Tetra Tech, Inc.

NasdaqGS:TTEK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$9.1b

Tetra Tech Valuierung

Ist TTEK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TTEK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$37.66
Fair Value
10.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: TTEK ($33.78) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($37.66) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TTEK unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TTEK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TTEK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TTEK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TTEK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TTEK's PE?
PE-Verhältnis34.9x
ErgebnisUS$259.16m
MarktanteilUS$9.14b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TTEK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TTEK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38.1x
CLH Clean Harbors
30.6x10.9%US$12.7b
ROL Rollins
51.8x10.7%US$24.0b
VLTO Veralto
29.2x8.1%US$23.7b
ABM ABM Industries
40.8x34.0%US$3.3b
TTEK Tetra Tech
34.9x16.5%US$9.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TTEK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TTEK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Commercial Services?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PGTK Pacific Green Technologies
2.6xn/aUS$21.11m
OMEX Odyssey Marine Exploration
1.1xn/aUS$14.85m
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings
1.9xn/aUS$13.31m
SGTM Sustainable Green Team
0.6xn/aUS$6.99m
TTEK 34.9xBranchendurchschnittswert 32.9xNo. of Companies9PE020406080100+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TTEK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (34.9x) mit dem US Commercial Services Branchendurchschnitt (32.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TTEK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TTEK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis34.9x
Faires PE Verhältnis30x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TTEK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TTEK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$33.78
US$42.60
+26.1%
12.1%US$49.00US$34.00n/a5
Jan ’26US$39.84
US$50.00
+25.5%
5.5%US$54.00US$45.00n/a6
Dec ’25US$41.51
US$50.33
+21.3%
4.4%US$54.00US$47.00n/a6
Nov ’25US$48.92
US$51.93
+6.2%
5.8%US$56.00US$46.00n/a6
Oct ’25US$47.04
US$50.10
+6.5%
5.3%US$53.60US$46.00n/a6
Sep ’25US$47.55
US$50.13
+5.4%
5.2%US$53.60US$46.00n/a6
Aug ’25US$46.50
US$49.03
+5.5%
5.6%US$53.60US$46.00n/a6
Jul ’25US$39.56
US$47.93
+21.2%
5.8%US$53.60US$44.60n/a6
Jun ’25US$41.90
US$47.93
+14.4%
5.8%US$53.60US$44.60n/a6
May ’25US$38.50
US$40.48
+5.1%
8.4%US$46.00US$36.00n/a5
Apr ’25US$37.78
US$40.08
+6.1%
7.0%US$44.00US$36.00n/a5
Mar ’25US$35.30
US$39.36
+11.5%
7.0%US$44.00US$36.00n/a5
Feb ’25US$32.85
US$39.36
+19.8%
7.0%US$44.00US$36.00US$36.805
Jan ’25US$33.39
US$39.10
+17.1%
7.6%US$44.00US$36.00US$39.844
Dec ’24US$32.50
US$39.10
+20.3%
7.6%US$44.00US$36.00US$41.514
Nov ’24US$29.86
US$37.65
+26.1%
8.6%US$43.00US$34.40US$48.924
Oct ’24US$30.41
US$37.65
+23.8%
8.6%US$43.00US$34.40US$47.044
Sep ’24US$31.77
US$38.12
+20.0%
8.0%US$43.00US$34.40US$47.555
Aug ’24US$33.88
US$36.35
+7.3%
8.6%US$40.00US$31.40US$46.504
Jul ’24US$32.75
US$36.10
+10.2%
8.6%US$40.00US$31.40US$39.564
Jun ’24US$29.16
US$36.10
+23.8%
8.6%US$40.00US$31.40US$41.904
May ’24US$27.63
US$36.60
+32.5%
8.1%US$40.00US$32.80US$38.503
Apr ’24US$29.38
US$36.90
+25.6%
7.1%US$40.00US$32.80US$37.784
Mar ’24US$27.70
US$36.90
+33.2%
7.1%US$40.00US$32.80US$35.304
Feb ’24US$31.57
US$36.45
+15.4%
9.1%US$40.00US$31.00US$32.854
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$42.60
Fair Value
20.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/06 14:13
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/06 00:00
Gewinne2024/12/29
Jährliche Einnahmen2024/09/29

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Tetra Tech, Inc. wird von 33 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andrew WittmannBaird
Samuel EnglandBerenberg
Avram FisherBMO Capital Markets U.S. (Historical)