Befesa Valuierung

Ist BFSA.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BFSA.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BFSA.F ($27.75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($67.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BFSA.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BFSA.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BFSA.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BFSA.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BFSA.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BFSA.F's PE?
PE-Verhältnis27.6x
Ergebnis€46.52m
Marktanteil€1.28b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BFSA.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BFSA.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt44.3x
ARIS Aris Water Solutions
33.6x40.2%US$1.6b
HCCI Heritage-Crystal Clean
14.6x-9.0%US$1.1b
SP SP Plus
35.3xn/aUS$1.1b
CECO CECO Environmental
93.8x44.9%US$1.1b
BFSA.F Befesa
27.6x40.5%US$1.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BFSA.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.3x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BFSA.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Commercial Services?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SGTM Sustainable Green Team
4.3xn/aUS$40.03m
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings
4.5xn/aUS$33.71m
PGTK Pacific Green Technologies
4xn/aUS$31.29m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.8xn/aUS$10.08m
BFSA.F 27.6xBranchendurchschnittswert 33.2xNo. of Companies8PE020406080100+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BFSA.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.6x) mit dem US Commercial Services Branchendurchschnitt (33.2x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BFSA.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BFSA.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BFSA.F für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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