Viele schauen immer noch weg von LGI Homes, Inc. (NASDAQ:LGIH)

Es ist nicht weit hergeholt zu sagen, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von LGI Homes, Inc. (NASDAQ:LGIH) von 17,2x im Vergleich zum Markt in den Vereinigten Staaten, wo der Median des KGV bei etwa 17x liegt, ziemlich "mittelmäßig" erscheint. Dennoch ist es nicht ratsam, das KGV ohne Erklärung einfach zu ignorieren, da die Anleger damit möglicherweise eine eindeutige Chance oder einen kostspieligen Fehler übersehen.

Während der Markt in letzter Zeit ein Gewinnwachstum verzeichnete, haben die Gewinne von LGI Homes den Rückwärtsgang eingelegt, was nicht gut ist. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis moderat ist, weil die Anleger glauben, dass sich die schlechte Gewinnentwicklung umkehren wird. Wenn dies nicht der Fall ist, könnten die bestehenden Aktionäre ein wenig nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für LGI Homes an

Möchten Sie ein vollständiges Bild der Analystenschätzungen für das Unternehmen? Dann wird Ihnen unser kostenloser Bericht über LGI Homes dabei helfen, herauszufinden, was sich am Horizont abzeichnet.

Stimmt das Wachstum mit dem KGV überein?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von LGI Homes ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein moderates Wachstum erwartet wird und das sich vor allem im Einklang mit dem Markt entwickelt.

Ein Blick auf die Ergebnisse des letzten Jahres zeigt, dass die Gewinne des Unternehmens enttäuschend um 55 % zurückgegangen sind. Dies bedeutet, dass die Gewinne auch längerfristig rückläufig sind, da der Gewinn pro Aktie in den letzten drei Jahren um insgesamt 24 % gesunken ist. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Gewinnwachstum in letzter Zeit für das Unternehmen unerwünscht war.

Die sechs Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Gewinn pro Aktie im kommenden Jahr um 42 % steigen wird. Das ist deutlich mehr als die 10 % Wachstumsprognose für den breiten Markt.

Angesichts dieser Informationen finden wir es interessant, dass LGI Homes zu einem ziemlich ähnlichen KGV wie der Markt gehandelt wird. Offensichtlich sind einige Aktionäre skeptisch gegenüber den Prognosen und haben niedrigere Verkaufspreise in Kauf genommen.

Das Schlusswort

Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Zukunftserwartungen zu beurteilen.

Unsere Untersuchung der Analystenprognosen von LGI Homes hat ergeben, dass die überragenden Gewinnaussichten nicht so stark zum Kurs-Gewinn-Verhältnis beitragen, wie wir vorhergesagt hätten. Es könnte einige unbeobachtete Gefahren für die Erträge geben, die das KGV daran hindern, den positiven Aussichten zu entsprechen. Es scheint, als würden einige tatsächlich mit einer Ertragsinstabilität rechnen, denn diese Bedingungen sollten dem Aktienkurs normalerweise Auftrieb verleihen.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 2 Warnzeichen für LGI Homes gefunden haben (eines davon ist signifikant!), die Sie berücksichtigen sollten.

Natürlich könnten Sie auch eine bessere Aktie als LGI Homes finden. Dann sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen ansehen, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis haben und deren Gewinne stark gewachsen sind.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen beruhen und eine unvoreingenommene Methodik verwenden, und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Bitte beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.