Brink's Valuierung
Ist BCO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von BCO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: BCO ($92.54) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($48.47) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: BCO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BCO zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da BCO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist BCO's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 34.1x |
| Ergebnis | US$118.30m |
| Marktanteil | US$4.00b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8.8x |
| PEG-Verhältnis | 0.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von BCO im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 44.4x | ||
GEO GEO Group | 104.9x | 90.3% | US$3.9b |
CXW CoreCivic | 31.1x | 14.2% | US$2.4b |
UNF UniFirst | 24.5x | 6.9% | US$3.6b |
BRC Brady | 17.2x | 8.8% | US$3.3b |
BCO Brink's | 34.1x | 73.6% | US$4.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BCO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (44.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von BCO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Commercial Services?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
PGTK Pacific Green Technologies | 3.9x | n/a | US$31.27m |
OMEX Odyssey Marine Exploration | 0.7x | n/a | US$8.30m |
DGWR Deep Green Waste & Recycling | 0.9x | n/a | US$557.97k |
IGOT Fomo Worldwide | 0.00007x | n/a | US$112.00 |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: BCO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (34.1x) mit dem US Commercial Services Branchendurchschnitt (31.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von BCO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 34.1x |
| Faires PE Verhältnis | 64.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BCO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (64.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$92.54 | US$130.50 +41.0% | 5.7% | US$138.00 | US$123.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$103.44 | US$128.00 +23.7% | 12.5% | US$144.00 | US$112.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$114.23 | US$128.00 +12.1% | 12.5% | US$144.00 | US$112.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$110.93 | US$111.00 +0.06% | 0.9% | US$112.00 | US$110.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$106.09 | US$109.50 +3.2% | 0.5% | US$110.00 | US$109.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$100.79 | US$109.50 +8.6% | 0.5% | US$110.00 | US$109.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$103.24 | US$109.50 +6.1% | 0.5% | US$110.00 | US$109.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$87.12 | US$106.50 +22.2% | 3.3% | US$110.00 | US$103.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$91.16 | US$106.50 +16.8% | 3.3% | US$110.00 | US$103.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$82.43 | US$106.50 +29.2% | 3.3% | US$110.00 | US$103.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$82.40 | US$94.00 +14.1% | 4.3% | US$98.00 | US$90.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$87.95 | US$94.00 +6.9% | 4.3% | US$98.00 | US$90.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$82.33 | US$94.00 +14.2% | 4.3% | US$98.00 | US$90.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$66.70 | US$92.50 +38.7% | 2.7% | US$95.00 | US$90.00 | US$103.44 | 2 |
| Oct ’24 | US$72.64 | US$91.00 +25.3% | 1.1% | US$92.00 | US$90.00 | US$114.23 | 2 |
| Sep ’24 | US$76.65 | US$91.00 +18.7% | 1.1% | US$92.00 | US$90.00 | US$110.93 | 2 |
| Aug ’24 | US$73.25 | US$85.50 +16.7% | 5.3% | US$90.00 | US$81.00 | US$106.09 | 2 |
| Jul ’24 | US$67.83 | US$85.50 +26.1% | 5.3% | US$90.00 | US$81.00 | US$100.79 | 2 |
| Jun ’24 | US$66.78 | US$85.50 +28.0% | 5.3% | US$90.00 | US$81.00 | US$103.24 | 2 |
| May ’24 | US$62.65 | US$85.00 +35.7% | 5.9% | US$90.00 | US$80.00 | US$87.12 | 2 |
| Apr ’24 | US$66.80 | US$85.00 +27.2% | 5.9% | US$90.00 | US$80.00 | US$91.16 | 2 |
| Mar ’24 | US$65.58 | US$79.00 +20.5% | 1.3% | US$80.00 | US$78.00 | US$82.43 | 2 |
| Feb ’24 | US$65.76 | US$75.00 +14.1% | 4.0% | US$78.00 | US$72.00 | US$82.40 | 2 |
| Jan ’24 | US$53.71 | US$75.00 +39.6% | 4.0% | US$78.00 | US$72.00 | US$87.95 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.