Die Stimmung ist bei Malibu Boats, Inc. (NASDAQ:MBUU) immer noch getrübt

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (oder "KGV") von 13,7 sendet Malibu Boats, Inc.(NASDAQ:MBUU) derzeit möglicherweise bullische Signale aus, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein KGV von mehr als 18 aufweisen und sogar KGVs von mehr als 33 nicht ungewöhnlich sind. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Die jüngste Zeit war für Malibu Boats nicht gerade vorteilhaft, da die Gewinne des Unternehmens schneller als bei den meisten anderen Unternehmen gesunken sind. Das KGV ist wahrscheinlich deshalb so niedrig, weil die Anleger davon ausgehen, dass sich die schlechte Ertragslage nicht bessern wird. Wenn Sie das Unternehmen immer noch mögen, sollten Sie eine Trendwende bei den Gewinnen abwarten, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Ist dies nicht der Fall, werden die bestehenden Aktionäre wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, sich für die zukünftige Entwicklung des Aktienkurses zu begeistern.

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Gibt es ein Wachstum für Malibu Boats?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Malibu Boats ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein begrenztes Wachstum erwartet wird und das sich vor allem schlechter als der Markt entwickeln wird.

Ein Blick auf die Ergebnisse des letzten Jahres zeigt, dass die Gewinne des Unternehmens entmutigend um 62 % gesunken sind. Dies bedeutet, dass die Gewinne auch längerfristig rückläufig sind, da der Gewinn pro Aktie in den letzten drei Jahren um insgesamt 8,4 % gesunken ist. Dementsprechend wären die Aktionäre hinsichtlich der mittelfristigen Gewinnwachstumsraten niedergeschlagen gewesen.

Was die Aussichten betrifft, so dürften die acht Analysten, die das Unternehmen beobachten, für die nächsten drei Jahre ein jährliches Wachstum von 25 % erwarten. Das ist deutlich mehr als die für den Gesamtmarkt prognostizierten 10 % Wachstum pro Jahr.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das KGV von Malibu Boats unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es sieht so aus, als ob die meisten Anleger überhaupt nicht davon überzeugt sind, dass das Unternehmen die künftigen Wachstumserwartungen erfüllen kann.

Was können wir aus dem KGV von Malibu Boats lernen?

Es wird argumentiert, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiger Maßstab für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator für Unternehmen sein.

Wir haben festgestellt, dass Malibu Boats derzeit mit einem viel niedrigeren KGV als erwartet gehandelt wird, da das prognostizierte Wachstum höher ist als das des Gesamtmarktes. Es könnte einige größere unbeobachtete Bedrohungen für die Erträge geben, die verhindern, dass das KGV den positiven Aussichten entspricht. Zumindest scheinen die Kursrisiken sehr gering zu sein, aber die Anleger scheinen zu glauben, dass die künftigen Erträge sehr volatil sein könnten.

Sie müssen immer auf die Risiken achten. Bei Malibu Boats beispielsweise gibt es 2 Warnzeichen , die Sie unserer Meinung nach beachten sollten.

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