Charles & Colvard Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6
Charles & Colvard hat ein Gesamteigenkapital von $30.9M und eine Gesamtverschuldung von $500.0K, was einen Verschuldungsgrad von 1.6% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $41.0M bzw. $10.0M.
Wichtige Informationen
1.6%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$500.00k
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | US$3.69m |
| Eigenkapital | US$30.93m |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$10.04m |
| Gesamtvermögen | US$40.96m |
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Nov 17Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: CTHRDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($21.3M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($8.6M).
Langfristige Verbindlichkeiten: CTHRDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($21.3M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten ($1.4M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: CTHR über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: CTHRDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 0% auf 1.6% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: CTHR hat auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows weniger als ein Jahr Liquiditätsspielraum.
Vorhersage Cash Runway: CTHR hat weniger als ein Jahr Liquiditätsreserven, wenn der freie Cashflow weiterhin mit den historischen Raten von 21% pro Jahr abnimmt