Lakeland Industries Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von LAKE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

LAKE ($21.99) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($1.45) gehandelt.

Ist LAKE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LAKE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LAKE ($21.99) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($1.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LAKE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LAKE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LAKE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LAKE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LAKE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LAKE's PE?
PE-Verhältnis	84.8x
Ergebnis	US$1.92m
Marktanteil	US$156.36m

LAKE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.3x
Unternehmenswert/EBITDA	34.1x
PEG-Verhältnis	0.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LAKE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LAKE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	53.4x
VRA Vera Bradley	175.4x	99.5%	US$143.1m
TFRF.F Tefron	6.3x	n/a	US$94.3m
SGC Superior Group of Companies	20x	16.5%	US$266.7m
MOV Movado Group	11.7x	45.8%	US$417.1m
LAKE Lakeland Industries	84.8x	105.2%	US$156.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LAKE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (84.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (53.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LAKE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Luxury?

2 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
JXJT JX Luxventure	2.4x	n/a	US$7.46m
DLAP.Q Delta Apparel	n/a	n/a	US$7.00

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

2 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LAKE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (84.8x) mit dem US Luxury Branchendurchschnitt (18.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LAKE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LAKE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	84.8x
Faires PE Verhältnis	104.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LAKE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (84.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (104.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.