Lakeland Industries, Inc.

NasdaqGM:LAKE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$169.4m

Lakeland Industries Valuierung

Ist LAKE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LAKE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LAKE ($22.88) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($2.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LAKE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LAKE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LAKE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für LAKE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LAKE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist LAKE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.1x
VertriebUS$151.82m
MarktanteilUS$169.44m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von LAKE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für LAKE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.4x
LANV Lanvin Group Holdings
0.6x10.7%US$253.4m
SGC Superior Group of Companies
0.5x4.0%US$268.3m
TFRF.F Tefron
0.3xn/aUS$94.3m
VRA Vera Bradley
0.2x3.6%US$95.4m
LAKE Lakeland Industries
1.1x23.5%US$169.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: LAKE ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.4x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LAKE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Luxury?

8 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
UFI Unifi
0.2x8.5%US$100.83m
FOSL Fossil Group
0.08xn/aUS$98.41m
JXG JX Luxventure
0.2xn/aUS$4.97m
FORD Forward Industries
0.2xn/aUS$4.94m
LAKE 1.1xBranchendurchschnittswert 0.7xNo. of Companies8PS00.81.62.43.24+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: LAKE ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.1x) mit dem US Luxury Branchendurchschnitt (0.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LAKE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LAKE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.1x
Faires PS Verhältnis1.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: LAKE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LAKE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$22.88
US$28.00
+22.4%
3.6%US$29.00US$27.00n/a2
Jul ’25US$21.07
US$25.50
+21.0%
2.0%US$26.00US$25.00n/a2
Jun ’25US$18.43
US$21.50
+16.7%
2.3%US$22.00US$21.00n/a2
May ’25US$16.99
US$21.50
+26.5%
2.3%US$22.00US$21.00n/a2
Dec ’24US$14.94
US$21.50
+43.9%
16.3%US$25.00US$18.00US$22.642
Nov ’24US$14.31
US$21.50
+50.2%
16.3%US$25.00US$18.00US$19.272
Oct ’24US$15.07
US$21.50
+42.7%
16.3%US$25.00US$18.00US$20.062
Sep ’24US$14.40
US$21.00
+45.8%
19.0%US$25.00US$17.00US$24.102
Aug ’24US$15.26
US$21.00
+37.6%
19.0%US$25.00US$17.00US$23.322
Jul ’24US$14.39
US$21.00
+45.9%
19.0%US$25.00US$17.00US$21.072
Jun ’24US$10.95
US$21.00
+91.8%
19.0%US$25.00US$17.00US$18.432
May ’24US$12.02
US$21.00
+74.7%
19.0%US$25.00US$17.00US$16.992
Apr ’24US$14.60
US$24.00
+64.4%
25.0%US$30.00US$18.00US$17.822
Mar ’24US$14.86
US$24.00
+61.5%
25.0%US$30.00US$18.00US$17.312
Feb ’24US$14.44
US$24.00
+66.2%
25.0%US$30.00US$18.00US$18.372
Jan ’24US$13.30
US$24.00
+80.5%
25.0%US$30.00US$18.00US$18.542
Dec ’23US$13.30
US$24.00
+80.5%
25.0%US$30.00US$18.00US$14.942

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 17:14
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/10/31
Jährliche Einnahmen2024/01/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Lakeland Industries, Inc. wird von 8 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mark Zinski21st Century Equity Research
Michael LeggBenchmark Company
Alex FuhrmanCraig-Hallum Capital Group LLC