Arcadis NV

OTCPK:ARCV.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.8b

Arcadis Valuierung

Ist ARCV.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ARCV.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ARCV.F ($67.69) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($132.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ARCV.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ARCV.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ARCV.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ARCV.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ARCV.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ARCV.F's PE?
PE-Verhältnis27.5x
Ergebnis€202.98m
Marktanteil€5.58b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ARCV.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ARCV.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.1x
FCN FTI Consulting
23.1x6.0%US$7.2b
AMTM Amentum Holdings
23.3x29.5%US$6.0b
EXPO Exponent
47.3x4.7%US$5.1b
CBZ CBIZ
34.9x33.9%US$4.1b
ARCV.F Arcadis
27.5x19.0%US$5.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ARCV.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ARCV.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Professional Services?

10 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CNDT Conduent
1.4x-104.3%US$615.57m
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
STCN Steel Connect
3.1xn/aUS$62.04m
ARCV.F 27.5xBranchendurchschnittswert 25.7xNo. of Companies11PE01632486480+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ARCV.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.5x) mit dem US Professional Services Branchendurchschnitt (25.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ARCV.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ARCV.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ARCV.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ARCV.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$78.28
0%
6.1%US$87.45US$71.26n/a8
Nov ’25US$67.69
US$78.57
+16.1%
6.1%US$87.78US$71.52n/a8
Oct ’25n/a
US$78.06
0%
5.5%US$83.46US$72.33n/a7
Sep ’25US$73.00
US$75.18
+3.0%
6.2%US$81.14US$66.69n/a7
Aug ’25US$69.80
US$72.75
+4.2%
5.4%US$78.72US$65.15n/a7
Jul ’25US$62.00
US$70.60
+13.9%
3.8%US$73.99US$64.81n/a7
Jun ’25US$66.00
US$70.29
+6.5%
4.4%US$74.48US$65.24n/a7
May ’25US$65.00
US$69.00
+6.2%
4.4%US$73.12US$64.05n/a7
Apr ’25US$58.95
US$67.44
+14.4%
4.5%US$73.58US$64.45n/a7
Mar ’25US$58.81
US$63.79
+8.5%
4.2%US$66.19US$58.05n/a7
Feb ’25US$53.64
US$61.71
+15.0%
4.5%US$65.20US$57.60n/a7
Jan ’25US$54.25
US$60.26
+11.1%
6.4%US$65.83US$53.76n/a6
Dec ’24US$50.15
US$60.26
+20.2%
6.4%US$65.83US$53.76n/a6
Nov ’24US$42.52
US$52.65
+23.8%
8.3%US$56.62US$43.39US$67.696
Oct ’24US$45.50
US$53.16
+16.8%
7.8%US$56.13US$44.25n/a6
Sep ’24US$46.41
US$53.20
+14.6%
8.1%US$56.55US$44.59US$73.006
Aug ’24US$43.00
US$52.97
+23.2%
8.4%US$57.03US$44.97US$69.805
Jul ’24n/a
US$53.18
0%
3.8%US$55.33US$50.49US$62.003
Jun ’24US$40.60
US$52.85
+30.2%
6.1%US$55.89US$48.40US$66.003
May ’24US$41.37
US$52.65
+27.3%
5.9%US$56.45US$48.89US$65.003
Apr ’24n/a
US$53.16
0%
5.1%US$55.88US$50.45US$58.952
Mar ’24US$42.69
US$53.16
+24.5%
5.1%US$55.88US$50.45US$58.812
Feb ’24US$43.79
US$53.16
+21.4%
5.1%US$55.88US$50.45US$53.642
Jan ’24US$39.37
US$48.19
+22.4%
0.5%US$48.45US$47.93US$54.252
Dec ’23US$38.50
US$48.19
+25.2%
0.5%US$48.45US$47.93US$50.152
Nov ’23US$33.76
US$46.82
+38.7%
2.2%US$47.86US$45.78US$42.522

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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