Cavco Industries, Inc. (NASDAQ:CVCO) hat soeben die Ergebnisse für das Gesamtjahr veröffentlicht: Haben die Analysten ihre Meinung über die Aktie geändert?

Wie Sie vielleicht wissen, hat Cavco Industries, Inc.(NASDAQ:CVCO) in der vergangenen Woche sein letztes Jahresergebnis veröffentlicht, und die Dinge sind für die Aktionäre nicht so gut gelaufen. Die Ergebnisse scheinen etwas negativ gewesen zu sein - der Umsatz blieb mit 1,8 Mrd. US$ um 2,4 % hinter den Schätzungen der Analysten zurück, und der statutarische Gewinn von 18,37 US$ pro Aktie verfehlte die Prognosen um 2,5 %. Nach dem Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob es sich um ein Geschäft wie immer handelt. Daher haben wir die neuesten gesetzlichen Konsensschätzungen nach den Ergebnissen zusammengetragen, um zu sehen, was im nächsten Jahr auf uns zukommen könnte.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die drei Analysten, die Cavco Industries abdecken, nun einen Umsatz von 1,91 Mrd. US-Dollar im Jahr 2025. Sollte diese Prognose erfüllt werden, würde dies eine zufriedenstellende Umsatzsteigerung von 6,4 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten bedeuten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 5,3 % auf 20,07 US$ steigen. Im Vorfeld dieses Berichts waren die Analysten von einem Umsatz von 1,96 Mrd. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 22,46 US$ im Jahr 2025 ausgegangen. Nach den jüngsten Ergebnissen scheinen die Analysten weniger optimistisch zu sein, denn sie haben ihre Umsatzprognosen gesenkt und die Zahlen für den Gewinn je Aktie deutlich nach unten korrigiert.

Die Analysten nahmen keine wesentlichen Änderungen an ihrem Kursziel von 407 US$ vor, was darauf hindeutet, dass die Herabstufungen keine langfristigen Auswirkungen auf die Bewertung von Cavco Industries haben dürften. Das ist jedoch nicht die einzige Schlussfolgerung, die wir aus diesen Daten ziehen können, da einige Anleger bei der Bewertung der Kursziele der Analysten auch gerne die Spanne der Schätzungen berücksichtigen. Es gibt einige unterschiedliche Einschätzungen zu Cavco Industries, wobei der bullischste Analyst das Unternehmen mit 425 US$ bewertet und der pessimistischste mit 382 US$ pro Aktie. Die geringe Spanne der Schätzungen könnte darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens relativ leicht zu bewerten ist oder dass die Analysten die Aussichten des Unternehmens positiv einschätzen.

Diese Schätzungen sind interessant, aber es kann nützlich sein, einige breitere Striche zu malen, wenn man sieht, wie die Prognosen sowohl mit der früheren Leistung von Cavco Industries als auch mit anderen Unternehmen in derselben Branche verglichen werden. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum von Cavco Industries erheblich verlangsamen wird, wobei die Umsätze bis Ende 2025 auf Jahresbasis voraussichtlich um 6,4 % wachsen werden. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 18 % in den letzten fünf Jahren. Im Vergleich dazu wird für die anderen Unternehmen der Branche, die von Analysten beobachtet werden, ein jährliches Umsatzwachstum von insgesamt 5,4 % prognostiziert. Berücksichtigt man die prognostizierte Verlangsamung des Wachstums, sieht es so aus, als ob Cavco Industries in etwa die gleiche Wachstumsrate wie die gesamte Branche haben wird.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie nach unten korrigiert haben, was zeigt, dass sich die Stimmung nach diesen Ergebnissen deutlich eingetrübt hat. Auch die Umsatzschätzungen wurden nach unten korrigiert, obwohl, wie wir bereits gesehen haben, das prognostizierte Wachstum nur etwa so hoch sein dürfte wie das der gesamten Branche. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 407 USD, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um sich auf die Kursziele auszuwirken.

Vor diesem Hintergrund würden wir Cavco Industries nicht zu schnell bewerten. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Schätzungen - von mehreren Cavco Industries-Analysten - die bis 2026 reichen, und Sie können sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen.

Hier finden Sie auch einen Überblick über die Vergütung des Vorstands und des CEO von Cavco Industries, die Dauer der Zugehörigkeit zum Unternehmen und die Frage, ob Insider die Aktie gekauft haben.

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