Warum wir noch nicht über den 27%igen Kurssturz von Allbirds, Inc. (NASDAQ:BIRD) beunruhigt sind

Zum Ärger einiger Aktionäre sind die Aktien von Allbirds, Inc. (NASDAQ:BIRD ) im letzten Monat um beachtliche 27 % gesunken, womit sich die schreckliche Entwicklung des Unternehmens fortsetzt. Der jüngste Rückgang vervollständigt die katastrophalen zwölf Monate für die Aktionäre, die in dieser Zeit einen Verlust von 73 % hinnehmen mussten.

Obwohl der Kurs des Unternehmens erheblich gesunken ist, könnte man meinen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) von Allbirds von 0,4 gleichgültig ist, da der Median des Kurs-Umsatz-Verhältnisses (KGV) für die Luxusgüterindustrie in den Vereinigten Staaten ebenfalls bei 0,7 liegt. Die Anleger könnten jedoch eine klare Chance oder einen potenziellen Rückschlag übersehen, wenn es keine rationale Grundlage für das KGV gibt.

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Wie sich Allbirds entwickelt hat

Während die Branche in letzter Zeit ein Umsatzwachstum verzeichnen konnte, hat Allbirds den Rückwärtsgang eingelegt, was nicht gut ist. Vielleicht erwartet der Markt, dass sich die schwache Umsatzentwicklung verbessert, damit das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht sinkt. Sollte dies nicht der Fall sein, könnten die bestehenden Aktionäre ein wenig nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

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Passen die Umsatzprognosen zum Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Allbirds ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein moderates Wachstum erwartet wird und das sich vor allem im Einklang mit der Branche entwickelt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens im vergangenen Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 14 % nicht gerade begeistert hat. Das dämpfte die gute Entwicklung, die das Unternehmen längerfristig hatte, denn das dreijährige Umsatzwachstum liegt immer noch bei insgesamt beachtlichen 21 %. Obwohl es eine holprige Fahrt war, kann man dennoch sagen, dass das Umsatzwachstum in letzter Zeit für das Unternehmen überwiegend respektabel war.

Die zehn Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass in den nächsten drei Jahren ein jährliches Wachstum von 10 % zu erwarten ist. Da für die Branche ein jährliches Wachstum von 8,9 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein vergleichbares Ergebnis zu erzielen.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum Allbirds zu einem recht ähnlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis wie die Branche gehandelt wird. Es scheint, dass die meisten Investoren ein durchschnittliches zukünftiges Wachstum erwarten und nur bereit sind, einen moderaten Betrag für die Aktie zu zahlen.

Das Fazit zu Allbirds' KGV

Da der Aktienkurs von der Klippe gefallen ist, scheint das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Allbirds im Einklang mit dem Rest der Luxusbranche zu stehen. Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzuinterpretieren, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Unser Blick auf die Umsatzwachstumsschätzungen von Allbirds zeigt, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in etwa dem entspricht, was wir erwarten, da beide Kennziffern eng mit dem Branchendurchschnitt übereinstimmen. Im Moment sind die Aktionäre mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis zufrieden, da sie davon ausgehen, dass die künftigen Einnahmen keine Überraschungen bringen werden. Alles in allem ist es schwer vorstellbar, dass sich der Aktienkurs in naher Zukunft stark in eine der beiden Richtungen bewegen wird, wenn die P/S- und Umsatzschätzungen keine größeren Schocks enthalten.

Es gibt auch andere wichtige Risikofaktoren, die vor einer Investition zu berücksichtigen sind, und wir haben 3 Warnzeichen für Allbirds entdeckt, die Sie beachten sollten.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen Ausschau halten und nicht nach der erstbesten Idee, auf die Sie stoßen. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

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