Cleanaway Waste Management Limited

OTCPK:TSPC.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.2b

Cleanaway Waste Management Valuierung

Ist TSPC.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TSPC.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

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Unter dem Marktwert: TSPC.F ($2.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($5.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TSPC.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TSPC.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TSPC.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TSPC.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TSPC.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TSPC.F's PE?
PE-Verhältnis59.8x
ErgebnisAU$98.50m
MarktanteilAU$5.89b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TSPC.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TSPC.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.6x
ABM ABM Industries
17.3x12.93%US$2.8b
TTEK Tetra Tech
21.7x4.24%US$9.4b
CLH Clean Harbors
38x9.35%US$17.0b
ROL Rollins
33.4x10.31%US$17.5b
TSPC.F Cleanaway Waste Management
59.8x23.43%US$5.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TSPC.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (59.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.6x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TSPC.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Commercial Services?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
LNZA LanzaTech Global
0.5xn/aUS$81.41m
COLD.F Cardno
1.4xn/aUS$6.64m
KUBR Kuber Resources
0.02xn/aUS$47.27k
ESTR.F Estre Ambiental
0.00002xn/aUS$45.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TSPC.F 59.8xBranchendurchschnittswert 17.9xNo. of Companies6PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TSPC.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (59.8x) mit dem US Commercial Services Branchendurchschnitt (17.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TSPC.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TSPC.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis59.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TSPC.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TSPC.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$2.10
US$2.17
+3.10%
5.26%US$2.33US$1.94n/a12
Aug ’27US$1.65
US$2.07
+25.76%
7.70%US$2.30US$1.75n/a14
Jul ’27US$1.75
US$2.07
+18.30%
8.00%US$2.32US$1.73n/a14
Jun ’27US$1.61
US$2.13
+32.53%
8.00%US$2.39US$1.78n/a14
May ’27US$1.38
US$2.16
+56.20%
8.00%US$2.41US$1.80n/a14
Apr ’27US$1.63
US$2.24
+37.84%
7.94%US$2.50US$1.79n/a14
Mar ’27US$1.99
US$2.23
+11.95%
7.94%US$2.49US$1.78n/a14
Feb ’27US$1.77
US$2.16
+22.35%
7.76%US$2.40US$1.67n/a14
Jan ’27US$1.76
US$2.06
+17.28%
7.53%US$2.28US$1.59n/a14
Dec ’26US$1.81
US$2.04
+12.89%
7.82%US$2.26US$1.57n/a13
Nov ’26US$1.69
US$2.04
+20.90%
7.82%US$2.26US$1.57n/a13
Oct ’26US$2.02
US$2.09
+3.66%
8.60%US$2.31US$1.58n/a12
Sep ’26US$1.82
US$2.07
+14.30%
8.60%US$2.29US$1.57n/a12
Aug ’26US$2.10
US$2.06
-2.11%
7.81%US$2.23US$1.58US$1.6511
Jul ’26US$1.81
US$2.00
+10.49%
8.96%US$2.21US$1.50US$1.7511
Jun ’26US$1.82
US$1.98
+9.08%
8.96%US$2.19US$1.48US$1.6111
May ’26US$1.81
US$1.88
+4.22%
9.18%US$2.10US$1.42US$1.3812
Apr ’26n/a
US$1.92
0%
9.18%US$2.13US$1.44US$1.6312
Mar ’26n/a
US$1.92
0%
8.88%US$2.14US$1.45US$1.9914
Feb ’26US$1.76
US$1.93
+9.85%
10.18%US$2.12US$1.43US$1.7714
Jan ’26US$1.64
US$1.94
+18.03%
10.18%US$2.13US$1.44US$1.7614
Dec ’25US$2.14
US$2.02
-5.69%
10.17%US$2.22US$1.50US$1.8114
Nov ’25US$1.65
US$2.04
+23.59%
10.55%US$2.25US$1.52US$1.6913
Oct ’25US$2.05
US$2.10
+2.40%
10.16%US$2.32US$1.57US$2.0214
Sep ’25n/a
US$2.04
0%
11.13%US$2.28US$1.54US$1.8215
Aug ’25n/a
US$1.89
0%
10.40%US$2.09US$1.50US$2.1015
US$2.41
Fair Value
12.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
12
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/08/22 11:41
Aktienkurs zum Tagesende2026/08/20 00:00
Gewinne2026/06/30
Jährliche Einnahmen2026/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Cleanaway Waste Management Limited wird von 24 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Reinhardt van der WaltBofA Global Research
Miriam PritchardBofA Global Research