SECOM Valuierung
Ist SOML.Y im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SOML.Y, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SOML.Y ($8.37) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($8.43) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SOML.Y unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SOML.Y zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da SOML.Y profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist SOML.Y's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 20.9x |
| Ergebnis | JP¥103.15b |
| Marktanteil | JP¥2.15t |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8.6x |
| PEG-Verhältnis | 5.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SOML.Y im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 52.1x | ||
BCO Brink's | 35.6x | 73.6% | US$4.1b |
GEO GEO Group | 108.1x | 90.3% | US$3.9b |
CXW CoreCivic | 31.9x | 14.2% | US$2.4b |
CLH Clean Harbors | 32.7x | 12.0% | US$13.5b |
SOML.Y SECOM | 20.9x | 3.5% | US$2.2t |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SOML.Y ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (52.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SOML.Y zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Commercial Services?
| 7 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
SGTM Sustainable Green Team | 3.9x | n/a | US$51.62m |
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings | 4.6x | n/a | US$35.63m |
PGTK Pacific Green Technologies | 3.9x | n/a | US$31.27m |
OMEX Odyssey Marine Exploration | 0.7x | n/a | US$8.09m |
| 7 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: SOML.Y ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Commercial Services (32.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SOML.Y zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 20.9x |
| Faires PE Verhältnis | 25.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SOML.Y ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.