Investoren scheinen mit den Aussichten von Allbirds, Inc. (NASDAQ:BIRD) zufrieden zu sein, da die Aktien um 40% steigen

Die Aktionäre von Allbirds, Inc.(NASDAQ:BIRD) werden sich freuen zu sehen, dass der Aktienkurs einen großartigen Monat hinter sich hat, in dem er um 40 % gestiegen ist und sich von der vorherigen Schwäche erholt hat. Nicht alle Aktionäre werden jubeln, denn der Aktienkurs ist in den letzten zwölf Monaten immer noch um enttäuschende 49 % gefallen.

Trotz des Kursanstiegs könnte man meinen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) von Allbirds von 0,7 gleichgültig ist, da der Median des Kurs-Umsatz-Verhältnisses (KGV) für die Luxusbranche in den Vereinigten Staaten ebenfalls bei 0,8 liegt. Dies mag zwar nicht auffallen, aber wenn das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht gerechtfertigt ist, könnten die Anleger eine potenzielle Chance verpassen oder eine drohende Enttäuschung übersehen.

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Wie sich Allbirds entwickelt hat

Allbirds könnte sich besser entwickeln, da der Umsatz in letzter Zeit rückläufig war, während die meisten anderen Unternehmen ein positives Umsatzwachstum verzeichneten. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis moderat ist, weil die Anleger glauben, dass sich die schlechte Umsatzentwicklung umkehren wird. Das sollte man wirklich hoffen, denn sonst zahlt man einen relativ hohen Preis für ein Unternehmen mit einem solchen Wachstumsprofil.

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Was verraten uns die Umsatzwachstumsmetriken über das KGV?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen mit der Branche mithalten sollte, damit ein KGV wie das von Allbirds als angemessen betrachtet werden kann.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens im letzten Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 14 % kein Grund zur Freude war. Nichtsdestotrotz ist es gelungen, die Einnahmen im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 21 % zu steigern, was auf die frühere Wachstumsperiode zurückzuführen ist. Obwohl es eine holprige Fahrt war, kann man dennoch sagen, dass das Umsatzwachstum in letzter Zeit für das Unternehmen überwiegend respektabel war.

Die Schätzungen der zehn Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Umsatz in den nächsten drei Jahren um 9,5 % pro Jahr steigen wird. Da für die Branche ein jährliches Wachstum von 8,6 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein vergleichbares Ergebnis zu erzielen.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum Allbirds zu einem relativ ähnlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis wie die Branche gehandelt wird. Es scheint, dass die meisten Investoren ein durchschnittliches zukünftiges Wachstum erwarten und nur bereit sind, einen moderaten Betrag für die Aktie zu zahlen.

Das Schlusswort

Die Aktie von Allbirds hat in letzter Zeit viel Schwung bekommen, was dazu geführt hat, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit dem Rest der Branche gleichzieht. Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und die Zukunftserwartungen zu messen.

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Allbirds scheint uns in etwa richtig zu sein, wenn man bedenkt, dass die Analysten einen Umsatzausblick prognostizieren, der dem der Luxusgüterindustrie entspricht. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Anleger der Meinung, dass das Potenzial für eine Verbesserung oder Verschlechterung der Einnahmen nicht groß genug ist, um das Kurs-Gewinn-Verhältnis in eine höhere oder niedrigere Richtung zu treiben. Solange sich diese Bedingungen nicht ändern, werden sie den Aktienkurs auf diesen Niveaus weiter stützen.

Und was ist mit anderen Risiken? Jedes Unternehmen hat sie, und wir haben 3 Warnzeichen für Allbirds ausgemacht, die Sie kennen sollten.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie stark das Geschäft von Allbirds ist, sollten Sie unsere interaktive Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen durchsuchen, die Sie vielleicht übersehen haben.

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