Exponent, Inc.

NasdaqGS:EXPO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.0b

Exponent Valuierung

Ist EXPO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EXPO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: EXPO ($79.79) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($113.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EXPO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EXPO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EXPO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EXPO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EXPO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EXPO's PE?
PE-Verhältnis37.5x
ErgebnisUS$106.01m
MarktanteilUS$3.98b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EXPO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EXPO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.7x
SAIC Science Applications International
12x0.74%US$4.4b
HURN Huron Consulting Group
25x23.18%US$2.7b
KBR KBR
13.3x13.34%US$5.5b
FCN FTI Consulting
20.4x12.13%US$5.4b
EXPO Exponent
37.5x7.78%US$4.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EXPO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (37.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.7x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EXPO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Professional Services?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
VCIG VCI Global
2xn/aUS$13.36m
SHMY Synergy Empire
1.2xn/aUS$915.15k
STAF.Q Staffing 360 Solutions
n/an/aUS$1.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
EXPO 37.5xBranchendurchschnittswert 21.5xNo. of Companies10PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EXPO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (37.5x) mit dem US Professional Services Branchendurchschnitt (21.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EXPO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EXPO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis37.5x
Faires PE Verhältnis21.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EXPO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (37.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EXPO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$79.79
US$90.33
+13.21%
8.59%US$100.00US$81.00n/a3
Feb ’27US$71.87
US$90.33
+25.69%
8.59%US$100.00US$81.00n/a3
Jan ’27US$69.46
US$85.50
+23.09%
5.26%US$90.00US$81.00n/a2
Dec ’26US$73.12
US$83.00
+13.51%
8.43%US$90.00US$76.00n/a2
Nov ’26US$70.81
US$83.00
+17.22%
8.43%US$90.00US$76.00n/a2
Oct ’26US$69.22
US$88.00
+27.13%
13.64%US$100.00US$76.00n/a2
Sep ’26US$71.38
US$88.00
+23.28%
13.64%US$100.00US$76.00n/a2
Aug ’26US$68.33
US$88.00
+28.79%
13.64%US$100.00US$76.00n/a2
Jul ’26US$76.56
US$92.00
+20.17%
8.70%US$100.00US$84.00n/a2
Jun ’26US$76.34
US$92.00
+20.51%
8.70%US$100.00US$84.00n/a2
May ’26US$77.82
US$108.00
+38.78%
11.11%US$120.00US$96.00n/a2
Apr ’26US$80.78
US$108.00
+33.70%
11.11%US$120.00US$96.00n/a2
Mar ’26US$84.66
US$108.00
+27.57%
11.11%US$120.00US$96.00n/a2
Feb ’26US$91.67
US$116.00
+26.54%
3.45%US$120.00US$112.00US$71.872
Jan ’26US$89.10
US$116.00
+30.19%
3.45%US$120.00US$112.00US$69.462
Dec ’25US$98.71
US$116.00
+17.52%
3.45%US$120.00US$112.00US$73.122
Nov ’25US$95.39
US$116.00
+21.61%
3.45%US$120.00US$112.00US$70.812
Oct ’25US$113.17
US$115.00
+1.62%
4.35%US$120.00US$110.00US$69.222
Sep ’25US$108.27
US$115.00
+6.22%
4.35%US$120.00US$110.00US$71.382
Aug ’25US$104.55
US$115.00
+10.00%
4.35%US$120.00US$110.00US$68.332
Jul ’25US$93.45
US$94.00
+0.59%
6.38%US$100.00US$88.00US$76.562
Jun ’25US$95.12
US$94.00
-1.18%
6.38%US$100.00US$88.00US$76.342
May ’25US$91.85
US$94.00
+2.34%
6.38%US$100.00US$88.00US$77.822
Apr ’25US$81.13
US$88.50
+9.08%
7.34%US$95.00US$82.00US$80.782
Mar ’25US$80.73
US$88.50
+9.62%
7.34%US$95.00US$82.00US$84.662
Feb ’25US$89.93
US$100.50
+11.75%
9.45%US$110.00US$91.00US$91.672
US$90.33
Fair Value
11.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/02/09 15:12
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/06 00:00
Gewinne2026/01/02
Jährliche Einnahmen2026/01/02

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Exponent, Inc. wird von 7 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Joseph ForesiBrean Capital (formerly Janney Montgomery)
Alexis HusebyD.A. Davidson & Co.
Tomohiko SanoJ.P. Morgan