gremzInc Valuierung

Ist GRMZ.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GRMZ.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GRMZ.F ($20.07) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($18.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GRMZ.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GRMZ.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GRMZ.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GRMZ.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GRMZ.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GRMZ.F's PE?
PE-Verhältnis	24.6x
Ergebnis	JP¥2.47b
Marktanteil	JP¥60.69b

GRMZ.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.8x
Unternehmenswert/EBITDA	14.9x
PEG-Verhältnis	1.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GRMZ.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GRMZ.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	41x
HCCI Heritage-Crystal Clean	14.6x	-9.0%	US$1.1b
CECO CECO Environmental	91.7x	44.9%	US$1.1b
SP SP Plus	35.3x	n/a	US$1.1b
AMBI Ambipar Emergency Response	22.3x	n/a	US$282.1m
GRMZ.F gremzInc	24.6x	14.3%	US$60.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GRMZ.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (24.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GRMZ.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Commercial Services?

7 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
SGTM Sustainable Green Team	3.9x	n/a	US$43.63m
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings	4.6x	n/a	US$34.24m
PGTK Pacific Green Technologies	3.9x	n/a	US$31.29m
OMEX Odyssey Marine Exploration	0.7x	n/a	US$8.54m

7 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

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Price-To-Earnings gegen Industrie: GRMZ.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Commercial Services (32.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GRMZ.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GRMZ.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	24.6x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GRMZ.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.