Cleanaway Waste Management Limited

OTCPK:TSPC.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.8b

Cleanaway Waste Management Valuierung

Ist TSPC.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TSPC.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: TSPC.F ($1.74) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($4.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TSPC.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TSPC.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TSPC.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TSPC.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TSPC.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TSPC.F's PE?
PE-Verhältnis35.6x
ErgebnisAU$156.90m
MarktanteilAU$5.58b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TSPC.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TSPC.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt47.3x
ABM ABM Industries
16.8x17.34%US$2.8b
TTEK Tetra Tech
39x26.36%US$9.7b
BV BrightView Holdings
97.5x64.41%US$1.3b
CLH Clean Harbors
35.7x10.16%US$14.0b
TSPC.F Cleanaway Waste Management
35.6x16.40%US$5.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TSPC.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (47.3x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TSPC.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Commercial Services?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
COLD.F Cardno
1.4xn/aUS$6.64m
QH Quhuo
2.9xn/aUS$918.18k
BLPG Blue Line Protection Group
3.7xn/aUS$330.01k
ESTR.F Estre Ambiental
n/an/aUS$45.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TSPC.F 35.6xBranchendurchschnittswert 26.2xNo. of Companies7PE01632486480+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TSPC.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.6x) mit dem US Commercial Services Branchendurchschnitt (26.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TSPC.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TSPC.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis35.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TSPC.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TSPC.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.74
US$2.11
+21.32%
7.53%US$2.33US$1.62n/a14
Jan ’27US$1.76
US$2.06
+17.28%
7.53%US$2.28US$1.59n/a14
Dec ’26US$1.81
US$2.04
+12.89%
7.82%US$2.26US$1.57n/a13
Nov ’26US$1.69
US$2.04
+20.90%
7.82%US$2.26US$1.57n/a13
Oct ’26US$2.02
US$2.09
+3.66%
8.60%US$2.31US$1.58n/a12
Sep ’26US$1.82
US$2.07
+14.30%
8.60%US$2.29US$1.57n/a12
Aug ’26US$2.10
US$2.06
-2.11%
7.81%US$2.23US$1.58n/a11
Jul ’26US$1.81
US$2.00
+10.49%
8.96%US$2.21US$1.50n/a11
Jun ’26US$1.82
US$1.98
+9.08%
8.96%US$2.19US$1.48n/a11
May ’26US$1.81
US$1.88
+4.22%
9.18%US$2.10US$1.42n/a12
Apr ’26n/a
US$1.92
0%
9.18%US$2.13US$1.44n/a12
Mar ’26n/a
US$1.92
0%
8.88%US$2.14US$1.45n/a14
Feb ’26US$1.76
US$1.93
+9.85%
10.18%US$2.12US$1.43n/a14
Jan ’26US$1.64
US$1.94
+18.03%
10.18%US$2.13US$1.44US$1.7614
Dec ’25US$2.14
US$2.02
-5.69%
10.17%US$2.22US$1.50US$1.8114
Nov ’25US$1.65
US$2.04
+23.59%
10.55%US$2.25US$1.52US$1.6913
Oct ’25US$2.05
US$2.10
+2.40%
10.16%US$2.32US$1.57US$2.0214
Sep ’25n/a
US$2.04
0%
11.13%US$2.28US$1.54US$1.8215
Aug ’25n/a
US$1.89
0%
10.40%US$2.09US$1.50US$2.1015
Jul ’25n/a
US$1.92
0%
10.39%US$2.13US$1.53US$1.8115
Jun ’25US$1.81
US$1.91
+5.41%
10.30%US$2.12US$1.52US$1.8215
May ’25US$1.69
US$1.83
+8.32%
10.68%US$2.09US$1.44US$1.8115
Apr ’25US$1.72
US$1.83
+6.43%
10.68%US$2.09US$1.44n/a15
Mar ’25US$1.75
US$1.82
+4.20%
10.73%US$2.10US$1.44n/a14
Feb ’25US$1.70
US$1.81
+6.18%
10.94%US$2.11US$1.45US$1.7613
Jan ’25n/a
US$1.84
0%
10.75%US$2.15US$1.47US$1.6413
US$2.18
Fair Value
20.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
14
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/01/23 08:37
Aktienkurs zum Tagesende2026/01/23 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Cleanaway Waste Management Limited wird von 23 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Reinhardt van der WaltBofA Global Research
Miriam PritchardBofA Global Research