Was Sie von Superior Group of Companies, Inc.'s (NASDAQ:SGC) P/S nach seinem 36%igen Kurssturz lernen können

Der Aktienkurs der Superior Group of Companies, Inc.(NASDAQ:SGC) hat sich im letzten Monat sehr schlecht entwickelt und ist um beachtliche 36% gefallen. Betrachtet man das Gesamtbild, so ist die Aktie selbst nach diesem schlechten Monat im letzten Jahr um 45 % gestiegen.

Trotz des starken Kursrückgangs kann man sagen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) der Superior Group of Companies von 0,4x im Vergleich zur Luxusbranche in den Vereinigten Staaten, wo der Median des P/S-Verhältnisses bei etwa 0,8x liegt, recht "mittelmäßig" ist. Dennoch ist es nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis ohne Erklärung einfach zu ignorieren, da die Anleger damit eine eindeutige Gelegenheit oder einen kostspieligen Fehler übersehen könnten.

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Wie hat sich Superior Group of Companies in letzter Zeit entwickelt?

Mit einem Umsatzwachstum, das hinter dem der meisten anderen Unternehmen zurückbleibt, hat sich Superior Group of Companies in letzter Zeit relativ schleppend entwickelt. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die wenig inspirierende Umsatzentwicklung positiv auswirkt, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis vor einem Rückgang bewahrt hat. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden und zu viel für die Aktie bezahlen.

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Stimmen die Umsatzprognosen mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) überein?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Superior Group of Companies ein ähnliches Wachstum wie die Branche aufweisen.

Betrachtet man die Einnahmen des letzten Jahres, so hat das Unternehmen ein Ergebnis erzielt, das kaum von dem des Vorjahres abweicht. Das ist im Wesentlichen eine Fortsetzung dessen, was wir in den letzten drei Jahren gesehen haben, da das Umsatzwachstum in diesem gesamten Zeitraum praktisch nicht vorhanden war. Es scheint uns also klar zu sein, dass das Unternehmen in dieser Zeit Schwierigkeiten hatte, seine Einnahmen in nennenswertem Umfang zu steigern.

Die drei Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 4,5 % pro Jahr steigen werden. Das entspricht in etwa der Wachstumsprognose von 6,2 % pro Jahr für die gesamte Branche.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum die Superior Group of Companies zu einem relativ ähnlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis wie die Branche gehandelt wird. Offensichtlich sind die Aktionäre zufrieden, wenn sie sich zurückhalten können, während das Unternehmen ein niedriges Profil behält.

Was können wir aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von Superior Group of Companies lernen?

Da der Aktienkurs von der Klippe gefallen ist, scheint das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Superior Group of Companies mit dem der übrigen Luxusgüterbranche übereinzustimmen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktien verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Hinweis auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Unser Blick auf die Umsatzwachstumsschätzungen der Superior Group of Companies zeigt, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in etwa dem entspricht, was wir erwarten, da beide Kennzahlen eng mit dem Branchendurchschnitt übereinstimmen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind die Anleger der Ansicht, dass das Potenzial für eine Verbesserung oder Verschlechterung der Einnahmen nicht groß genug ist, um das Kurs-Gewinn-Verhältnis in eine höhere oder niedrigere Richtung zu treiben. Solange sich diese Bedingungen nicht ändern, werden sie den Aktienkurs auf diesen Niveaus weiter stützen.

Es gibt auch andere wichtige Risikofaktoren, die vor einer Investition zu berücksichtigen sind, und wir haben 2 Warnzeichen für Superior Group of Companies entdeckt, die Sie beachten sollten.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Superior Group of Companies zu überdenken, sollten Sie unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien durchforsten, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es sonst noch gibt.

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