Ergebnisverfehlung: LGI Homes, Inc. verfehlt EPS um 28% und Analysten revidieren ihre Prognosen

Wie Sie vielleicht wissen, hat LGI Homes, Inc.(NASDAQ:LGIH) letzte Woche seinen letzten Quartalsbericht veröffentlicht, und die Dinge sind für die Aktionäre nicht so gut gelaufen. Es war insgesamt kein großartiges Ergebnis - während der Umsatz mit 391 Mio. US$ geringfügig hinter den Schätzungen der Analysten zurückblieb, verfehlte der statutarische Gewinn die Prognosen um unglaubliche 28 % und lag bei nur 0,72 US$ pro Aktie. Für Anleger sind die Ergebnisse ein wichtiger Zeitpunkt, da sie die Leistung eines Unternehmens verfolgen, die Prognosen der Analysten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Stimmung gegenüber dem Unternehmen geändert hat. Daher haben wir die letzten gesetzlich vorgeschriebenen Konsensschätzungen nach der Gewinnermittlung zusammengetragen, um zu sehen, was im nächsten Jahr auf uns zukommen könnte.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse liegt die Konsensprognose der sechs Analysten von LGI Homes bei einem Umsatz von 2,68 Mrd. US$ im Jahr 2024. Dies entspricht einer beachtlichen Umsatzsteigerung von 18 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 12 % auf 8,96 US$ steigen. Im Vorfeld dieses Berichts waren die Analysten von einem Umsatz von 2,66 Mrd. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 9,38 US$ im Jahr 2024 ausgegangen. Es sieht also so aus, als hätte sich die allgemeine Stimmung nach den jüngsten Ergebnissen ein wenig eingetrübt - es gab keine größeren Änderungen bei den Umsatzschätzungen, aber die Analysten haben ihre Prognosen für den Gewinn pro Aktie ein wenig nach unten korrigiert.

Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 111 US-Dollar, wobei die Analysten offenbar der Meinung sind, dass ihre niedrigeren Gewinnprognosen in absehbarer Zukunft nicht zu einem niedrigeren Aktienkurs führen werden. Das Konsenskursziel ist nur ein Durchschnitt der einzelnen Analystenziele, so dass es nützlich sein kann, zu sehen, wie groß die Bandbreite der zugrunde liegenden Schätzungen ist. Der optimistischste LGI Homes-Analyst hat ein Kursziel von 160 US$ pro Aktie, während der pessimistischste das Unternehmen mit 74,00 US$ bewertet. Beachten Sie die große Spanne bei den Kurszielen der Analysten? Dies deutet darauf hin, dass es für das zugrundeliegende Geschäft eine ziemlich große Bandbreite an möglichen Szenarien gibt.

Eine andere Möglichkeit, diese Prognosen zu betrachten, besteht natürlich darin, sie in einen Kontext mit der Branche selbst zu stellen. Die Analysten gehen definitiv davon aus, dass sich das Wachstum von LGI Homes beschleunigen wird, wobei das prognostizierte Wachstum von 25 % auf Jahresbasis bis Ende 2024 im Vergleich zum historischen Wachstum von 6,4 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren günstig ist. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analysten Coverage) in einer ähnlichen Branche ein jährliches Umsatzwachstum von 5,4 % prognostiziert wird. Berücksichtigt man die prognostizierte Umsatzbeschleunigung, ist es ziemlich klar, dass LGI Homes viel schneller wachsen dürfte als seine Branche.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie herabgesetzt haben, was zeigt, dass sich die Stimmung nach diesen Ergebnissen deutlich eingetrübt hat. Glücklicherweise wurden auch die Umsatzzahlen bestätigt, was darauf hindeutet, dass sie den Erwartungen entsprechen. Darüber hinaus deuten unsere Daten darauf hin, dass die Einnahmen voraussichtlich schneller wachsen werden als in der gesamten Branche. Das Konsens-Kursziel blieb unverändert bei 111 US-Dollar, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um die Kursziele zu beeinflussen.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Erträge des Unternehmens viel wichtiger als das nächste Jahr. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für LGI Homes, die bis zum Jahr 2025 reichen, und Sie können sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen.

Außerdem sollten Sie sich über die 3 Warnzeichen informieren, die wir bei LGI Homes entdeckt haben (darunter 1, das ein wenig unangenehm ist).

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.