Exponent Valuierung
Ist EXPO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von EXPO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: EXPO ($96.28) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($82.5) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: EXPO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EXPO zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist EXPO's n/a? | |
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k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | US$4.82b |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 9.3x |
Unternehmenswert/EBITDA | 38.3x |
PEG-Verhältnis | 12.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von EXPO im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 23.6x | ||
SAIC Science Applications International | 12.8x | -7.2% | US$5.8b |
CBZ CBIZ | 30.1x | 12.4% | US$3.8b |
FCN FTI Consulting | 23.7x | 6.1% | US$7.3b |
ICFI ICF International | 28x | 14.6% | US$2.6b |
EXPO Exponent | 47.6x | 3.8% | US$4.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EXPO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (48.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von EXPO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Professional Services?
Price-To-Earnings gegen Industrie: EXPO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (48.1x) mit dem US Professional Services Branchendurchschnitt (24.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von EXPO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
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Aktuelles PE Verhältnis | 47.6x |
Faires PE Verhältnis | 21.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EXPO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (48.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
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Aktuell | US$95.15 | US$94.00 -1.2% | 6.4% | US$100.00 | US$88.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$95.12 | US$94.00 -1.2% | 6.4% | US$100.00 | US$88.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$91.85 | US$94.00 +2.3% | 6.4% | US$100.00 | US$88.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$81.13 | US$88.50 +9.1% | 7.3% | US$95.00 | US$82.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$80.73 | US$88.50 +9.6% | 7.3% | US$95.00 | US$82.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$89.93 | US$100.50 +11.8% | 9.5% | US$110.00 | US$91.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$88.04 | US$100.50 +14.2% | 9.5% | US$110.00 | US$91.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$79.13 | US$100.50 +27.0% | 9.5% | US$110.00 | US$91.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$70.74 | US$100.50 +42.1% | 9.5% | US$110.00 | US$91.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$85.60 | US$103.50 +20.9% | 6.3% | US$110.00 | US$97.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$90.43 | US$103.50 +14.5% | 6.3% | US$110.00 | US$97.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | US$88.27 | US$103.50 +17.3% | 6.3% | US$110.00 | US$97.00 | n/a | 2 |
Jul ’24 | US$93.32 | US$109.50 +17.3% | 9.6% | US$120.00 | US$99.00 | n/a | 2 |
Jun ’23 | US$89.34 | US$118.00 +32.1% | 1.7% | US$120.00 | US$116.00 | US$92.05 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.