The Brink's Company

NYSE:BCO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.9b

Brink's Valuierung

Ist BCO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BCO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BCO ($90.35) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($47.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BCO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BCO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BCO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BCO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BCO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BCO's PE?
PE-Verhältnis33.3x
ErgebnisUS$118.30m
MarktanteilUS$3.94b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BCO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BCO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt47.6x
GEO GEO Group
103.7x89.3%US$3.7b
CXW CoreCivic
30.2x21.0%US$2.3b
BRC Brady
18.1x8.8%US$3.5b
ABM ABM Industries
38.5x34.0%US$3.1b
BCO Brink's
33.3x73.6%US$3.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BCO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (47.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BCO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Commercial Services?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SGTM Sustainable Green Team
3.2xn/aUS$35.60m
PGTK Pacific Green Technologies
3.6xn/aUS$28.52m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.6xn/aUS$7.76m
BLPG Blue Line Protection Group
3.6xn/aUS$454.58k
BCO 33.3xBranchendurchschnittswert 31.6xNo. of Companies8PE020406080100+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BCO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (33.3x) mit dem US Commercial Services Branchendurchschnitt (31.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BCO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BCO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis33.3x
Faires PE Verhältnis64.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BCO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (64.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BCO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$90.35
US$130.50
+44.4%
5.7%US$138.00US$123.00n/a2
Dec ’25US$96.71
US$130.50
+34.9%
5.7%US$138.00US$123.00n/a2
Nov ’25US$103.44
US$128.00
+23.7%
12.5%US$144.00US$112.00n/a2
Oct ’25US$114.23
US$128.00
+12.1%
12.5%US$144.00US$112.00n/a2
Sep ’25US$110.93
US$111.00
+0.06%
0.9%US$112.00US$110.00n/a2
Aug ’25US$106.09
US$109.50
+3.2%
0.5%US$110.00US$109.00n/a2
Jul ’25US$100.79
US$109.50
+8.6%
0.5%US$110.00US$109.00n/a2
Jun ’25US$103.24
US$109.50
+6.1%
0.5%US$110.00US$109.00n/a2
May ’25US$87.12
US$106.50
+22.2%
3.3%US$110.00US$103.00n/a2
Apr ’25US$91.16
US$106.50
+16.8%
3.3%US$110.00US$103.00n/a2
Mar ’25US$82.43
US$106.50
+29.2%
3.3%US$110.00US$103.00n/a2
Feb ’25US$82.40
US$94.00
+14.1%
4.3%US$98.00US$90.00n/a2
Jan ’25US$87.95
US$94.00
+6.9%
4.3%US$98.00US$90.00n/a2
Dec ’24US$82.33
US$94.00
+14.2%
4.3%US$98.00US$90.00US$96.712
Nov ’24US$66.70
US$92.50
+38.7%
2.7%US$95.00US$90.00US$103.442
Oct ’24US$72.64
US$91.00
+25.3%
1.1%US$92.00US$90.00US$114.232
Sep ’24US$76.65
US$91.00
+18.7%
1.1%US$92.00US$90.00US$110.932
Aug ’24US$73.25
US$85.50
+16.7%
5.3%US$90.00US$81.00US$106.092
Jul ’24US$67.83
US$85.50
+26.1%
5.3%US$90.00US$81.00US$100.792
Jun ’24US$66.78
US$85.50
+28.0%
5.3%US$90.00US$81.00US$103.242
May ’24US$62.65
US$85.00
+35.7%
5.9%US$90.00US$80.00US$87.122
Apr ’24US$66.80
US$85.00
+27.2%
5.9%US$90.00US$80.00US$91.162
Mar ’24US$65.58
US$79.00
+20.5%
1.3%US$80.00US$78.00US$82.432
Feb ’24US$65.76
US$75.00
+14.1%
4.0%US$78.00US$72.00US$82.402
Jan ’24US$53.71
US$75.00
+39.6%
4.0%US$78.00US$72.00US$87.952

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 09:22
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

The Brink's Company wird von 13 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Samuel EnglandBerenberg
James ClementBuckingham Research Group Inc.
Clint FendleyDavenport & Company