00n/a2
Apr ’25US$4.58
US$25.00
+445.7%
60.0%US$40.00US$10.00n/a2
Mar ’25US$4.75
US$25.00
+426.3%
60.0%US$40.00US$10.00n/a2
Feb ’25US$4.90
US$25.00
+410.2%
60.0%US$40.00US$10.00n/a2
Jan ’25US$5.23
US$25.00
+378.5%
60.0%US$40.00US$10.00n/a2
Dec ’24US$5.75
US$25.00
+334.8%
60.0%US$40.00US$10.00US$2.942
Nov ’24US$4.50
US$25.63
+469.5%
56.1%US$40.00US$11.25US$3.592
Oct ’24US$4.90
US$25.63
+423.0%
56.1%US$40.00US$11.25US$4.142
Sep ’24US$5.30
US$25.63
+383.5%
56.1%US$40.00US$11.25US$4.132
Aug ’24US$4.80
US$25.63
+433.9%
56.1%US$40.00US$11.25US$4.542
Jul ’24US$5.25
US$25.63
+388.1%
56.1%US$40.00US$11.25US$4.382
Jun ’24US$5.25
US$25.63
+388.1%
56.1%US$40.00US$11.25US$4.302
May ’24US$3.49
US$25.63
+635.2%
56.1%US$40.00US$11.25US$4.592
Apr ’24US$4.65
US$25.63
+451.1%
56.1%US$40.00US$11.25US$4.582
Mar ’24US$4.15
US$25.63
+517.5%
56.1%US$40.00US$11.25US$4.752
Feb ’24US$4.49
US$25.63
+471.3%
56.1%US$40.00US$11.25US$4.902
Jan ’24US$4.27
US$25.63
+499.5%
56.1%US$40.00US$11.25US$5.232
Dec ’23US$5.05
US$25.63
+407.4%
56.1%US$40.00US$11.25US$5.752

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 02:08
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Star Equity Holdings, Inc. wird von 4 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullCG Capital
Theodore O'NeillLitchfield Hills Research, LLC
Tate SullivanMaxim Group